Здравствуйте, Друзья! Сделал для Вас подборку перспективных акций, которые стоит купить уже сейчас.
❗Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Fiserv
Fiserv – это ведущий поставщик финансовых услуг, специализирующийся на предоставлении основных банковских решений для обработки данных и платежей.
Fiserv состоит из 3-х отдельных, но взаимодополняющих предприятий:
- Торговый эквайринг, то есть сегмент приема платежей. Здесь компания обслуживает продавцов, позволяя им принимать кредитные, дебетовые, мобильные и другие цифровые платежи, как через точки продаж, так и через онлайн терминал.
- Обработка самих платежей. Причем в сегменте платежей компания является 3-ей по величине сетью дебетовых карт в стране после таких гигантов, как Visa и Mastercard.
- Сам финтех (продукт, ядро). Это программное обеспечение, которое поддерживает банковские операции, управление депозитами, кредитами, а также все другие процессы, которые должны поддерживаться финансовым учреждением.
Fiserv обслуживает 95 из 100 крупнейших банков США, а удержание клиентов в этом сегменте происходит исключительно за счет качества продукции.
Компания сохраняет прочное лидерство на банковском рынке. Хочется отметит важное слияние с компанией First Data, которая позволит увеличить спектр платежей и финансовых сервисов. И самое важное, это применение возможностей облачной платформы Clover.
Fiserv собрал набор разнообразных и масштабируемых активов, которые могут показать 2-значный рост прибыли в течение 5 лет, но несмотря на постоянно улучшающиеся результаты с момента приобретения Fiserv по-прежнему находится ниже своего докризисного максимума.
Цена на акции явно не отражает финансового улучшения в бизнесе. Прогноз от руководства по выручке – рост на 15-20% в 2022-2023 гг. Менеджмент считает, что Fiserv обладает многообещающими перспективами, которые могут выйти далеко за пределы 2023 года.
Best Buy
Данная компания владеет крупной сетью магазинов бытовой техники, а также рядом других товаров, включая компьютеры, программное обеспечение, видеоигры, DVD, мобильные телефоны.
Единственная проблема – это конкуренция с крупными гигантами в этой отрасли. Однако Best Buy добивается хорошего прогресса и показывает свою способность конкурировать с другими интернет-магазинами.
За последние 3 года выручка компании увеличилась более чем в 2 раза, а чистая прибыль выросла аж на 70%. Добиться таких успехов помог рост расходов как корпоративных клиентов, так и потребителей.
Компания крепкая, имеет хороший баланс, выплачивает неплохие дивиденды в размере 2,5%.
Но с точки зрения техники, акции компании сейчас консолидируются в диапазоне $100-$120. Это указывает на значительную осторожность при сегодняшней цене.
Лично я ожидаю роста и дальнейшего прорыва этого диапазона.
Lithia Motors
Данная компания является 2-ым по величине автомобильным ритейлером в США.
Основным секретом успеха компании является огромный объем приобретений, а также способность превращать дилерские центры в высоко маржинальные магазины.
Только за последние 2 года, компания потратила более $2 млрд на приобретение новых магазинов.
Lithia Motors агрессивно создает широкий спектр магазинов в привлекательных местах. Компания стремится развить успешную единую сеть, которая приведет к снижению операционных расходов и создаст долгосрочные отношения с клиентами.
Компания оценивает свой общий адресный рынок в $2 трлн, и на мой взгляд, перспективы здесь хорошие. Если Lithia Motors будет поддерживать здоровый баланс и продолжать расширять спектр магазинов, то у нее есть прекрасные шансы завоевать большую долю рынка.
Сейчас акции компании находятся на волне горячего тренда из-за рекордно высоких цен как на новые, так и на подержанные автомобили.
Ускорение цены на новые автомобили было обусловлено задержками в поставках полупроводников и роста материальных затрат.
Аналитики Wale Street ожидают, что такая тенденция к росту стоимости автомобилей из-за рекордно низких запасов новых автомобилей у дилеров в США. Прогноз по росту акции составляет примерно 40%.
Take-Two
Я продолжаю удерживать данный актив и считаю, компания является перспективной.
Take-Two – это лидер в индустрии видеоигр. После впечатляющего 2020 года ее акции почти удвоились, но после понижения рейтингов аналитиков, акции компании откатились. Теперь находятся около своих максимумов 2018 года.
После того как компания перенесла выход новой GTA на следующий год, многие аналитики понизили рейтинг Take-Two, назвав такую задержку разочарованием и акции компании снизились чуть ли не на 30% за год.
Прежде всего я хочу сказать, что задержки являются обычным явлением, поскольку Take-Two известен тем, что ничего не выпускает, пока не будут достигнуты высокие стандарты компании. И именно это ценят миллионы клиентов, несмотря на то, что акции Take-two упали в течение года, они все равно не стали дешевыми с точки зрения мультипликатора P/E.
Take-Two очевидно оценивается с огромной премией по сравнению с другими прямыми конкурентами (Electronic Arts, Activision Blizzard). Но обратите внимание, что на основе цены на денежный поток, этот разрыв явно сокращается.
Ожидается, что мировой игровой рынок достигнет стоимости в $287 млрд в 2026 году, то есть, средний годовой рост составит около 9%. И как лидер отрасли Take-Two по всей вероятности получит наибольшую прибыль от этого роста.
Ну и конечно же, все ждут выхода GTA 6 в 2022 году, и думаю с уверенностью можно сказать, что это будет гарантированный успех.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей.
