Всем привет. Прошел месяц с момента представления последнего ТОПа наиболее доходных и выгодных к покупке облигаций РФ, и вот настал момент вас удивить новым проработанным ТОПом, который будет содержать облигации на любой вкус и срок: короткие, длинные, с постоянным и переменным купоном, федеральные и корпоративные и так далее. Конечно данные представлены на момент написания статьи, поэтому при желании инвестировать рекомендую свериться с текущими ставками. Не является инвестрекомендацией.
Сегодня я расскажу о том какие облигации обладают наилучшим соотношением текущей доходности и кредитного рейтинга эмитента, а вы сверите предложенные варианты или даже присмотритесь к тем, которых еще нет в вашем портфеле.
Приветствую вас на канале, очень рад, что вы с нами. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍
12. ВЭБ.РФ, RU000A104Z48, ВЭБ2P-33, доходность к погашению 15.07.2027 10.17% годовых
Нет никаких сомнений в крепком положении компании на российском рынке так как это российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов, к тому же функционирует на основании специального федерального закона «О государственной корпорации развития ВЭБ.РФ». Но тем не менее эта облигация не содержит федерального лоска.
11. Ульяновская область, 35002, RU000A101U61, Ульоб35002, доходность к погашению 25.06.2027 10.28% годовых
Редкий гость в портфелях инвесторов это облигации муниципалов, в данном случае Ульяновской области. Да, это так же не федерал, но имеет практически все те же плюшки, что и ОФЗ. Вы могли бы себе представлить разорение или дефолт целой области? Такие случаи в истории очень редки, и то в этих ситуациях Минфин решал вопрос в крайне короткие сроки.
10. Инарктика, 001Р-01, RU000A102TT0, Инаркт1Р1, доходность к погашению 06.03.2024 10.30% годовых
Для тех кто любит и рыбку съесть, и проценты получить есть облигации Инарктики, бывшей Русской Аквакультуры. Пока в составе мажоритариев и совета директоров без изменения волноваться о надежности эмитента не стоит. Пожелаем компании удачи, ведь ей нужно заработать еще больше, чтобы отдать по облигациям такой хороший процент.
9. Автодор, БO-004P-01, RU000A103NU9, Автодор4Р1, доходность к погашению 08.09.2026 10.34% годовых
Сегодня наверное выпуск такой, но хочется продолжать известными пословицами, в этом случае уже насчет дорог. А пока Россия находится в широко представленных климатических широтах, то и износ дорог будет постоянен. Даже прошедшие недавно ковид с кратным снижением автотрафика не сильно уменьшил износ автомобильных дорог. А значит, перспективы компании в этом плане бесконечны.
8. ОФЗ 26221, 26241 и 26230
Сразу тройка прекрасных выпусков ОФЗ, о которых стоит тем не менее рассказать по очереди. ОФЗ 26221 можно так и найти по номеру, ее доходность к погашению 23.03.2033 составляет 10.49% годовых, в то время как ОФЗ 26241 должна погаситься немного раньше – 17.11.2032, а вот доходность пока чуть выше, 10.52% годовых. Ну и на последок наш третий участник восьмого места это ОФЗ 26230 с доходностью к погашению 16.03.2039 аж 10.63%. Это даже за вычетом подоходного налога довольно много по сравнению с банковским депозитом, и выплаты эти будут идти еще почти 16 лет!
7. ПИК-Корпорация, 001P-02, RU000A1016Z3, ПИК К 1P2, доходность к погашению 11.12.2024 10.64% годовых
Финансовая корпорация почти одноименного специализированного застройщика. В принципе, такая структура группы компаний позволяет для организации снизить некоторые риски, но для конечного выгодоприобреталеля недвижимости это конечно может послужить поводом для вопросов почему занимают одни, а строят другие. В начале года ходили толки о том, что Самолет выдавливает ПИК с перспективных рынков, но они были быстро погашены. Посмотрим что будет дальше.
6. Восточная Стивидорная Компания, 001Р-01R, RU000A102G50, ВСК 1P-01R, доходность к погашению 03.12.2025 10.67% годовых
Часто режет слух инвестора незнакомое слово "стивидорный". Что-то про двери раз есть door в названии, но нет. Это всего лишь означает оператора специализированных портовых терминалов в России по перевалке контейнеров. То бишь это про транспорт и логистику, тоже как и дороги отрасль бесконечно потенциальная для огромной России.
5. ХК Новотранс, 001P-02, RU000A103133, Новотр 1Р2, доходность к погашению 16.04.2026 10.85% годовых
Это один из крупнейших российских частных транспортных холдингов. Парк грузовых вагонов компании превышает 25 тыс. единиц. У компании собственные вагоноремонтные заводы, а в морском порту Усть-Луга (Ленинградская область) «Новотранс» строит крупнейший в России многопрофильный терминал LUGAPORT.
4. Вымпелком, 001Р-06, RU000A105TY3, ВымпелК1Р6, доходность к погашению 14.02.2028 10.98% годовых
Немного технологий добавим в ТОП, а именно компанию из сектора телекоммуникаций. Помните же, что это головная компания бренда Билайн в России? Помню, давным давно у меня была их сим-карта, а набор услуг обладал вау-эффектом в те времена. Все работало хорошо, но потом случился пчелиный ребрендинг и компания мне разонравилась. А какой у вас оператор сотовой связи? Пишите в комментариях.
А я напомню, что кроме купонов с облигаций можно также зарабатывать на дивидендах от акций, покупая их на выходе сущфактов после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍
3. Группа ЛСР (ПАО), 001P-04, RU000A100WA8, ЛСР БО 1Р4, доходность к погашению 27.09.2024 11.80% годовых
Тройку лидеров облигаций по текущей купонной доходности к погашению открывает классный застройщик. Все раньше рвались покупать их акции из-за понятной стабильной дивидендной политики, но потом случилось то что случилось со всей страной, и многие компании воспользовались необязательностью исполнения дивидендной политики. Однако важно понимать, что облигации с купонами это те же акции с дивидендами, только с известным конечным сроком обращения на бирже. Хотите получать еще полтора годика доходность 11.80% и не ждать дивидендов? Тогда просто можно купить эти облигации от Группы ЛСР.
2. ГТЛК, 001P-04, RU000A0JXPG2, ГТЛК 1P-04, доходность к оферте 17.04.2026 12.15% годовых
Еще более привлекательная доходность предлагается нам от облигаций крупнейшей лизинговой компании России, которая поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Четвертый транспортник в нашем ТОПе облигаций кстати.
1. Эталон Финанс, 002P-01, RU000A105VU7, ЭталонФин1, доходность к оферте 20.02.2026 13.42% годовых
Обратите внимание, что самая доходная облигация нашего топа имеет примечание "доходность к оферте". Это довольно важно, так как купон не определен после того срока, а значит если и входить в эту облигацию, то помечая себе мониторить момент с дальнейшими купонами ближе к тому сроку. Я бы честно говоря если бы и зашел в Эталон Финанс, то вышел бы после предпоследнего купона 19.11.2025, а кто хочет рисковать, тот может остаться дальше сидеть в этой облигации. Замечено, что чем больше у человека денег, тем меньше он старается рисковать на бирже...
Через месяц будет составлен новый ТОП облигаций которые несколько недооценены рынком, а также обладают наилучшим соотношением доходности к погашению и кредитного рейтинга эмитента.
Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.
🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍
