На фоне общего рыночного негатива, инвесторы упускают главный аспект – дивиденды.
Потенциал дивидендов у некоторых компаний сохраняется. И новости о каком-то малейшем позитиве в сторону дивидендов могут очень сильно подтолкнуть акции вверх. И в этом выпуске мы рассмотрим именно такие компании.
📌Белуга
Цена – 3215 руб.
Основным драйвером роста компании является розничная сеть Винлаб. На данный момент существует 1375 магазинов (в янв2022 было всего 950 штук). К 2024 году количество магазинов вырастет в 2 раза.
Из ритейлеров в 2022 году только Белуга выплачивала дивиденды, и в 2023 году она продолжит выплачивать. Кстати, 13 марта совет директоров компании проведет заседание, на котором будет решение по дивидендам за 2022 год.
Прогнозные дивиденды на 2023 год – 350 руб (доходность – 10,9%).
📌Черкизово
Цена – 2973 руб.
Компания продолжает наращивать производство по всем направлениям. За 2022 год выручка выросла на 15%. По сегментам: курица +11%, свинина +19%, мясопереработка +19%, индейка +59% (для сравнения, выручка Русагро с 2019 стоит на месте).
Прогнозные дивиденды на 2023 год – 345 руб (доходность – 11,6%).
📌МТС
Цена – 257,6 руб.
Сектор телекома держится более-менее уверенно. Но крайний отчет МТС за 4кв2022 оказался нейтральным: выручка – 541,7 млрд руб (+2,6% г/г), чистая прибыль – 32,6 млрд руб (-48,7% г/г).
Мобильной связью МТС пользуются 80 млн клиентов. Рост выручки от услуг связи абонентов в России ускорился до 6,4% г/г.
Растет количество пользователей цифровой экосистемы МТС (пользователи экосистемы приносят в 5 раз больше прибыли чем обычные).
МТС повышает некоторые тарифы в связи со сложной для экономики ситуации – это позитивно будет сказываться на выручке.
Компания является российским "дивидендным аристократом" – выплачивает дивиденды с 2003 года.
Стоит отметить, что весной МТС примет новую дивидендную политику: изменятся минимальные выплаты или количество выплат в год.
Прогнозные дивиденды на 2023 год – 38 руб (доходность – 14,7%).
📌Фосагро
Цена – 7132 руб.
На фоне дорогих удобрений и высоких цен на природный газ, прибыль Фосагро заметно выросла, а за ней и дивиденды.
Фосагро в основном работает на экспорт, поэтому ослабление рубля хорошо скажется на финансовых показателях компании.
Ближайший дивиденд выплатят 4 апреля – 465 руб (доходность –6,5%). Прогнозные дивиденды на 2023 год – 1170 руб (доходность – 16,4%).
📌Новатэк
Цена – 1074 руб.
Добыча газа активно растет, экспорт тоже не особо страдает, даже в санкционных условиях.
Выручка и чистая прибыль растут быстрыми темпами, как и выделяемые дивиденды, у компании маленький долг (D/E – 0,7), а рентабельность компании выше, чем у конкурентов.
Новатэк сможет увеличить поставки после запуска "Арктик СПГ-2" – он начнет работать на полную мощность через несколько лет. Его общая мощность составит 1,6 млн т. в год.
От Новатэка не стоит ждать огромных дивидендов, но мы точно знаем, что их выплатят.
Прогнозные дивиденды на 2023 год – 114 руб (доходность – 10,6%).
📌Роснефть
Цена – 364,3 руб.
Компания активно переходит на азиатский рынок после того, как Европа отказалась от российской нефти. За 9мес2022 чистая прибыль выросла на 13%.
Роснефть является российским "дивидендным аристократом" – компания каждый год выплачивает дивиденды (начиная с 2007 года) и наращивает их.
Прогнозные дивиденды на 2023 год – 50 руб (доходность – 13,7%).
📌Газпром
Цена – 162,5 руб.
Государство осознало, что НДПИ слишком сильно бьет по Газпрому, поэтому Госдума приняла поправки, которые выводят Газпром и ее дочерние компании из под повышенного налога на прибыль 34% для экспортеров СПГ в 2023-2025 гг.
Поэтому Газпром обязан заплатить дивиденды. Прогнозные дивиденды на 2023 год – 22,5 руб (доходность – 13,8%).
📌Газпром нефть
Цена – 437,5 руб.
Это дочка Газпрома, поэтому она тоже освобождается от повышенного налога.
Поставки нефти данной компании осуществляются в основном на внутренний рынок.
Единственный минус – это то, что Газпром нефть давно не публикует отчетность. За то есть четкая дивидендная политика, по которой компания должна платить не менее 50% от чистой прибыли.
Прогнозные дивиденды на 2023 год – 84,5 руб (доходность – 19,3%).
📌Лукойл
Цена – 4125 руб.
Лукойл должен закрыть дивидендный гэп от 19 декабря. С учетом низкой долговой нагрузки и отсутствия больших капитальных затрат, компания может порадовать дивидендами.
Лукойл тоже является "дивидендным аристократом" – выплачивает дивиденды с 2000 года, причем дивиденды стабильно растут.
Прогнозные дивиденды на 2023 год – 765 руб (доходность – 18,5%).
📌Мосбиржа
Цена – 123,2 руб.
Компания показывает рост финансовых показателей при снизившихся объемах торгов. Можно сказать, что Мосбиржа стала монополистом на рынке РФ.
Прогнозные дивиденды на 2023 год – 10,2 руб (доходность – 8,3%).
Не факт, что выплатят, так как в 2022 году отменили дивиденды. Компания заявляла, что выплата дивов за 2022 год маловероятна (но чуйка подсказывает, что выплатят).
Дождемся отчета по МСФО 10 марта – там все будет видно. Возможно сделают разовую выплату по итогам прошлых кварталов.
Итоги
Как вы видите, большая часть компаний из сектора "нефти и газа". В 2022 году данный сектор оказался самым доходным и стабильным. В 2023 году, скорее всего, будет то же самое за счет слабого рубля.
Из всех компаний сюрприз может принести только Газпром, так как он практически потерял весь европейский рынок.
На этом все, Друзья! Спасибо за внимание.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.
