В прошлую пятницу мы вам рассказывали о войне пользователей реддита с Хэдж-фондами за жизнь компании GameStop. Однако нельзя забывать, что все началось с одного блогера Кита Гила, который первым предвидел возможный рост акций. Сегодня мы расскажем похожую историю, однако слегка больших масштабов.
Жизнь и творчество Джесси Ливермора являются неотъемлемой частью истории трейдинга. Этот легендарный трейдер, родившийся в 1877 году, стал одним из самых успешных и уважаемых фигур своего времени, обогатившись благодаря своему уникальному торговому таланту. Однако существует одно событие, благодаря которому он особенно знаменит - это история его коротких позиций во время Великой Депрессии 1929 года. Давайте погрузимся в увлекательный рассказ о смелом шаге Ливермора и извлечем уроки, которые можно применить в современной торговле.
1920-е годы были временем великого экономического расцвета, сопровождавшегося бурным развитием промышленности и ростом цен на фондовом рынке. Оптимизм привел к небывалому бычьему рынку, где цены на акции достигли невиданных высот. Однако, несмотря на витающую в воздухе эйфорию, Ливермор начал замечать предупреждающие сигналы.
Исключительная наблюдательность Ливермора и его глубокое понимание психологии рынка помогли ему заметить растущие проблемы. Он заметил увеличение спекуляции, чрезмерное использование кредитного плеча и расхождение между ценами акций и их реальной стоимостью. Несмотря на всеобщий оптимизм, Ливермор увидел хрупкую природу рынка и предчувствовал надвигающийся крах.
Ключевыми событиями, которые послужили катализатором для краха, стали наблюдения Ливермора за развитием ситуации на рынке. В сентябре 1929 года он заметил резкое падение цен на акции, за которым последовало кратковременное восстановление. Этот паттерн, известный как "распределение", говорил о том, что крупные игроки тихо избавляются от своих акций, что свидетельствовало об уязвимости рынка.
Понимая серьезность ситуации, Ливермор совершил дерзкий шаг и начал продавать акции на короткой позиции, чтобы извлекать прибыль из падающего рынка. Когда октябрь 1929 года приближался, убеждение Ливермора только усиливалось. 24 октября, известный как "Черный четверг", паника охватила рынок, вызвав массовую распродажу акций. Несмотря на хаос, Ливермор оставался спокойным, придерживаясь своего плана.
В следующие дни и недели фондовый рынок продолжал падать, уничтожая состояния и вызывая всеобщий кризис. Однако благодаря своей прозорливости и своевременным коротким позициям, Ливермор извлек огромную прибыль из краха. К концу 1929 года его состояние превысило 100 миллионов долларов - ошеломляющая сумма для того времени (1,2 млрд долларов на сегодняшний курс)
История Джесси Ливермора во время Великой Депрессии предлагает ценные уроки для современных трейдеров:
1. Наблюдение за рынком: успех Ливермора был результатом внимательного наблюдения за трендами и психологией рынка. Трейдеры должны оставаться бдительными и чуткими к признакам уязвимости рынка.
2. Управление рисками: способность Ливермора оставаться спокойным во время хаоса была результатом строгого управления рисками и самоконтроля. Трейдеры должны иметь четко определенные параметры риска и быть готовыми выйти из позиций при необходимости.
3. Контрарное мышление: контрарный подход Ливермора, когда он шел вразрез с общим мнением, оказался очень прибыльным. Трейдеры должны быть готовыми противостоять толпе, когда они считают, что рынок недооценен.
История Джесси Ливермора, его короткие позиции во время Великой Депрессии, продолжает увлекать своим блеском и гениальностью. Его способность предсказывать и извлекать прибыль из краха рынка показывает силу интуиции, наблюдения и управления рисками. В современном мире трейдинга трейдеры могут черпать вдохновение из замечательной истории Ливермора и применять его непреходящие уроки в своих торговых стратегиях.
