Технический анализ и анализ графиков были бы бесполезны без анализа тенденций. Действительно, выявляя наиболее выраженные тенденции рынка и предвидя будущие тенденции, можно создать последовательные и, следовательно, прибыльные инвестиционные стратегии в контексте спекуляций на фондовом рынке.
Начните торговать прямо сейчас
79% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD у этого поставщика. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе принять высокий риск потери своих денег.
Как проводить анализ тенденций?
Элементы, которые можно извлечь из технического анализа, многочисленны, но есть один тип, который особенно интересен для определения стратегических точек входа и выхода на рынках: тренды.
Для анализа этих трендов существует несколько методов, но все эти методы используют очень точные графики и индикаторы.
Технические индикаторы тренда:
Индикатор тренда" - это список элементов, используемых для анализа акций и их эволюции на фондовом рынке. Чтобы получить этот индикатор, необходимо использовать математическую формулу, которая учитывает за определенный период как цену, так и объем торгов актива. Полученный результат используется для определения ситуации на рынке и, соответственно, извлечения из нее прибыли.
Основные индикаторы тренда оценивают как скорость, так и качество исследуемого тренда, чтобы определить его силу. Благодаря этому анализу можно сделать вывод:
Ситуации проскакивания вверх и вниз, вызванные продажей или покупкой по завышенной цене.
Силу или ослабление тренда с помощью дивергенций.
Общий восходящий или нисходящий тренд рынка.
Однако существуют ограничения в использовании этих индикаторов, которые иногда могут давать противоречивые сигналы. Поэтому необходимо тщательно выбирать индикатор в соответствии с тем, в каком направлении движется или не движется рынок. По этой причине можно провести различие между индикаторами следования за трендом и осцилляторами.
- Индикаторы следования за трендом в первую очередь полезны на рынке, который уже имеет точное направление.
- Осцилляторы предпочтительнее, когда цель состоит в определении точек внезапного изменения на рынке.
Предвидение тренда акции
Для того чтобы предвидеть тренд акции и воспользоваться этим прогнозом для создания позиций на покупку или продажу с помощью CFD и, таким образом, получить быструю и безопасную прибыль, необходимо знать факторы, влияющие на развитие этих трендов.
Экономический контекст компаний, выпускающих акции
Экономическое и финансовое здоровье компаний, выпускающих акции на фондовой бирже, имеет важное значение для анализа тенденций развития последних. Однако также важно учитывать глобальный экономический контекст, в котором развиваются эти компании. Различные факторы, такие как политические, фискальные или монетарные решения, могут повлиять на цену акций некоторых компаний, чей бизнес находится под угрозой или на подъеме.
Аналогичным образом, котировки основных валют на Forex, а точнее, их паритет с долларом США, могут оказывать повышательное или понижательное влияние на динамику курса акций на фондовой бирже. Акции компании из еврозоны, которая много экспортирует, действительно могут столкнуться с падением маржи из-за снижения стоимости доллара, если их производственные затраты выражены в евро. В этом случае инвесторы будут массово продавать свои акции.
Наконец, общая экономическая ситуация в стране или экономической зоне естественным образом влияет на цены акций различных компаний, входящих в эти биржи.
Перспективы компаний, выпускающих акции на фондовой бирже
Акция представляет компанию, которая ее выпускает, и поэтому должна отражать текущее экономическое состояние компании. Однако спрос и предложение на финансовых рынках также являются результатом предвидения со стороны инвесторов, которые пытаются занять позиции, основываясь на будущих перспективах этих компаний. Такое предвидение возможно путем сравнения рыночной капитализации и внутренней стоимости, но есть и другие показатели, такие как PER, который мы сравниваем с показателями конкурирующих компаний.
Объявление о появлении нового рынка или новой будущей инновации часто является поводом для трейдеров предвидеть будущие прибыли со стороны компании, акции которой котируются на бирже. Поэтому вполне возможно, что цена ее акций вырастет в результате такого объявления и гораздо раньше, чем окупаемость инвестиций.
