Торговая неделька выдалась забористая!😉 Первые 2 дня мы стремительно скользили вниз, лихо пробили предыдущую поддержку на 2500 п. и в одночасье рухнули аж до 2420 п. по индексу Мосбиржи. В среду я писал, что это похоже на натуральный паник-сейл и жесткое срывание стоп-лоссов у тех, кто послабже нервами. Видимо, так и было - со среды началось мощное восстановление котировок. Плюс 150 пунктов за пару дней!
🚀Но отскок рынка - разумеется, ничто по сравнению с той ракетой, в которую превратился бакс. Пока ЦБ (намеренно или нет) хлопал ушами, вечнозелёный улетел аж на 114 ₽, и лишь в пятницу мы увидели небольшой откат. Вклады приносят нам 20% в год, а нацвалюта уже обесценилась на те же 20% за пару месяцев - какая-то не очень занимательная математика получается.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я подробно разобрал происходящее с Транснефтью, показал где и под какой процент открыл новый вклад на 200 тыс. ₽, прокомментировал стремительное падение рынка акций и сравнил между собой Полюс и Норникель с точки зрения инвестора.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классический выпуск Магнита, двойной выпуск Рольфа, флоатеры от АПРИ, СИБУР, Селектел). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 150К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
🟢SBERP Сбер-ап - 5 лотов
С удовольствием усреднил зелёный банк. Я весь 2024 год ждал, чтобы Сбер снизился до уровней, которые были бы интересны мне для покупок. Наконец дождался, и надеюсь что акции пойдут ещё ниже - в сторону 200 ₽ для дальнейшего наращивания доли.
💪Сбер недавно мощно отчитался по итогам 3 квартала. Чистая прибыль за 9 мес. 2024 достигла впечатляющих ₽1,227 трлн, правда в 3-м квартале чуть замедлилась, а расходы на резервы прилично возросли.
⚜️PLZL Полюс - 1 акция
Впервые с 2021 (!) года докупил Полюс - взял 2-ю акцию к давно болтающейся "сигнальной" на брокерский счет в ВТБ. Как раз вчера рассказывал историю золотодобытчика и о том, почему "Полюс" так называется.
Полюс обладает самыми большими запасами золота в мире, при этом себестоимость его производства - одна из самых низких. При текущих ценах на желтый металл, маржинальность бизнеса должна зашкаливать. Впервые за 3 года анонсированы дивы в размере 1300 ₽.
👉В 2027 г. ожидается ввод в строй месторождения Сухой Лог - глобального инвест-проекта Полюса.
🟡TCSG ТКС Холдинг (Т-Банк) - 5 акций
Вполне вероятно, что ТКС покажет рекордные финансовые результаты в этом году. Недавно был дивгэп: Т-Банк вернулся к выплате дивидендов и обещает делать это несколько раз в год.
Отличная динамика результатов, развитая экосистема, диверсифицированный бизнес - всё это делает ТКС интересной фишкой рос. рынка на стыке банков и IT.
📉Фундаментально бизнес Т перспективный и разнонаправленный. Если, конечно, не продолжат отпугивать клиентов бешеной комиссией по своим инструментам.
Кроме того, добрал ещё пару бумаг загрустившей Транснефти (TRNFP) и немного увеличил позицию по Европлану (LEAS). Покупками доволен, удалось славно поохотиться на протяжении всей недели.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 150 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 10 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 72К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📉Флоатеры вроде бы затормозили падение, придя к новому равновесному состоянию. Причины снижения разобрал здесь. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому продолжаю покупки в ожидании дальнейшего повышения ставок.
Индекс RGBI на прошлой неделе развернулся вниз, снова уйдя ниже 100 п. Как я и думал, ралли опять стартовало преждевременно.
⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 21-27%, да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
На брокерский взял немного ОФЗ-ПД, надежный флоатер и ВДО-шку:
🇷🇺SU26228RMFS5 ОФЗ 26228 - 12 шт.
Докупил среднесрочную ОФЗ-шку в качестве консервативной бумаги. Ближайший купон 7,65% в апреле, доходность YTM - 18,4%, погашение в 2030 г. Предполагается, что на потенциальном снижении ключевой ставки (если оно кода-нибудь случится) тело таких ОФЗ-ПД будет активно расти из-за низкого купона.
🅰️ RU000A10A1N4 Альфа-Лизинг БО-02 - 10 шт.
Начал набор свежего флоатера от Альфа-Лизинга. Главный плюс выпуска - высокий купон (КС+300 б.п) при отличном рейтинге АА-. В случае форс-мажора, Альфа-Банк всегда может помочь дочке. Из минусов (но не для меня) - купон раз в 3 месяца. Подробный обзор выпуска - здесь.
🔌RU000A106HF5 Электрорешения 1Р1 - 8 шт.
Продолжаю набор выпуска ЭлРеш 1Р1 от производителя низковольтной электротехники под брендом EKF. Кредитный рейтинг BBB от АКРА, фикс. купон 12,3%, доходность YTM уже перевалила за 35% (!), погашение в июле 2026 г. Без амортизации и без оферты - всё так, как я люблю.
👉Итого на облигации потратил около 24К ₽.
💵Валюту на этой бешеной неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Хочется надеяться, что баксу всё-таки в ближайшее время дадут по башке и загонят обратно ниже 100 ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~96К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я резко увеличил долю акций в общей сумме покупок. Пришлось дальше потрошить мой накопительный счет в Сбере, чтобы позволить себе больше, чем обычно.
Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 06.12.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 12 тыс. читателей! И там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб
