С начала года просел примерно на 4%.
Но меня это мало парит.
И даже не потому, что рынок просел на 6%, то есть гораздо сильнее чем этот портфель, а потому что по зафиксированной прибыли все норм.
То есть я умудряюсь ее наращивать.
Каким образом?
Кэша, как видите , еще 70 тысяч, а на начало года было почти 200 тысяч:
Так что есть на что закупаться и время от времени это что то продавать в плюс.
По многим позициям сижу глубоко в минусе, например в mail.
Но по риск-менеджменту его допустимая доля в портфеле небольшая , так то спокойно по немножечко добрал.
Конечно, если рынок и дальше будет так валится, то на отскоке придется что то и в минус продать.
Но это по формуле ФИФО в минус, а по факту продаю на отскоках ту часть позиции, что покупал ниже.
Но по формулу ФИФО по которой считает брокер в итоге через некоторое время все равно получается в хороший плюс продажи.
Сколько выдержит падения активный портфель?
Да сколько угодно.
Падает и падает.
Я закупаю и закупаю.
На что закупаю?
На кэш от ребалансировок регулярных.
Маржиналкой может и воспользуюсь, но для этого надо прям жеееесткий обвал, чтобы в ней возникла потребность.
Да и то , если возникнет, то на совсем небольшую долю от портфеля.
Система по которой строится активное инвестирование предполагает постоянную генерацию денежной массы самим портфелем.
Так что все под контролем.
