Изо всех углов в последнее время можно услышать о приближающемся крахе на мировых финансовых рынках. Так называемые "армагедонщики" пугают инвесторов приближающимся неминуемым обвалом рынка. Новички фондового рынка начинают хаотично вести себя на бирже, распродавая активы при малейшей коррекции, не зная, что им делать. Давайте сегодня обсудим сложившуюся на рынках ситуацию и принципы действий на них в ожидании возможного падения.
Ситуация на фондовом рынке
Если обратиться к графикам ведущих индексов, то у них можно увидеть сходную динамику.
Как видно из приведенных графиков индексы имеют значительную повышательную тенденцию на протяжении более года. С чем это связано?
Чтобы нивелировать последствия воздействия коронавирусной инфекции на экономику, центральные банки ведущих стран мира начали накачивать экономику деньгами, включили печатные станки на полную катушку. Это, в свою очередь, привело к росту потребления и деловой активности. Как следствие, большинство компаний показали сильные корпоративные отчёты. Всё это в совокупности позволило экономикам развитых стран восстановиться до допандемийных уровней и начать переписывать исторические хаи.
Однако, несмотря на весь позитив, экономические показатели 2-го квартала 2021 года показали, что бурный рост экономики завершился и начинается замедление темпов её роста, что начало настораживать многих участников фондового рынка.
Возможные причины надвигающегося обвала
Что же может дать предпосылки для обвала рынков?
Бурный рост инфляции
Как уже было сказано, с целью поддержания экономик своих стран ЦБ включили печатные станки на полную мощность, что привело к тому, что мировые индексы стали опережать по темпам роста рост экономик. Рано или поздно денег, которые влили ЦБ, может не хватить для того, чтобы откупить одну из очередных просадок, которая произойдет из-за паники, в первую очередь, частных инвесторов, которых становится всё больше и больше на рынке. Замедление темпов роста экономики при высоких уровнях инфляции может привести к экономическому кризису.
Ужесточение монетарной политики
Если посмотреть на ключевые экономические показатели, такие как уровень безработицы, розничных продаж, индексы производственной и потребительской активности, то видно, что они вышли на допандемический уровень, показывая, что экономика окрепла и поддержка государства теперь ей не нужна. Учитывая это и высокую инфляцию, центральные банки вскоре могут начать ужесточать монетарную политику: снизить объёмы выкупа облигаций, повысить ключевые ставки и т.д. За прошедший период бизнес привык к дешёвым деньгам, к их беспрецедентному количеству. Ужесточение монетарной политики неизбежно повлечет к существенной коррекции на фондовом рынке.
Негативные события на фронте борьбы с пандемией
Второй год мир живёт в условиях пандемии коронавирусной инфекции. То и дело учёные-вирусологи выявляют новые штаммы этого вируса, который становится всё заразнее и опаснее. Сейчас их выявлено уже несколько сотен.
"Благодаря" пандемии повсеместно вводятся ограничения, которые не позволяют функционировать бизнесу в полную силу, что сдерживает развитие экономики. Каждые новые ограничения негативно влияют на фондовый рынок, вызывая его коррекцию.
Сокращение позитива и "Индикатор Баффета"
Ещё недавно мы постоянно слышали как эффективно мир борется с коронавирусом, мировая экономика развивается стремительными темпами. Отчёты компаний выходили один лучше другого. Однако, позитив начинает затухать. Восстановление экономики замедляется, пандемия никуда не уходит, то и дело обнаруживают новый штамм инфекции, отчёты компаний уже не такие "яркие". Таким образом, те инвесторы, которые покупали ценные бумаги на позитиве, теперь не так активно инвестируют, соответственно снижается спрос на бумаги компаний. Любая негативная новость всё сильнее понижательно влияет на рынок.
Индикатор, названный в честь "Оракула из Омахи" - "Индикатор Баффета" в настоящее время не просто показывает, а кричит о том, что рынок очень сильно перегрет. Данный индикатор рассчитывается путём деления суммарной рыночной стоимости фондового рынка США на объём валового внутреннего продукта (выражается в процентах).
Как видно из графика, "Индикатор Баффета" устремился в космос. В начале 2000-х он предсказал крах пузыря доткомов. Посмотрите на сколько нынешнее значение индикатора превышает его значение начала века. Как говорит сам "великий", превышение значения показателя в 200% показывает, что "инвесторы играют с огнём".
Многие крупнейшие инвесторы, такие как Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Билл Гейтс и другие, в последние 3-6 месяцев активно перекладываются из дешёвых убыточных компаний, акции которых приобретались в спекулятивных целях, в ценные бумаги крупных устойчивых и надёжных компаний.
Что делать чтобы минимизировать последствия возможного обвала?
Несмотря на все предпосылки, про которые было сказано, далеко не факт, что в ближайшее время нас ждёт существенный обвал фондового рынка, денег на рынке в изобилии. Однако, вероятность коррекции перегретого рынка велика как никогда.
Чтобы перенести максимально безболезненно будущее падение, необходимо следовать действиям "гуру" рынка😎, которые упоминались.
1. Нужно избавиться от всех спекулятивных бумаг, которые вы брали в целях "прокатиться на ракете"🚀, потому что скорее можете погрузиться на них как "на глубинной мине"📉 Оставьте в своём инвестпортфеле акции надёжных компаний.
2. Запаситесь "кэшем" для подбора скорректировавшихся ценных бумаг. Увеличьте долю облигаций в своём портфеле. При падении цен не входите разом в компанию, входите лесенкой при падении на 5-10-15%.
А вообще сейчас последние солнечные летние дни. Отдохните, съездите на дачу. На свежую голову думается лучше. Удачи!
Люди, которые подписаны и читают этот канал уже становятся богаче. Если вы хотите тоже, тогда читайте:
Если зацепило, подписывайся на канал, ставь лайк и не пропускай информацию о том, как стать богатым!
