Банк России поднял ключевую ставку до 9,5%, не исключает дальнейшее повышение ставок до двухзначных чисел. Центральный банк повысил ставку сразу на 100 пунктов. Решение совпало с прогнозом аналитиков и ожиданиями участников долгового рынка.
Как утверждает ЦБ - если бы не повышали ставку до текущих значений, то инфляция составляла более 10%. Поднимая процентную ставку ЦБ надеется на возврат к 4% инфляции к 2023 году. Но к сожалению, не смогут вернуть инфляцию к 4% к концу 2022 года, так как это может привести к замедлению (рецессии) экономики - говорит ЦБ. После восстановления инфляции к позитивным уровням начнут снижение ставки, но снижение ставки будет происходить медленнее, чем происходило повышение.
Как думаете, что значит в этот раз брошь главы ЦБ РФ? - мысли можно написать в комментариях к статье.
Темпы роста кредитования в России начали замедляться, но этого не достаточно для уменьшения инфляции. Так же Центральный Банк видит продолжение роста цен на сырье и продукты в мире, а эти факторы внешней инфляции могут потребовать решительных действий со стороны ЦБ РФ.
Новость, которая немного заставила задуматься рынок и вызвала не большую панику у инвесторов и трейдеров - ЦБ рассматривал на заседании повышение сразу на 150 пунктов - информация из открытых источников, а это составило бы ключевую ставку 10%, вместо 9.5%. (упоминается ниже в сценариях движения рынка)
Нейтральный диапазон ключевой ставки оценивается в 5-6%, но через время ЦБ еще раз рассмотрит изменение. По экономике ожидают возвращение к траектории сбалансированного роста в 2023 году. Замедление месячной инфляции в России начнется в 1 полугодии (к концу первого или во втором квартале) 2022 года. Возможно, придется еще раз повысить ставку на 100 пунктов - говорит Эльвира Набиуллина.
По валюте ЦБ не принимал решение о возобновлении покупок на рынке. Обещают заранее объявить о начале покупок. Так же сообщили, что начало покупок не будет зависеть от обменного курса валют.
Теперь хочется пройти по рынку и его техническому анализу:
В моменте продажи были активными и смогли пробить вниз поддержку в виде EMA (20 ema на дневном графике), но смогли закрепится выше нее под закрытие сессии, что является не большим позитивом. Посмотрим, что будет на следующей неделе, так как ЦБ надавил на рынок, на который уже месяцами давит ситуация с политикой.
Здесь сценарий как с "МосБиржа", так же смогли удержать 20 ema на дневном графике. Смущает только недельный таймфрейм, где есть куда падать индексам России.
По рынку ситуация сложная, шорт по индексам закрыл и попробовал на выходные войти в лонг, но не по индексам, а по 2 отдельным компаниям из РФ. На рынке сейчас в большей степени казино, когда пропорции роста/падения равняются 50 на 50 - так как все зависит от новостей.
По техническому анализу ситуацию с индексом можно рассмотреть, как 2 разных сценария, которые я вижу на графиках (не является рекомендацией к покупке и призывом к действиям):
Сценарий 1
Для начала разберем позитив и продолжение тренда в верх, то есть в лонг. Сопротивлением выступила 50 ema на дневном, а поддержкой 20 ema. То есть сформировался диапазон цены, который через боковое движение может выйти из нисходящего тренда и при поддержке на 20 ema пойти вверх пробивая все сопротивления. Рынок пошел вниз на новостях о вторжении, которые, в свою очередь, пришли в виде новостей со стороны США. Ставка ЦБ повлияла на рынок в общем фоне, и как мне кажется резкие продажи и быстрый выкуп был на новостях о поднятии ставки сразу на 150 пунктов (писал выше в статье), когда рынок закладывал 100 пунктов - это был ложный негатив, так как рынок получил пункты, которые ждал.
Итог "Сценария 1" - подъем вверх на новостях, что вторжения нет и не предполагалось.
Сценарий 2
Выглядит не менее очевидно, чем "Сценарий 1" - шорт. Индекс не смог пробить наклонное сопротивление и скользящую 50 ema. Обычно, в таком случае, котировки идут на нижнюю границу тренда - это примерно 250 пунктов цены вниз по IMOEX. Второй поддержкой может стать формирование фигуры "Двойное дно" на уровне 3160 пунктов. При пробитии уровня 3160 пунктов, открывается дорога на 3080 (горизонтальный уровень) и уровень 2680 пунктов, что пока считаю, как любят говорить на бирже "дно". При пробитии, так называемого уровня "дно" последствия уже предсказать сложно.
Итог "Сценария 2" - продолжение движение вниз по тренду, сформированному с Ноября 2021 года, с возможными остановками на поддержках, каждая из которых может помочь развернуться тренду.
Рубль сильно уступил доллару в пятницу. Скорее всего паническое бегство из рубля зарубежных инвесторов, основанное на новостях о вторжении.
- Статья не является рекомендацией к покупке и призывом к действиям.
- Все материалы из открытых источников
Подписывайтесь, здесь о финансах. Вопросы или предложения разборов акций пишите в комментариях.