Привет, это ТАФР. Очень кратко, буквально в двух словах о ключевых моментах по технической картине акций самых ликвидных компаний. В центре внимания на этой неделе: акции МТС, по металлургам в качестве наиболее вероятного сценария рассматриваем продолжение технического отскока
Ссылка на еженедельный технический анализ акций всех российских компаний в конце статьи
Представленная в статье информация не является инвестиционной рекомендацией, не может восприниматься в качестве предложения купить или продать ценные бумаги
АФК "Система"
В акциях АФК без изменений: продолжение краткосрочного горизонтального тренда в рамках диапазона 30.8 - 32.8 руб. за акцию
📌 Модели разворота тренда отсутствуют - что означает наиболее вероятное продолжение диапазонной торговли
В целом здесь торговля в рамках сетки: 28.8 - 29.8 - 30.8 - 31.8 и т.д
Альтернативный сценарий: прорыв верхней границы краткосрочного диапазона на 32.8 открывает путь к 33,34.8 руб. за акцию. Прорыв нижней границы диапазона на 30.8 откроет путь к 29, 28.8 руб.
Аэрофлот
Здесь также боковой тренд:
- долгосрочно: диапазон последних 10-ти месяцев 54-84 руб. за акцию
- среднесрочно: диапазон 64-74 руб.
Изменения динамики можно ожидать при прорыве и закреплении выше ключевого уровня сопротивления на 74 руб. за акцию. В таком случае котировкам будет открыт путь к 96 руб. за акцию
- краткосрочно - восходящий тренд развернулся на горизонтальный.
Из локальных уровней поддержки можно отметить 65.8, 67 руб/ Уровень 70 - теперь выступает в качестве сопротивления
АЛРОСА
Наиболее вероятный сценарий - краткосрочная консолидация, поскольку котировки одновременно:
- поддерживаются линией восходящего тренда (область 119 руб. за акцию)
- находятся под сопротивлением линии нисходящего тренда (область 133 руб.)
Уровни поддержки на неделю: 121 (ключевой среднесрочно) - прорыв вниз развернет среднесрочный восходящий тренд на горизонтальный, откроет путь к 114, 107 за акцию
Локально оставляем уровни 123.8, 128.8
Московский кредитный банк
В силу подтвердившейся поддержки на уровне 6.4 остается актуальным краткосрочный горизонтальный тренд в рамках диапазона 6.4- 6.7 руб. за акцию
На месячном графике здесь свечной паттерн, указывающий на рост в район 6.85 за акцию (+4,5% с текущих уровней). Тем, кто собрался бычить - ключевое условие - потенциал сохраняется пока остается актуальной поддержка на 6.5 за акцию
Северсталь
В качестве основного рассматриваем сценарий с продолжением технического отскока - пока с целевыми точками на уровне 1650, 1690
Ключевым уровнем поддержки остается 1500 руб., который совпадает с линией поддержки долгосрочного восходящего тренда
Локальные уровни: 1530, 1610
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 1500 откроет путь к 1430, 1380 руб. за акцию
Детский мир
Здесь без изменений, остается в силе горизонтальный тренд в рамках диапазона 148.5 - 156.7
Ключевым уровнем поддержки по линии долгосрочного восходящего тренда приходится 144.7 руб. за акцию
Целевая точка та же: 164 (по модели продолжения тренда)
ФСК ЕЭС
Краткосрочный горизонтальный тренд остается в силе. Ключевой уровень поддержки на неделю 0.2160 (здесь линия долгосрочного восходящего тренда)
Локальным сопротивлением остается 0.2240, - прорыв вверх 0.2240 откроет путь к 0.2280, 0.2310, 0.2340
ГАЗПРОМ
Восходящий тренд, консолидацию в диапазоне 270-280 пробили, целевой точкой остается 290 руб. Прорыв вверх откроет путь к минимальному ценовому ориентиру на 317 руб. по модели
Краткосрочно - область поддержки по линии тренда 274 руб. за акцию
Локальные уровни по консолидации - 273.5, 276.5
Globaltrans
Здесь для общего понимания картины происходящего - о том, почему рост остановился у отметки 540 руб. за акцию:
очень кратко по Лондонскому графику - который дает более подробную информацию.
1. В акциях компании долгосрочный нисходящий тренд и ключевым уровнем сопротивления выступает 7.4$ за акцию
2. Сформирован медвежий флаг, который обычно выступает в роли модели продолжения нисходящего тренда. Для его реализации необходим прорыв вниз поддержки на уровне 6.3$ за акцию. Тогда минимальным ценовым ориентиром выступит 4.3$
Обратный сценарий - прорыв линии сопротивления вверх, закрепление выше 7.3$ откроет путь к 8, 8.7$ за акцию
Короче говоря все внимание на этой неделе на отметку 7.3-7.4$
ГМК Норильский Никель
Та же история что и с рынком в целом - консолидация в рамках диапазона сопротивления 100, 50MA, поддержки 200-дневной скользящей средней:
- 23630 поддержка 200-дневной
- 25200 локальное сопротивление 100 дневной
- 26250 сопротивление 50-ти дневной
На эти значения пока и ориентируемся, будет прорыв вверх - значит вероятнее в район 26250, если вниз - тогда вероятнее в район 26250
По уровням:
- 25850/ 26330 - сопротивление
- 24300 (локально поддержка)/ 23800/ 23200
HeadHunter
Главное - подтвердилась поддержка долгосрочной восходящей линии тренда (область 2700 руб. за акцию)
Среднесрочно здесь горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти недель 2600-3500. И вполне логично, что при продолжении краткосрочного восходящего тренда отметка 3500 выступит первой целью
Уровни поддержки: 3000/ 2930 - область по линии тренда
Прорыв 2930 вниз открывает развернет тренд на горизонтальный, откроет путь к 2800
РусГидро
Восходящий тренд, локально отскок от уровня предыдущего High (0.8770), целевой точкой краткосрочно выступает 0.8900 руб. за акцию/ прорыв вверх откроет путь к 0.9200
Ключевым уровнем поддержки выступает 0.8600
Поддержка по долгосрочной линии восходящего тренда 0.8400 за акцию
Интер РАО
Хуже рынка акции компании. Локально отскок от линии поддержки, совпавшей с обозначенным уровнем 4.65 за акцию. Тренд остается нисходящим, ключевая область сопротивления 4.75
Прорыв вниз 4.65 откроет путь к следующему долгосрочному уровню поддержки на 4.3 руб. за акцию
При продолжении технического отскока сопротивлением будут выступать 4.85, 4.95
ЛУКОЙЛ
Достигнут среднесрочный ценовой ориентир на 6800 руб. за акцию. Напомним ключевые по из полного разбора - если кто-то не знакомился: рост в район 6800 являлся составной частью другой более крупной, уже долгосрочной модели (указана на графике) - котировки закончили формирование модели "голова и плечи", сформировано правое плечо.
Теперь, закрепление выше уровня 6800 в течение, минимум, 2-х месяцев откроет путь к 9100 руб. за акцию (то есть ждем цены закрытия августа 2021)
На прорыв 6800 сейчас покупают агрессивные инвесторы, консервативные же вступят в игру при закреплении выше 6800
На неделю: восходящий тренд с областью поддержки 6630 за акцию, прорыв вниз развернет краткосрочный тренд на горизонтальный, откроет путь к 6530, 6400
Магнит
Акции ритейлера тестируют поддержку долгосрочной восходящей линии тренда (5200 руб. за акцию)
Прорыв вниз откроет путь к 5160, 5070 руб.
Закрепление ниже линии тренда в течение 2-х недель даст технический сигнал к открытию позиций "в шорт" с потенциалом снижения котировок вплоть до 4300 (обязательно оповестим). Пока здесь среднесрочный горизонтальный тренд
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат)
Здесь: остается под давлением линии краткосрочного нисходящего тренда (область 61 руб. за акцию). При прорыве вверх можно будет рассчитывать на отскок в район 62, 63.5
В свою очередь прорыв поддержки на 59.7 вниз открывает путь к дальнейшему снижению: целевым точкам 57, 54.5
Вообще краткосрочно также здесь можно по скользящим ориентироваться, 50-100-200MA по дневному графику
Mail.ru Group
Сформирована модель разворота тренда c горизонтального на восходящий с минимальным ценовым ориентиром 2000 руб. за акцию (+20% с текущих уровней).
Для ее реализации необходимо:
- закрепление в течение, минимум, 2-х недель выше уровня 1700 руб. за акцию
Таким образом, ждем цены закрытия 16.07
Ключевым уровнем сопротивления по линии долгосрочного нисходящего тренда выступает 1680
Московская биржа
Краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон 170-180
Локально под сопротивлением нисходящей линии (область 173.6)
Прорыв вниз 170 откроет путь к тесту долгосрочной линии восходящего тренда (район 165 за акцию)
МТС
Сформирована и уже реализуется чаша в роли модели разворота тренда с горизонтального на восходящий. Минимальный ценовой ориентир быков: 364 руб. за акцию (+4.2% с текущих уровней)
Ключевым уровнем поддержки по модели выступает отметка 333
Область поддержки по линии восходящего тренда 342.5
НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат)
На месячном графике сформирован свечной паттерн - обычно закрытие следующей свечи (в данном случае июль месяц) "должно быть" как минимум не ниже уровня закрытия июня
Посмотрим - будет ли отработан
Диапазон среднесрочный (по скользящим средним - 50, 100, 200MA): 220-260 руб. за акцию
По уровням - локально в рамках 224-237, прорыв вверх открывает путь к 245, 250 руб. за акцию
Прорыв вниз поддержки на 224 повлечет дальнейшее снижение с целевыми точками 220, 215 руб. за акцию
НОВАТЭК
Восходящий тренд, на уровне 1550 теперь хорошая поддержка, плюс/минус там же область поддержки по линии тренда. Ждем конкретики, более подробно разберем уровни и цели по происшествии ближайших двух торговых сессий
Краткосрочно целевую точку на 1660 достигли
ФОСАГРО
Коррекция. Ключевым уровнем сопротивления по линии нисходящего тренда выступает 4850 за акцию. Продолжение снижения открывает путь к 4650/4550 и главной поддержке, совпадающей с линией тренда 4350 руб. за акцию
Вполне вероятно, что тест указанной отметки скоро состоится, есть перекупленность, рост 7 месяцев к ряду, вместе с тем, оснований открывать шорт нет. Тренд остается восходящим
Ключевым уровнем сопротивления остается 5000
Группа ПИК
Здесь без изменений: краткосрочный горизонтальный тренд в рамках диапазона 1080-1120
Прорыв вверх 1120 откроет путь к 1150, 1190
Закрепление ниже 1120 развернет тренд на нисходящий, откроет путь к 1050, 985, 925
Роснефть
Краткосрочный восходящий тренд в среднесрочном диапазоне 514.3-582.2
Область поддержки по линии тренда 545, ключевой уровень поддержки 550 руб. за акцию
Прорыв сопротивления на 580 открывает путь к 595, 600 руб. за акцию
РУСАЛ
Скорректировали целевую точку падения по модели, собственно она уже достигнута (уровень 46.6), а не 45 как указывали здесь
В качестве наиболее вероятного сценария - также как и по остальным металлургам рассматриваем продолжение отскока
Первой целью выступит 51.6
50.6 - локальное сопротивление, 46.6 - пока в качестве поддержки. Уровень 49 также выступает поддержкой котировкам
Сбербанк (СБЕР)
Боковик в акциях Сбера - котировки пробили нижнюю границу диапазона на 309. Локально идет подтверждение прорыва, при сохранении нисходящей тенденции вероятно снижение вплоть до линии тренда, уровня 297 руб. за акцию
Прорыв 309 вверх открывает путь к 312, 316
Долгосрочная цель та же - 330 минимальная, далее 360
Банк ВТБ
Краткосрочный горизонтальный тренд. Диапазон 0.0460-0.05150 остается в силе. Пока в рамках указанных значений
Уровень 0.0480 ключевой в силу долгосрочной модели разворота тренда. Собственно отсюда и консолидация.
Модели отсутствуют, вероятнее на текущей неделе продолжение диапазонной торговли
⚡ Анализ акций всех компаний российского фондового рынка доступен по подписке
✔📊 Мы разобрали активы по полочкам - в какие лучше не лезть❌, где стоит подождать🕘, какие активы "лучше рынка"🔥, указали наличие моделей (паттернов)🔝, их ценовые ориентиры и многое другое,
В общем все самое главное и необходимое для инвестора📈
✔ Подробнее об условиях здесь
📌 Мы в Instagram
📌 Мы в Telegram
Инвестируйте осознанно! Благодарим за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией
