Глобальный даунтренд продолжается, мы в клубе покупаем определенные акции по заранее составленным сетапам (торговый план с четким входом в котировку, четким выходом и контролем риска). График СНП500:
продолжаем еженедельный обзор всех важных событий денежно- кредитной политики. Выводы в конце статьи, дополнительная информация на нашем ютуб канале Дневник честного инвестора и телеграм канале
Глобал
EPFR Global: инвесторы продолжают уходить в кэш. На данный момент мировые управляющие и фонды суммарно держат в денежных фондах $4.6 трлн
ЕБРР понизил прогноз по росту ВВП стран ЕМ в 2023г до 3% с 4,7%
S&P, вслед за ЕБРР, понизило прогноз по росту ВВП стран ЕМ в 2023г до 4% с 4,5%
Goldman советует снижать долю акций в портфелях, уходить в кэш. Goldman понизил акции до "Underweight" на риске рецессии
BlackRock, как и Goldman: нужно сторониться акций в ближайшее время
Deutsche: впервые за 76 лет глобальный рынок облигаций вошел в официальный медвежий тренд, упав на 20% от вершины
WSJ: акции 87% компаний США, которые провели IPO в 2021 году, торгуются ниже цены размещения
глава Всемирного Банка: высока вероятность рецессии в Европе. самая насущная угроза для развивающихся стран заключается в том, что резкое замедление роста мировой экономики перерастет в глобальную рецессию. На диверсификацию мирового производства энергии за пределами России могут уйти годы, что увеличит риск стагфляции
Мировые ЦБ в августе увеличили закупки золота 5-ый месяц подряд - WGC Турция - крупнейший в этом году покупатель золота, Узбекистан и Казахстан среди лидеров по покупкам в августе
Freddie Mac: средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США 6.70% - максимум за 15 лет
Ed Yardeni : дальнейшее повышение ставки ФРС может столкнуть экономику США в рецессию и еще сильнее обрушить рынки
Бывший глава Минфина США Larry Summers: на рынке сейчас риски очень схожие с рисками перед кризисом 2008г
BofA считает, что есть высокий риск того, что акции США упадут еще ниже из-за того, что были сломлены многие технические уровни, что может привести к вынужденным продажам
ФРС
Mester (ФРС): необходимо дальнейшее повышение ставки ФРС выше нейтрального уровня. ФРС не будет понижать ставку в 2023г
Mester (ФРС): рецессия не остановит ФРС от повышения ставок
Evans (ФРС): ФРС нужно и дальше повышать ставку. Продержать ее какое то время на высоком уровне
Evans (ФРС) прогнозирует ставку ФРС на уровне 4.25 - 4.5% к концу 2022г
Evans (ФРС) прогнозирует сохранение более жестких условий ДКП на какое то время
Collins (ФРС): инфляция в США либо близка к пику, либо уже прошла пик
Bullard (ФРС): ФРС продолжит повышать ставку. Сейчас ставка уже скорее всего находится в "ограничительной" зоне (выше нейтрального уровня). Пик ставки возможен на уровне 4.5%. ФРС нужно будет продержать ставку на высоком уровне на протяжении определенного времени. Есть риск рецессии
Daly (ФРС): нужно продолжать остужать спрос в экономике. Излишний спрос добавляет к инфляции
Bostic (ФРС): из-за отсутствия прогресса ФРС придется проводить более ограничительную ДКЕ, установив ставки в диапазоне от 4,25% до 4,5% к концу года
Evans (ФРС) прогнозирует пик ставки ФРС в марте 2023г
Stanley Druckenmiller: агрессивные действия ФРС столкнут экономику США в рецессию, наш базовый сценарий - жесткая посадка экономики США к концу 2023г. QE и низкие ставки привели к пузырям на финансовых рынках. Сейчас все эти факторы не только остановлены, но и развернуты в другую сторону
ЕЦБ
ЕЦБ продолжит повышать ставку в ближайшие несколько заседаний, ставка еще даже не выросла до "нейтрального" уровня
Rehn (ЕЦБ): нужно значительное повышение ставки ЕЦБ в октябре - на 0.5% или 0.75%, или еще... ЕЦБ повысит ставку до "нейтрального" уровня к Рождеству
Kazaks (ЕЦБ) выступает за повышение ставки ЕЦБ на 0.75% на следующем заседании в октябре
Kazimir (ЕЦБ): повышение ставки ЕЦБ на 0.75% в октябре - это хороший вариант
Simkus (ЕЦБ) выступает за повышение ставки ЕЦБ на 0.75% на следующем заседании в октябре
Simkus (ЕЦБ) : ЕЦБ должен начать обсуждение QT как можно скорее
Holzmann (ЕЦБ): ЕЦБ продолжит повышать ставку в ближайшие месяцы. Повышение ставки ЕЦБ в октябре должно составить минимум 0.5%, ставка все еще ниже "нейтрального" уровня, QT необходимо
Centeno (ЕЦБ) : ставка ЕЦБ все еще ниже "нейтрального" уровня, нужно повышать дальше
Vasle (ЕЦБ): ЕЦБ продолжит повышать ставку в ближайшие месяцы
Visco (ЕЦБ): ЕЦБ нужно продолжать повышать ставку в ближайшие месяцы
Muller (ЕЦБ): инфляция требует значительного повышения ставок, нужно начинать обсуждение QT
CEO UniCredit прогнозирует мягкую рецессию в Европе, восстановление к концу 2023г
EPFR Global: оттоки из европейских акций идут уже 8 месяцев подряд. За это время из европейских акций выведено $98 млрд или 6% от глобальных активов под управлением. Интенсивность оттоков сильнее, чем при ковидогедоне 2020г
Citi: инвесторы избавляются от европейских акций сильнейшими темпами со времен долгового кризиса в Еврозоне
Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн предложил ввести налог на высокие доходы физических лиц и сверхприбыль предприятий для помощи населению - Der Standard
CEO Deutsche прогнозирует глубокую рецессию в ЕС
экономисты Ifo: экономика Германии на пороге рецессии
экономика Германия скатится в рецессию в 2023г - прогноз ведущих экономических институтов Германии
Англия:
ЦБ Британии отложил начало QT (продажи с баланса), запустил QE (покупки госбондов) на фоне армагедона на рынке бондов - CNBC
глава ЦБ Англии: ЦБ без сомнений изменит ставку на столько, насколько потребуется для борьбы с инфляцией
Банк Англии: ЦБ будет осуществлять временные покупки долгосрочных государственных облигаций с 28 сентября по 14 октября. Покупки будут осуществляться в любом масштабе, необходимом для достижения результатов. ЦБ без сомнений прибегнет к любому необходимому изменению ставки для борьбы с инфляцией
АЗИЯ
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики стран АТР в 2022 году до 3,2% против 7,2% в 2021г. Впервые с 1990г рост экономики Китая отстает от роста экономики стран АТР. Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики КНР в 2022г до 2.8% против 8.1% в 2021г
Китай снизил ставку по первоначальным жилищным кредитам в некоторых городах - BBG
ВЫВОДЫ:
агрессивная политика ФРС продолжит давить на акции США до конца 2022г - инвесторы - опрос CNBC
Мы уже покупаем активы, в том числе ЗОЛОТО, по хорошим ценам (с большим дисконтом от хая: -70% и более). Набираем в портфель самые перспективные и качественные компании, чтобы получить наибольшую прибыль с минимальным риском и за короткий срок. В нашей рабочей группе уже заряжены сетапы на лучшие активы. Следите за нашими результатами, смотрите ролики в Ютуб.
Если вам понравился материал, обязательно делитесь с вашими знакомыми. Подписывайтесь на тг канал с обзором электромобилей, металлов и других важных секторов для инвесторов. https://t.me/wsbreddit
#инфляция #акции #дкп #фрс #фрссша #экономика #аналитикафондовогорынка #рецессия #инвестирование #инвестициивакции
