Золото, исторически ценный актив, оставалось наиболее драгоценным металлом на протяжении всей истории человечества. Находки археологов, такие как украшения и монеты из золота, датирующиеся IV и V тысячелетиями до нашей эры, свидетельствуют о его высокой ценности уже для древних людей. Золото приобрело статус самого ценного материала из-за своей редкости и уникальных свойств.
На протяжении многих веков золото являлось мерилом ценности для всех выпускаемых денежных средств различных государств. Валюта национальных экономик оценивалась по содержанию золота в каждой монете. Впоследствии, с появлением бумажных денег, золото стало основой так называемого золотого стандарта.
Однако в 1971 году Соединенные Штаты отменили золотой стандарт, изменив ситуацию. Это решение было принято на встрече лидеров "Большой Семерки" в Кингстоне, Ямайка. Было предложено и утверждено новое соглашение о системе оценки мировых валют, согласно которому они должны были оцениваться по отношению к американскому доллару. Фактически отмена золотого стандарта произошла в 1978 году по решению Международного Валютного Фонда. Это стало началом формирования рынка Forex.
В настоящее время существует множество мнений о возможном возвращении к системе обеспечения национальной валюты золотом, однако это неосуществимо в ближайшей перспективе. Поэтому необходимо использовать все доступные возможности для успешной торговли золотом.
Курс золота подвержен влиянию нескольких факторов.
Один из них связан с месторождениями золота и странами, в которых происходит его добыча. Центральные банки этих государств, имеющие самые большие запасы золота, оказывают значительное влияние на курс. Ранее Южная Африка была лидером, однако их запасы истощились, и сейчас Китай занимает первое место. Австралия занимает второе место, а Россия, начавшая добычу золота на Урале в XVIII веке, занимает третье место.
Еще один важный фактор - объем запасов золота, которые накапливаются каждым государством. Несмотря на то, что золото больше не является основой национальной валюты, страны все равно формируют его стратегический резерв для поддержки и стабилизации экономики. На 2020 год США имеют самые большие запасы - 8133,5 тонны. Затем идет Германия со значительным отрывом - 3363,6 тонны. Международный Валютный Фонд имеет 2814 тонн, а Россия занимает шестое место с запасом в 2298,7 тонны.
Курс золота также может быть повлиян операциями на рынке, которые не связаны с биржей. Эти операции влияют как на курс золота, так и на стоимость валюты государства, центральный банк которого проводит такие сделки.
Еще одним фактором является промышленный спрос на золото. Оно используется для производства ювелирных изделий, покрытия премиальных товаров и в стоматологии. Объем спроса увеличивается с развитием электроники и его использованием в химической промышленности.
Тренд пары активов золото-доллар США подвержен тем же факторам, что и другие валютные пары, включая сезонность, динамику активности в течение дня, статистические данные и прочие факторы. Однако общая картина за последние 30 лет указывает на растущий тренд этой пары.
В настоящее время тренд находится во временной коррекции, локальный анализ графика показывает, что с 2011 по 2014 год произошло снижение, а затем был замечен боковой тренд. Это не позволяет делать однозначные выводы о направлении движения цены, что означает, что роль золота в качестве "тихой гавани" или надежного прибежища постепенно исчезает.
Колебания, связанные со сменой сезонов.
Обычно в конце декабря начинается повышение курса пары золото-доллар США, и это продолжается весь январь. Причина этому заключается в том, что фонды вкладывают часть своих активов в золото в качестве защитного механизма. Весной цены меняют направление, и тренд становится нисходящим.
Летом этот цикл повторяется. Трейдеры проявляют наименьшую активность на других рынках, средства выводятся из активов, а участники рынка переводят их в золото.
Взаимосвязь золота с другими валютами.
Некоторые валютные пары имеют частичное совпадение с движением золота, но их количество ограничено. Если рассматривать другие металлы, такие как сырьевые валюты, то наиболее сильная корреляция котировок золота (XAU/USD) наблюдается с платиной (XPT/USD) и серебром (XAG/USD). Когда речь идет о национальной валюте, наибольшее совпадение движений наблюдается между золотом и юанем, что вполне логично, учитывая ведущую роль Китая в добыче золота. Их графики выглядят почти идентично, только в зеркальном отражении.
Указанный коэффициент, равный 0,95, означает практически полное совпадение графиков. Например, графики золота и серебра будут иметь больше различий, и коэффициент будет равен 0,88.
Различные подходы к торговле золотом.
Основные аспекты, учитываемые при разработке стратегии торговли золотом, часто основываются на характеристиках колебаний пары XAU/USD. Одним из таких аспектов является резкое изменение котировок в пределах определенного диапазона в любом временном интервале. Это объясняется низкой ликвидностью золота на рынке Forex, что делает его медленно продаваемым активом.
Пара XAU/USD обладает слабой очередью заявок, поэтому крупные сделки могут привести к выбиванию стоп-заявок. Рекомендуется работать с данной парой на часовом таймфрейме.
Если вы замечаете неожиданный рост котировок с последующей быстрой коррекцией, это может стать хорошим сигналом для торговли против текущего тренда. Свечи с длинными хвостами, направленными в противоположную сторону от тренда, могут служить сигналом для открытия сделки в обратном направлении.
Дождитесь подтверждения сигнала ложным прорывом, когда хвост свечи пробивает область, где образуется флэт. Длина хвоста свечи, которая дала вам сигнал, может использоваться для определения уровня стоп-лосса.
Резкая природа движения цены золота может быть использована в торговле на пробой. Однако для успешного применения этой стратегии необходимо точно определить границы флэта и уметь размещать ордера относительно этих границ. Эта стратегия наиболее подходит для опытных трейдеров, которые развивали свои профессиональные навыки в течение нескольких лет. Определение размера диапазона флэта поможет определить уровень тейк-профита, а установка Стоп Лосс будет осуществляться на границе флэта, противоположной точке входа.
Для защиты от выбивания стоп-заявок можно использовать индикатор ATR (Average True Range).
Золотой бум в Соединенных Штатах.
Стратегия "Американский золотой взрыв" представляет собой подход к торговле золотом, который основан на анализе временного периода до 15:00 и содержит пошаговую инструкцию, определяющую каждое действие трейдера.
Наиболее оптимальное время для применения этой стратегии - с трех часов дня до восьми вечера по московскому времени.
За час или полчаса до начала указанного периода трейдер должен определить границы флэта и установить отложенные ордера на продажу выше и ниже текущего уровня цен, которые находятся за пределами этого диапазона. Уровень Стоп Лосса должен быть установлен на противоположном ордере, а тейк-профит определяется размером флэта.
После того, как период после трех часов дня начинается, трейдер ожидает выполнения одного из отложенных ордеров. Под конец активного периода, около восьми часов вечера по московскому времени, позиция должна быть закрыта.
Заключение
Торговля парой золото - доллар США предоставляет уникальные возможности благодаря особенностям самого золота, включая его резкое движение. С помощью этих знаний и применения соответствующих стратегий, можно достичь успеха в торговле этой валютной парой.
