По сравнению с рынком ценных бумаг или валютным рынком, рынок криптовалют относительно невелик, но за 10 лет своего существования он сделал сильнейший рывок с точки зрения формирования и позиционирования в сфере мировых финансов. С каждым годом он притягивает все больше желающих инвестировать с целью получения прибыли. Но крипта, обладая высокой волатильностью, часто разбивает вдребезги все мечты инвесторов о доходе из-за постоянных колебаний курса. Профессиональные трейдеры знают об этом и используют эти скачки себе во благо.
Им удается заработать благодаря глубокому и длительному анализу рынка. Именно это позволяет делать верные прогнозы и получать прибыль на разнице курсов. В этом материале вы найдете рабочие методы и инсайты прогнозирования криптовалюты, а также узнаете некоторые схемы мошенничества, связанные с прогнозированием цен на криптовалюты.
Не определились с направлением инвестирования? Заполните анкету на сайте IndexPro и выберите наиболее ликвидную и прибыльную отрасль!
Анализ рынка как основа верного прогноза
Анализ всегда являлся неотъемлемой частью контроля за любой сферой деятельности. Особо важен анализ криптовалютного рынка, который в силу своего непостоянства становится сложным для предугадывания «на глаз».
В основном выделяют три главных подхода для анализа динамики цены на актив. Это универсальные подходы, которые, в том числе используются для прогнозирования изменений цены биткоина и других альткоинов:
Технический — тенденции, разработанные на основе наблюдения за важными показателями в прошлом (движения цен, объем торгов, количество трейдеров и другое). Такой подход основан на идее, что цена уже вобрала в себя все факторы рынка, а значит анализ ее исторического движения уже содержит ответы на вопросы, как и куда она будет двигаться дальше. Этот вид анализа самый распространенный и наиболее простой, однако его точность регулярно подвергается сомнению.
Фундаментальный — анализ факторов, влияющих на динамику актива, таких как общая мировая экономика, ситуация на рынке или в компании и прочих; более углубленный вид исследования. Для этого вида анализа нужен доступ ко многим данным сразу, который чаще всего индивидуальные трейдеры не могут себе позволить в силу дороговизны информации и трудностей, связанных с обработкой огромного ее объема. Чаще всего к такому подходу прибегают крупные фонды, однако и рядовой трейдер может пользоваться им частично, учитывая и комбинируя внешнеэкономические показатели.
Сентиментальный — «эмоциональный» анализ, который основан на наблюдении за ключевыми персонажами сферы (журналисты, известные личности, влиятельные лица или управляющие компаний). Несмотря на кажущуюся ненадежность данного подхода в предугадывании движения цены, он может быть по-своему эффективным. Финансовые рынки очень чувствительны к эмоциям своих участников, а потому отслеживание настроений толпы — это весьма действенный способ предвидеть тренд. Метод состоит на вооружении даже у крупных аналитиков и финансистов. Сложность подхода заключается в том, чтобы отличать настоящие сигналы от информационного шума.
Особенности технического анализа для криптовалют
Что касается теханализа, то прежде всего он заключается в поиске закономерностей, которые проще всего выявлять на графиках. Здесь используются такие функции, как линии тренда, скользящее среднее, медианы, числа Фибоначчи, разные фигуры и прочее. Для наглядности профессиональные трейдеры используют специальные программы, которые позволяют анализировать графики по разным параметрам. Цена, ее историческое движение — ключевая характеристика, которая подвергается анализу. Еще один важный параметр, который очень сказывается на ликвидности актива, то есть способности к обмену, это объем торгов. Он также играет важную роль в оценке ситуации на рынке и прогнозировании динамики цены.
Еще один важный показатель для теханализа — это состояние стакана, то есть всего пула заявок на покупку и продажу актива. Большое скопление заявок по той или иной цене определяет уровень поддержки и сопротивления. Чтобы цена двинулась в том или ином направлении, сначала необходимо преодолеть данные рубежи. Чем дольше флэт, то есть колебания цены незначительные, тем крепче уровни поддержки и сопротивления, и тем сложнее двинуть цену в ту или иную сторону. Но особенность криптовалютного рынка состоит в том, что здесь есть незначительное количество крупных инвесторов, так называемых китов, которые часто пользуются именно такой ситуацией для манипулирования ценой в свою пользу.
В теханализе часто можно встретить упоминание фигур, которые так или иначе можно распознать на графике — перевернутая голова и плечи, чаша с ручкой, двойное дно или вершина и другие. Это так называемые графические сигналы, которые позволяют распознать надвигающийся тренд на короткой или средней дистанции. Основная цель прогноза — выявить тенденцию цены, какой актуальный рынок в целом: бычий или медвежий. Правильный прогноз восходящего или нисходящего тренда позволяет выстроить прибыльную стратегию торгов.
Фундаментальный анализ и рыночные факторы, влияющие на криптовалюты
Экономика — это единая система, незначительные изменения в одном месте могут приводить к неожиданным на первый взгляд вещам. Фундаментальный анализ как раз занимается поиском закономерностей в подобного рода феноменах и изучает внешнеэкономические факторы, которые влияют на курс того или иного актива. Причин падения или роста биткоина и альткоинов достаточно много, ведь данные активы существуют не в вакууме, а встроены в глобальную финансовую систему. С каждым годом факторов, влияющих на курс криптовалют, становится все больше. На данный момент для успешного прогнозирования учитывают обстоятельства:
1) Влияние «китов» и трейдеров на рынок
Количество держателей крипты всегда очень сильно сказывалось на ее цене: так, чем больше спрос на актив и чем больше людей покупают его, тем выше цена, и наоборот. При этом особенно сильно на рынок влияют «киты» — владельцы криптокошельков с крупным капиталом. Они могут резко выставить какой-либо криптоактив на продажу по более низкой цене, что повлечет за собой общее падение курса, или же напротив, вложить много средств в покупку актива, вызывая рост цены валюты.
В свое время такая крупная продажа BTC одним трейдером спровоцировала падение цены актива до его самого низкого значения за всю историю существования. На момент написания материала также наблюдается ралли, которому предшествовал перевод крупных объемов эфира на биржи.
2) Влияние курсов других криптовалют
В этом случае курс одной валюты на бирже может повлиять на другую валюту или даже на их группу. Например, при резком подорожании биткоина, курсы большинства альтов тоже растут, поскольку у альткоинов очень высокая корреляция с битком. Среди альткоинов ценовая корреляция в целом значительно ниже, поэтому в случае роста или падения одного из альткоинов, другие в целом могут никак не реагировать.
Опытные трейдеры и аналитики также советуют обращать внимание на конкурирующие и связанные между собой криптовалюты. К примеру, рост ETH часто провоцирует и рост своего двойника — ETC (Классический Эфир). Такое влияние делает анализ рынка в целом просто необходимым.
3) Изменения мировой ситуации, экономики страны или ее законодательства
В силу постоянных, а иногда неприятных, изменений в стране и в мире, этот фактор стал оказывать сильное влияние на динамику цен BTC и альткоинов. При девальвации валюты государства граждане, как правило, начинают больше вкладывать в крипту, ссылаясь на лучшую сохранность средств, что вызывает рост цены на актив. Положительно влияет на криптовалютный спрос и повышение налогов, и банковские рестрикции, и даже заявления органов власти в сторону цифровых валют.
4) Зависимость от других активов
Хотя формально криптовалюты как класс активов далеки от сырьевого рынка, неоднократно уже отмечалось влияние динамики цен ряда коммодитиз. Речь в первую очередь идет о золоте и нефти. Это и неудивительно, поскольку ценовая ситуация данных товаров оказывает влияние почти на все сферы экономики. Отслеживание трендов данных финансовых инструментов дает дополнительный фундамент для выстраивания качественного прогноза на рынке криптовалют.
Бинарные опционы — прибыльный инструмент или очередной развод? Читайте полную версию статьи и узнайте ответ.
Способы прогнозирования цены на криптовалюты
Итак, с основными видами анализа и факторами, влияющими на рынок, мы уже разобрались. Осталось лишь определиться с тем, как будет сделан соответствующий прогноз.
1) Самостоятельное предсказание
Такой вид прогноза самый сложный и подходит далеко не каждому. Для того, чтобы качественно изучить рынок и сделать верное предсказание, нужно проводить анализ на протяжении нескольких недель, месяцев, а то и лет. Кроме того, трейдеру понадобятся знания в области финансов и экономики, понимание и работа с экономико-математическим моделированием, умение работать с нужными программами. Будущие специалисты начинают с анализа данных на биржах, соцсетей, новостей и делают прогноз исходя из полученной информации.
2) Помощь финансистов
Не справляясь с такими объемами данных, инвесторы обращаются за помощью к специалистам. Таковыми могут быть как известные трейдеры, делающие прогнозы, так и обычные финансисты, которые могут за вас все проанализировать и сделать предсказание. Услуги экспертов области чаще всего стоят немало денег, но сэкономят кучу времени, помогут при нехватке опыта и будут наиболее точными и эффективными.
3) Искусственный интеллект и программы для прогнозов
С развитием технологий задача прогнозирования несколько упростилась с появлением искусственного интеллекта (ИИ). Такие специально созданные боты, программы или расширения помогают в кратчайшие сроки оценить ситуацию на рынке и сделать приблизительный прогноз. Чаще всего за продвинутые утилиты также придется заплатить, но существуют и бесплатные аналоги.
Например, в апреле 2020 года стартап Nomics запустил своего бота-аналитика, который изучает 100 топовых криптовалют и прогнозирует их цену на неделю вперед. Но все же, создатель проекта рекомендует применять его только как дополнение к своим расчетам.
4) Криптосообщества и сервисы торговых сигналов
Не желая платить за услуги профессионалов или за аналитические программы, трейдеры доверяются криптосообществам или сервисам, предоставляющим информацию об оптимальном времени покупки или продажи крипты. Зачастую главными личностями там выступают блогеры, известные трейдеры-миллионеры и прочие. Такие прогнозы подписчики каналов или групп могут получить даже бесплатно, но никаких гарантий создатели не дают. В этой сфере, к тому же, очень распространено мошенничество, о котором пойдет речь ниже.
Обман и аферы на рынке прогнозов
Криптовалютная сфера, как часть финансового рынка, также подвержена риску столкновения с мошенниками. Злоумышленники с годами лишь развивают стратегии обмана, выманивая деньги простых пользователей невиданными ранее способами. Схем на рынке можно встретить немало, но мы выделим основные аферы, которые чаще всего проворачивают мошенники.
Обман на прогнозах. Большинство лжетрейдеров предоставляют пользователям ресурсов заранее ложные прогнозы, из-за которых многие инвесторы лишь теряют свои средства. Выгода для злоумышленника в том, что он направляет клиентов на определенную биржу, они вносят туда свои деньги и «сливают» их, руководствуясь советами афериста. Последний получает процент от проигранных денег, и имеет профит.
Брокеры-аферисты. Сайты брокеров привлекают множество пользователей своими удобствами: расчет прибыли, анализ динамики валюты и другое. Все это делается с одной целью — заставить трейдера внести деньги на счет. После открытия депозита есть несколько вариантов развития событий:
- Моментальная потеря средств (силами пользователя или из-за неверных прогнозов брокера).
- Везение на старте и быстрое увеличение счета, но позже — невозможность вывода средств или же наличие несуществующих ограничений.
- Регулярный прирост прибыли, но как только игрок пожелает вывести средства, он столкнется с длительной процедурой вывода, которая будет тянуться вечность, а при попытке связаться с менеджерами его аккаунт и счет и вовсе заблокируют.
Заключение
Криптовалютному рынку характерны более высокая волатильность и непостоянность, чем рынку тех же ценных бумаг, что влечет за собой огромные риски потери средств. Но эти риски оправданы тем, что в случае верного прогноза инвестор получит небывалую прибыль.
Для прогнозирования используют множество видов анализа, наблюдают за новостями сферы и подключают опытных аналитиков. Конечно, можно делать анализ самому, но это не даст никаких гарантий и к тому же займет кучу времени. Мы настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам, которые будут отвечать за сохранность ваших средств и составлять верные прогнозы, что принесет вам быструю прибыль без особых затрат.
