Добрый день, дивидендные инвесторы!
Весенний дивидендный сезон в самом разгаре, медиасреда пестрит новостями о дивидендах.
Самая яркая новость это СБЕР и если дивиденды в 25 рублей утвердят, то мы увидим переоценку к 210-230 рублям за акцию. А до утверждения будем болтаться в районе 200 рублей.
Сложно будет выбирать идеи для покупки, так как мы наблюдаем рост всего рынка.
❗Возможно, лучший вариант это копить кэш в коротких облигациях и не покупать сейчас акции.
Переток внимания к голубым фишкам должен остудить перегретый 2-3 эшелон. И пока дивиденды не придут на брокерские счета для реинвестирования, будет возможность докупить их по адекватной цене.
Интересен для этого период конец марта до середины апреля.
Но если вы покупаете каждую неделю как и я, то предлагаю рассмотреть следующие варианты.
НЛМК
Проблемы банковского сектора в США могут сигнализировать приближающуюся рецессию, если она настанет, то это выразится в падении стоимости сырья.
Но пока мы видим обратное: рост стоимости стали и налаживание экспорта сталеварами, что в совокупности с ослабевающим рублем даст компаниями металлургического сектора хорошую выручку.
Северсталь и ММК торгуются на средних уровнях и вероятно более-менее справедливо. А вот НЛМК отстаёт от своих собратьев. Просто посмотрите на основные торговые коридоры этой троицы:
А что с дивидендным портфелем?
Возможно, я добирал бы Северсталь, как лидера отросли, если бы его не было на 3.29% от портфеля. Но в нём нет никого апсайда по цене, а значит если брать сейчас по справедливой цене то это должно быть согласовано с вашими инвестиционными планами. Мне не надо.
По этому я добираю НЛМК. Он выглядит по цене более вяло относительно сектора и при этом он чувствует себя, как и все металлурги.
НЛМК занимает в портфеле 1,27%, по этому я продолжу его добирать, пока он не даёт до своего среднего диапазона или его доля не станет около 2,5% - 3% от портфеля.
Татнефть
Вообще сейчас спорно брать нефтянку:
- Стоимость нефти стала снижаться;
- Стоимость компаний растёт;
На фоне этого я перестал добирать газпром нефть, так как цена перестала быть привлекательной. Интересную цену сохраняет Татнефть для покупки.
Из последних новостей:
Татнефть продолжает поставлять нефть по южной ветке "Дружбы". Общая прокачка нефти по южной ветке растёт, что возможно компенсирует часть выбытия нефти компании, которая поставлялась по северной ветке "Дружбы".
Чистая прибыль за 2022 год выросла на 43% по МСФО.
То есть у нас высока вероятность увидеть хорошие дивиденды по компании в этом году. В следующем году мы не увидим такие же высокие результаты, но относительно цены всё равно есть шансы на 10% годовых и в последующие годы.
Прогнозная дивидендная доходность 11,99% годовых после уплаты налога.
А что с дивидендным портфелем?
Я держу префы Татнефти, так как на них выходит дивидендная доходность чуть выше, чем на обычку. Сейчас в портфеле около 2,31%.
Есть возможность нарастить до 3%, но с учетом роста рынка стоит ли?
ОФЗ
Облигации всегда есть смысл добирать в портфель :) Но тут зависит в основном от ваших инвестиционных целей.
Понятно, что рынок облигаций очень большой и там есть много корпоративных и ВДО, в которые можно проинвестировать, но ОФЗ ближе к сердцу.
Мне нравятся длинные облигации - сейчас 10.6% - 10.7% годовых, что на дистанции 10 лет отличная доходность. Если конечно брать за основу таргет ЦБ на инфляцию в 4% с 2024 года.
ГК Самолет
Здесь достаточно всё спорно. Многие о ней пишут и выглядит порой так, что за это платят или может это связано с тем, что сейчас не так много идей на рынке.
Компания работает в сегменте "дешевого" жилья, если можно в нынешних реалиях бюджетное жильё назвать дешевым.
Это о наболевшем, сейчас просто думаю об увеличении жилплощади. В нашей двушке стало тесновато.
Рынок недвижимости не выглядит растущим и при этом компания умудряется показывать хорошие результаты. Рост бизнеса стимулирует льготная ипотека, которая продлена до 1 июля 2024 года.
По сути это компания роста и дивиденды здесь не высокие, есть смысл держать 1% на далёкую перспективу. Просто в случае сохранения темпов роста её ценник улетит вверх.
Если не будет никаких негативных новостей, сильно упасть ей не дадут.
Прогнозная дивидендная доходность 4,96% годовых после уплаты налога.
А что с дивидендным портфелем?
В портфеле 0.83%, по этому я и стал рассматривать её для добора позиции, когда увидел снижении ниже 2500 рублей.
НОВАТЭК
Компания планирует запустить к концу года Артик СПГ-2, что скажется на объёмах экспорта СПГ.
Правительство РФ озадачилось развитием СПГ в России, а основные технологии есть только у Новатэка. Значит он получит преференции для развития отечественных технологий СПГ, которые плавно перейдут и на Газпром.
Это чисто предположение. Но и развивать частную Новатэк, тоже должен быть смысл для Государства.
Хотелось бы купить дешевле, но весь новостной фон против снижения котировок. Была вероятность охлаждения интереса к компании из-за "низких" дивидендов относительно средней доходности по рынку, так они и тут умудрились "запозитивить".
Прогнозная дивидендная доходность 9,59% годовых после уплаты налога.
А что с дивидендным портфелем?
Новатэка в портфеле 1.98%. Смело можно добрать до 3%. Я всё ждал цену ниже 1000 рублей при каком нибудь негативе, но видать не судьба.)))
Друзья, в целом это самое интересное что есть на рынке для покупки на следующей неделе. Буду рад если вы поделитесь своими впечатлениями или идеями на покупку!
Хорошей вам недели и до встречи в комментариях!
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАНАЛА:
Об авторе:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
- Провожу индивидуальные занятия по финансовому образованию в области правильных инвестиций в г. Иваново. Моя личная страница в VK.
Пишите, буду рад пообщаться!
