Прошла торговая неделя (33 по счету), а значит пришло время отчитаться об итогах моего эксперимента "Копим капитал". Суть эксперимента состоит в том, чтобы с начального капитала в 1 000 000 ₽, откладывая по 10 000 ₽ в неделю, через 10 лет выйти на среднюю зарплату по России (по данным Росстата). Если вы хотите более подробно ознакомиться с сутью эксперимента, то рекомендую прочитать вступительную статью Эксперимент "Копим капитал".
По правилам хочу напомнить читателям следующую информацию
Информация в данной статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Всё вы делаете на свой страх и риск, только вы несете ответственность за свои действия. У каждого своя стратегия инвестирования, сроки и финансовые возможности. В данном эксперименте я лишь описываю свои мысли и стратегию.
Отчет за 33 неделю
К сожалению, небольшая простуда дает о себе знать и отчет получилось написать только в понедельник, соответственно были зафиксированы только цены, а лидеров роста и падения в этом отчете упустим.
Стратегия не изменилась, я постепенно иду к своей цели в 30% портфеля (10 % облигационные фонды, 10% облигации, 10% кеш). На данной неделе была очередная закупка облигационных фондов FXIP 50 штук, FXTP 20 штук.
Китайские акции продолжают падение и уже во многих компаниях сработали звонки. На 31 неделе я создавал таблицу с отсечками по ценам для покупки. Например, сейчас я уже присматриваюсь к покупке LFC по 8$, стабильная государственная страховая компания, которая платит более 5% дивидендов в год. Еще давно я озвучивал предположение, что Китайские компании не будут массово уходить с американских бирж, но думаю в данной компании один из самых больших рисков ухода.
Momo стремится к 10$, если акция пробьет вниз 10$, то буду докупать.
В нынешней ситуации с ростом инфляции защитными являются акции компаний, которым не так сильно страшна инфляция. Золотодобытчики падают и я все больше стал приглядываться к Полиметаллу. На прошлой неделе я поменял НМТП на ЛСР, сейчас же думаю, что это было небольшой ошибкой и намного лучше было купить Полиметалл.
Не стоит так часто менять компании, но я придерживаюсь стратегии не больше 10 российских компаний в портфеле (на данный момент 11, но Башнефть-п взял спекулятивно и планирую скидывать летом 2022 года).
На прошлой неделе я ставил себе задачу определить приоритетные сектора экономики, а так же по 1 компании с каждого региона по этим секторам. Я решил разделить сектора на 1 и 2 приоритет, по 6 штук.
Сектора первого приоритета
- ИТ
- Медицина и биотех
- Электроэнергетика и электросети
- Газ и нефть
- Продовольствие
- Банки
Сектора второго приоритета
- Металлы и добыча
- Ритейл и маркетплейсы
- Химическая промышленность
- Полупроводники
- Страхование
- Телеком
Если взять Россию, Европу, США, Азию и по 1 компании с каждого сектора, то портфель бы состоял из 48 компаний, у меня есть ограничение на 30 компаний.
После коррекции или в следующем году планирую перейти на стратегию 5RU,5EU,5CN,5USA в топ 20. Соответственно надо будет убрать по 1 компании из России, Китая, США из двадцатки лучших.
На данный момент в облигациях и облигационных фондах 8,76%, в кеше 6,03 %, нераспределенные дивиденды 3,49%. Итог = 18,28 % (цель 30% к концу 2021 года).
Пополнение: 8820 ₽ (0,657% от портфеля после 32 недели)
В итоге на 33 неделе у меня была следующая доходность: -1,118% (-1,393% от цели).
Доли в портфеле: Топ 10–48,75%, Топ-20 37,02%, Топ 30–14,23%
Дивгэпы были в следующих компаниях: Merk (0,65$), НКНХ-п (9,538 ₽)
Мой портфель, актуально на 19 сентября 2021 года
Если у вас есть идеи по компаниям, которых нет в портфеле, то с радостью приму данную информацию на анализ.
#инвестиции #фондовый рынок #пассивный доход #деньги #финансы
