Добрый день!
Сегодня вышел отчет компании Татнефть (TATN) за первое полугодие 2022 года:
❇️Выручка за 1П22 увеличилась на +42% г/г до 790.8 млрд руб.👍
❇️Операционная прибыль взлетела на +117% г/г до 254.3 млрд руб!🔥
❇️Чистая прибыль выросла на +152% и составила 139.9 млрд руб.!💵🚀
❇️EBITDA увеличилась более чем в два раза до 277 млрд руб!🔥
❇️Также мы видим сокращение долга.
❇️Рентабельность выросла до 35% против 25%!💪
❇️Татнефть неплохо нарастила свою чистую денежную позицию до 164.8 млрд руб. против 34.3 млрд руб. по состоянию на конец 2021.💰
☝️Также недавно совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 1П22 в размере 32.71 руб. на акцию (7,2% дивдоходность за 6 месяцев).
🔰Вывод:
Сильный показатели компании обусловлены высокими ценами на нефть и хорошим спросом, который сохранится в ближайшие кварталы!💥👍
Более того, из-за ожидаемого ослабления рубля прибыль компании будет высокой в дальнейшем.💫💵
Оценка Татнефти на уровне 2.0x по мультипликатору EV/EBITDA выглядит довольно привлекательной!🥸
❗️За последние 1,5 месяца акции выросли на +24%. А с февральского дна и вовсе прибавили +46%!📈
📁Мы держим бумаги в портфеле по подписке и считаем, что до конца года еще +10-15% можно заработать.💫
Фиксироваться будем на уровне 500-550 руб за акцию.🎯
‼️Если в вашем портфеле нет Татнефти, то смысла сейчас заходить нет, т.к. есть более интересные бумаги в секторе.🧐🛢
Например, обратите внимание на Лукойл (LKOH)!💥
☝️Кстати, 4 августа мы выкладывали пост по Лукойлу "Идея на +50% за 6 месяцев!" ➡️Прошло 3 недели - бумага уже выросла на +12%! Еще порядка 35-40% апсайда сохраняется!🔥🚀
Подписаться на стратегию в приложении: Finmentor!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Не является индивидуальной инвестиционной
