Разберем как прошла неделя на валютном рынке. По-прежнему нет серьезной динамики. Изменение курса доллара за неделю всего 8 копеек.
Динамику другим валютам мы можем увидеть в таблице.
Динамика курсов валют, золота и серебра за неделю 29.08-04.09.22
Доллар к рублю практически не изменился. Можно выделить британский фунт, подешевевший за неделю на 1,79%. Колебания по другим валютам составило в пределах 1%.
Немного укрепляется тенге. Отметим, что в Казахстане сейчас околорекордный профицит платежного баланса, экономика Казахстана в этом смысле похожа на экономику России - 60%-70% экспорта Казахстана - нефтегазовый, и доля нефтегазовых доходов бюджета доходит до 50%. Только при сегодняшних высоких ценах на нефть и газ на Казахстан не наложены никакие санкции.
Золото и серебро дешевеет на мировых рынках в противовес укреплению доллара. Золото в рублях - -1,48%, серебро - -4,48%.
Расхождения курсов валют, золота и серебра на внешнем и внутреннем рынках 02.09.22
Наличный доллар все меньше и меньше отклоняется от биржевого. Сейчас разница в Москве около 5%. Это связано с двумя причинами: теневой бизнес по доставке валюты в страну становится все более конкурентным, что приводит к насыщению рынка валютой и спрос на наличную валюты снижается: большинство желающих уже пополнили запасы наличным долларом и подошел к концу летний сезон отпусков. Высока вероятность увеличения этого расхождения при резком взлете спроса на валюту, который может начаться при очередной девальвации рубля.
Китайский юань близок к биржевому. Внутри торговой недели даже случается ситуация, когда он дешевле на российском рынке.
Отклонение гонконгскому доллару продолжает снижаться (1,36%). Отметим, что гонконгский доллар достаточно сильно привязан доллару США и может являться хорошей его альтернативой. Но я бы подождал еще некоторое время, т.к. расхождение снижается почти каждую неделю и высока вероятность, что в ближайшее время оно будет отсутствовать.
Армянский драм закрепил свою стабилизацию относительно внешнего и внутреннего курса (отклонение -1,48%).
Золото и серебро стабильны в своих перекосах. Золото чуть дешевле на нашем рынке (+2,01%), серебро значительно дороже (-19,99%), что делает покупку серебра очень опасным при перспективе выравнивания стоимости. Оно уже падало на 10% внутри дня в августе в попытке приблизиться к справедливой своей цене.
Какие сейчас настроения на валютном рынке?
По-прежнему рынок в ожидании нового бюджетного правила. Думаю, зря рынок недооценивает эти разговоры. Если бюджетное правило будет внезапно запущено, доллар по 60 и юань дешевле 9 мы скорее всего не увидим больше никогда. Как это часть случается, начало покупок станет неожиданностью для рынка, это произойдет, когда об этом начнут забывать.
Есть еще одна важная статистика которая может найти отражение на курсе. В ближайшую неделю, если это произойдет без опозданий, ЦБ должен опубликовать свежие данные по платежному балансу. Если профицит текущего счета начнет снижаться, это может немного помочь рублю ослабнуть.
Еще хотел бы показать один интересный график. На графике можно увидеть картинку прямо как из учебников по техническому анализу:
Эта фигура называется треугольник. И как раз в пятницу вечером доллар вышел из этого треугольника вверх. На этом даже немного подросли объемы торгов. Плечо этого треугольника чуть больше 12 рублей. Если график продолжит рисовать картинку из учебника в понедельник, то просится курс 72-73 рубля за доллар в ближайшее время. Опять же повторюсь, к техническому анализу я бы относился предельно настороженно, особенно относительно валютного рынка, и особенно российского валютного рынка сегодня. Тем более когда это идет в противовес с показателями, характеризующими существенный избыток валюты на нашем рынке.
Золото тем временем все ближе приближается отметке 1700 долларов за тройскую унцию. Некоторые аналитики склонны предполагать, что это может являться пределом снижения его стоимости. Здесь важно следить за тем, как будет вести себя доллар относительно других валют - там также важная отметка около 110 по индексу доллара. Разворачиваться доллар и золото будут вместе если это произойдет. Серебро традиционно ходит вместе с золотом, имея при этом большую волатильность.
Спасибо за внимание. Если понравилось - ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Ссылка на telegram: https://t.me/FinanBlogger. Анонсы, важные новости, а также информация по моим сделкам в режиме реального времени.
Пульс от Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/FinanBlogger/. Вырезки из статей и информация внутри торгового дня для интересующихся фондовым рынком.
