Новичку нужно разобраться в основах портфельной теории Марковица.
В этой теории рисками считаются волатильности доходностей активов. При этом, в инвестиционном портфеле могут быть достаточно рискованные активы, если у них слабая корреляция доходности с доходностями других активов.
В долгосрочный инвестиционный портфель, в котором только лонговые позиции, собирают такие активы, у которых доходности не коррелируют или антикоррелируют друг с другом. Ну, конечно, это по возможности.
Часто бывает достаточно собрать там активы с положительной корреляцией, но слабо коррелирующие, когда коэффициент корреляции ближе к 0, а не к +1.
Если эта тема интересна, то можете использовать специальный калькулятор Дивайдер для формирования инвестиционного портфеля из активов московской биржи. В бесплатном доступе есть усеченная демо-версия: https://forecast.nanoquant.ru/calc/divider-moex-demo.htm
Для первого знакомства этого достаточно.
