Вантала

Рынок не может сегодня определиться кому заглядывать в рот, кто что говорит из сильных мира сего. Трамп-то насчёт России сегодня молчит ))) Ну серьезно, уж слишком толпа ведётся на его заявления , причём заявления эти иногда прямо противоположны друг другу. А сегодня стало понятно, что Трамп внутри своей страны разобраться не может, и его решения оспаривает и даже может отменить другая половина управленцев США. Сегодня суд по международной Торговле США признал введённые пошлины Трампом незаконными...

Докупил ММК сегодня. Если нефтегаз - это кровеносная система экономики, то металлургия- это ее костная система. При безумно высоких ключевых ставках снижается строительство, производство, и, как следствие, спрос на металлы. Металлурги летят вниз. При снижении ключевой ставки строительство и производство оживают, и спрос на металлы растёт. Металлурги одна из самых зависимых отраслей от размера ключевой ставки. Ждём в июне снижения и полет наших металлургов ))) ММК одна из наименее зависимых компаний от санкций и экспорта, так бОльшая часть продукции идёт на внутренний рынок...

Санкции санкциями, а при снижении ключевой ставки рынок полетит вверх. Банки уже снизили вклады до 18-19% - готовятся. Да и санкции-то на словах. В общем потихоньку снимают шорты у кого они есть, а кто-то начинает постепенно набирать позиции перед заседанием ЦБ Я уже набрал , причём даже перебрал на 6% от портфеля , поэтому при возможности продаю. Опять ЛСР Сегодня ту часть, что вчера брал, продал на 2% примерно дороже Немного, но я его так несколько раз раскачиваю туда сюда и каждый раз отщипываю кусочек и снижаю среднюю таким образом ...

Император всея российского фондового рынка и великий князь санкций и пошлин Дональд Трамп намекнул, что может быть США введут ещё какие-нибудь санкции против России. И посыпались … Льют без разбора. Просто паник селл. Я докупил ЛСР. Время от времени его покупаю и тут же продаю на отскоках через пару-тройку дней. А он все выше и выше. И похоже не я один смекнул, что ЛСР один из первых полетит при снижении ключевой ставки и даже при таких панических продажах всего рынка, как сегодня он практически не шелохнулся...

Сеть клиник Мать и Дитя продолжает стремительно наращивать свою долю на рынке. И уже не просто открывает новые клиники, причём без долгов и заёмных средств - там хватает денежных потоков. А ещё и выкупает и поглощает другие сети. На этот раз сеть клиник «Эксперт» за 8,5 млрд. И да, когда льют даже такие компании, как Мать и Дитя, и вообще все без разбору, я предпочитаю потихоньку покупать. Потом, когда разберутся, и стихнет паника на рынке, начнут хорошие компании быстренько откупать...

Мать и Дитя сегодня прислали инвесторам дивы, мне тоже. Видимо массовый инвестор, получив дивы, решил их реинвестировать и купил ещё этих акций. Я же их продал часть. Ту часть, которую брал ниже. Часть оставил в рост. Также продал сегодня часть ЛСР. Тоже чуть подрос с крайней покупки. После этих продаж в маржиналке осталось 5%. Ровно через две недели заседание ЦБ по ключевой ставке. Снизят не снизят - мы не знаем, но многие верят, что снизят. Значит одни будут перед заседанием покупать, другие будут снимать свои шорты...

ОПЕК страшится повысить квоту на добычу. ЕС страшится новыми санкциями. Рубль укрепляется. Газпром по прежнему не хочет платить дивы. Ставка все ещё высокая. Конфликт на Украине пока продолжается. Рынок российский пока падает , пока хотя бы один из этих факторов не покажет позитивную динамику. Ну, по нефти я много писал. Один из моих любимых инвест инструментов кстати. Хорошо на ней зарабатывать, ибо понимаешь зачем это все. Зачем ОПЕК страшится повысить квоты и периодически это делает. Да просто снижая цены на нефть, «воспитывает» тех игроков, которые не соблюдают квоты, например, Казахстан...

Докупил Проммомед. Фарма вообще очень интересная отрасль. И волатильность хорошая бумаг по фарме , и фундаментальная устойчивость и перспективы роста. За первый квартал текущего года выручка выросла на 86% год к году. И, что интересно, более половины выручки обеспечили инновационные продукты, которые имеют колоссальный потенциал для роста ещё по объёму выручки. Среди новинок можно выделить препарат Тирзетта, продажи которого на старте только превысили 1 миллиард рублей. Темпы роста компании кратно выше среднего по отрасли...

Рынок продолжает отыгрывать «разочарование мирными переговорами». Такое ощущение, что кому-то обещали жениться, а не женились)) Вы что хотели, чтобы прям вот завтра взяли и остановили конфликт? Ну, так не бывает же. Там очень много нюансов. Ещё обговаривать и обговаривать. К тому же британцы, французы и немцы ещё не осознали, что сами не потянут и на что-то надеются. Я докупил сегодня Мосбиржу. Рынки вниз, рынки вверх - компании по большей части пофиг. Главное, чтобы люди покупали, продавали, лонговали, шортили, а куда пойдёт рынок - Мосбиржа все равно свою комиссию получает...

Все таки попала ВК в мой чёрный список - список компаний, которые нельзя покупать. Конечно, пока она у меня в портфеле и не выведена из минуса, придётся с ней работать до вывода в плюс, но затем никаких новых позиций по ней. Причина - допэмиссия более, чем имеется акций в наличии. Выпуск уже зарегистрирован, и планируется привлечь более 353 миллионов акций. Это дичь полная, учитывая, что всего акций вк сейчас 227 миллионов. Ну что ж. В чёрный список в компанию Аэрофлот, ВТБ, Совкомбанк, ОАК и других, кто делал так же...

Наш рынок топчется в непонятках, что скажет Трамп. То ли поругает, то ли похвалит. Вот такие дела. На дворе 2025 год, а мы в рот американскому президенту заглядываем и шугаемся от каждого его Крика или машем хвостиком, когда он треплет за ушком. Пора бы друзья строить сильную независимую Россию. На самом деле независимую, а не типа … Одна ключевая ставка чего стоит. Ну нет таких ставок у развитых стран. Нет. В некоторых африканских странах да, есть такие ставки. Но мы же заявляем, что мы сильная держава...

Из Стамбула нет никаких новостей о хоть каких-то договорённостях и, конечно же, рынку это не нравится. Но, как говорится, собака лает, караван идёт. Украинская сторона может соглашаться, может не соглашаться, а фронт все же движется в их сторону. И затягивание переговоров только укрепляет российскую переговорную позицию. Докупил сегодня ЛСР. Снижение ставки неизбежно, иначе всей нашей экономике кирдык. Наверху должны это понимать. А как понизят ставку, в первую очередь полетят застройщики. Да и с такой ставкой кстати, продажи ЛСР не только не падают, а стремительно растут...