В течение всего августа цена на нефть пыталась пробить сильную область сопротивления 83.40 – 90.95 вверх на фоне сокращения запасов нефти и восстановления спроса на энергоносители в США, однако, проблемы в экономике Китая вынуждают трейдеров продавать ресурс.
😎AMarkets VIP - свопы ниже на 30% и повышенный кэшбэк
На текущей неделе трейдеры вновь увидели сокращение запасов сырой нефти от Управления энергетической информации США. За неделю запасы сократились на -5,960 млн. баррелей, оказавшись ниже прогноза -2,320 млн. и ниже предыдущего значения 5,851 млн. Однако, данные новости не оказали позитивного влияния на нефтяные цены.
Главным препятствием на рынке нефти теперь выступает Китай. Многие аналитики предупреждают, что потребление топлива в азиатском гиганте, возможно, уже достигло своего пика в этом году. Импорт нефти в июле упал до шестимесячного минимума, и значительная часть ранее закупленной нефти остается в резервуарах.
Промышленное производство за июль в годовом выражении в Китае выросло на 3,7%, что оказалось ниже предыдущего значения 4,3%. Безработица растет с 5,2% до 5,3%. Также начались беспорядки в теневом банковском секторе, которые вызывают все больше опасений за экономическое здоровье страны.
Проблемный теневой банковский гигант Китая – Zhongzhi Enterprise Group Co – планирует реструктуризацию долга и привлекает аудиторскую компанию KPMG. Под управлением Zhongzhi Enterprise находится более 1 трлн. юаней (137 млрд. долл.) активов. Компания столкнулась с кризисом ликвидности на фоне спада в сфере недвижимости. Сложная ситуация с трастами усугубляет экономическую слабость, углубляя спад в жилищном строительстве Китая.
Таким образом, если Китай не сможет справиться с текущими вызовами и восстановить экономический рост, то цены на нефть останутся под давлением и могут продолжить падение. Попросту, большое количество нефти станет не нужным самому крупному потребителю энергоресурсов в Азии.
Технический анализ
Долгосрочный тренд остался нисходящим после теста ключевого сопротивления 83.40 – 80.94 в начале месяца. Цена не смогла закрепиться выше этой области сопротивлений и вернулась под неё. Соответственно, при сохранении давления продавцами, цена снизится в область уровня поддержки 74.50. Если в ходе торгов уровень 74.50 будет пробит вниз, то следующей целью по продажам станет отметка 67.15.
Для покупок и смены тренда участниками нужно обновлять максимум августа и закрепляться выше. В этом случае можно будет рассмотреть покупки с целью на уровне 89.77.
Среднесрочный тренд восходящий. В данный момент цена торгуется в нисходящей коррекции. В рамках коррекции участники рынка протестировали ключевую поддержку 79.11 – 78.53. Данная зона пока удерживается покупателями, что позволяет рассматривать длинные позиции с целью на максимуме прошлой недели 84.77.
Если в результате торгов область 79.11 – 78.53 будет пробита вниз, то среднесрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае можно будет рассматривать продажи инструмента с целью на Целевой зоне 2 73.31 – 72.73.
ровни сопротивления: 93.50, 89.77, 83.40.
Уровни поддержки: 74.50, 67.15.
