О клиенте: Компания занимается внешнеэкономической деятельностью, организует “под ключ” доставку товаров в РФ из любой точки мира. Открыты банковские счета в рублях, долларах, евро, тенге, юанях. Бизнес растет, количество сделок увеличивается, непонятен ни денежный поток, ни финансовый результат, ни финансовое положение.
Сроки внедрения: Май-Июнь 2023
Запрос:
- Определить финансовый результат от каждой сделки.
- Автоматизировать сбор данных по движению денежных средств, отразив в нем поступления и списания в разрезе сделок.
- Определить доходы от деятельности, расходы и финансовый результат.
ХОД РАБОТ:
Шаг 1. Подбор сервиса для ведения управленки
Поскольку запрос был на максимально возможную автоматизацию с небольшими вложениями, то сразу обратились к сервису, выбрали Финтабло и начали внедрение
Шаг 2. Внедрили отчет о движении денежных средств
- Разработали справочник статей
- Загрузили все счета и кошельки (места хранения денег)
- Загрузили выписки
- Создали автоправила
- Занесли направления
Благодаря созданным автоправилам, у нас автоматически разнеслось 80% объема всех операций. Остальные разнесли вручную.
Что получилось:
- Виден актуальный остаток денег на всех кошельках, все поступления и выбытия в разрезе статей движения денег, направлений
- Имеем статистику по платежам и можем их анализировать во времени
Шаг 3. Внедрили учет сделок
- Занесли каждую сделку в модуль.
- Привязали все оплаты к конкретной сделке.
- Каждой сделке присвоили направление для возможности более крупного анализа.
- Зафиксировали дату завершения по законченным сделкам.
Что получилось:
- Есть статистика по статусу каждой сделки (ждем оплату, закончена и т.п.)
- Есть показатели рентабельности как по каждой сделке, так и по направлению в целом.
Благодаря настроенному Учету сделок смогли понять насколько прибыльно либо убыточно каждое из направлений на уровне маржинальной прибыли. Также появилась возможность посмотреть, как сработали по каждой конкретной сделке.
Шаг 4. Внедрили отчет о прибылях и убытках
1. Определили структуру ОПИУ
- Определили источники данных.
- Определили порядок признания выручки и прямых затрат.
- Привязали статьи ДДС, которые возможно отражать в ОПиУ кассовым методом
2. Сформировали зарплатную ведомость
- Завели справочник сотрудников
- Заполнили ведомость месяца
- Определили ответственных за ведение и перенос данных в Финтабло
3. Проверили заполнение ОПИУ
Мы уже занесли все необходимые данные, осталось посмотреть итоговый вариант отчета. Автоматически в отчете сформировались данные о курсовых разницах относительно основной валюты, выбранной в Финтабло.
Ну что ж!
Созданная информационная система позволила нашему клиенту:
- Увидеть все денежные потоки.
- Увидеть эффективность каждой конкретной сделки.
- Увидеть сколько зарабатывает компания в целом.
- Увидеть наиболее эффективные направления.
- Понять как и в каком направлении двигаться дальше.