Вчерашняя пятница выдалась особенной. Во-первых, это была не простая пятница, а Ведьмина (потому что 13-е), а во-вторых, она открыла финальную неделю перед последним в нынешнем году заседанием ЦБ по ключевой ставке. Готовимся к 23%?
🇸🇾Тем временем бывший сирийский президент с хорошим татарским именем Башар перебрался на ПМЖ в Москву и скоро вроде как получит гражданство. Говорят, его личное состояние оценивалось примерно в $1-2 млрд, а это значит, что в теории он тоже может открыть счет на Мосбирже и вбросить немного деньжат в наш приунывший рынок😉
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я рассказал, как потратил РЕКОРДНЫЕ 376 тыс. за месяц на бирже, посмотрел какие акции покупали российские инвесторы в ноябре и перечислил лучшие свежие облигации прошедшего месяца.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (серебряные бонды от Селигдара, классические выпуски Промсвязьбанк, Башкирия, НовосибирскАвтодор, флоатеры от Амурской обл., Новосибирской обл. и РусГидро). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 150К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
⚓FLOT Совкомфлот - 8 лотов
Усреднил свою небольшую позицию по Совкомфлоту, которая до этого момента показывала +20% прибыли (последний раз докупал в сентябре, а изначально набирал на самом дне ещё в 2022-м году).
На доходы Совкомфлота негативно влияет ужесточение санкций США и ЕС, но это скорее всего уже учтено в котировках. Компания торгуется с очень низким коэффициентом EV/EBITDA на 2025 г. - порядка 1,6 (дисконт более 60% к среднему уровню с момента IPO).
👉При текущих котировках и текущих ставках фрахта судов, див. доходность может составить порядка 15% в ближайшие годы.
🏛️MOEX Мосбиржа - 4 лота
Впервые с 2022 г. нарастил позицию по Мосбирже. Наше любимое казино -основной бенефициар роста процентных ставок: последние отчёты показывают, что увеличение процентных доходов значительно превышает сокращение комиссионных.
Мосбиржа фактически монополист. У неё сильнейшие позиции на валютном, денежном, срочном рынках и рынке российских облигаций, что обеспечивает высокую чистую маржу. Биржа платит не менее 50% своей прибыли в виде дивидендов, а по текущим мультипликаторам бумаги стоят заметно дешевле своих исторических средних значений.
💰А ещё Мосбиржа активно развивает свой сервис Финуслуги, которым я сам пользуюсь вот уже больше полутора лет. Биржа стремится сделать платформу поистине универсальной: кроме вкладов, там можно купить облигации, вложиться в ЦФА, оформить страховку или полис ОСАГО, взять кредит. Но главное, конечно - это депозиты под бешеные 22-28% годовых. Эти бонусы и прибавки к ставкам Мосбиржа оплачивает из своей прибыли, пока идёт промо-период активного продвижения Финуслуг.
Реклама, но полезная. ПАО "Московская Биржа". ИНН 7702077840, erid=LjN8KPv33
🛢️ROSN Роснефть - 13 акций
В прошлый раз докупал Роснефть в начале октября. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:
✅Развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
✅Дано принципиальное разрешение для Роснефти экспортировать СПГ. Т.е. вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ-проектов.
⛔Риски:
● Возможное падение цен на нефть;
● Усиление санкций;
● Рост налоговой нагрузки из-за больших расходов бюджета;
● Рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 450 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 8 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 34,5К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📉Флоатеры вроде бы затормозили падение, придя к новому равновесному состоянию. Причины снижения разобрал здесь. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому продолжаю покупки в ожидании дальнейшего повышения ставок.
Индекс RGBI продолжает болтаться чуть ниже 100 п. Как я и думал, стартовавшее пару недель назад ралли быстро выдохлось.
⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28%, да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
На неделе докупил ОФЗ, просевший флоатер и рискованную ВДОшку:
🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 12 шт.
Самая дальняя ОФЗ снова продаётся ровно за полцены, и я докупил несколько штук. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной прибылью 20-30% за год.
💼RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 11 шт.
Флоатеры АФК продолжают ушатывать, текущая доходность выпуска достигла уже 32%. Усреднил свою минусующую позицию. В банкротство Системы на горизонте 2-х лет, честно говоря, не верится. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
🚛RU000A105YQ9 Бизнес Альянс 1Р1 - 10 шт.
Это по-настоящему рискованная ВДО, одна из немногих в моем портфеле. Лизинговая компания из Москвы, работает с 2006 г. Рейтинг - BB+ "позитивный" от АКРА, погашение в марте 2026. Решил усреднить, т.к. доходность выпуска перевалила за 40%. Недавно делал подробный разбор бизнеса в обзоре нового выпуска Бизнес-Альянс 1Р7.
👉Итого на облигации потратил около 22К ₽.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато впервые с июля вернулся к покупкам золота.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 4000 паёв
⚜️В начале года я активно закупался золотом, и не зря - оно несколько раз переписало исторический максимум. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 8,5К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~65К ₽.
Как видите, на коррекции я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 20.12.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 12 тыс. читателей! И там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб