Очередного рекордного роста доходности портфеля не случилось, наоборот доходность даже снизилась и мой практически точный прогноз по курсу доллара, с ошибкой всего в 11 копеек.
Всем привет!
Меня зовут Роман, и в конце каждой недели я подвожу итоги по своему инвестиционному портфелю, рассказываю про наиболее значимые события, происходящие с ним, а также важные новости некоторых его эмитентов. Апрель закончился, а это значит посмотрим ещё и результаты за месяц.
А ещё в этих выпусках про то, что происходит с рублём, нефтью и долларом. Сегодня расскажу также о новости с Московской биржи, которая планирует до конца года запустить торги акциями с 7 утра.
И так, приступим!
Полная видео-версия этого выпуска, для тех кому нравится больше смотреть или слушать:
Общие итоги недели
Про Рубль и Нефть
Рубль дешевел в пятницу на последней апрельской сессии, и негативное влияние оказывала фиксация прибыли в длинных рублевых позициях после нескольких дней роста российской валюты, а также минимизация риска перед длинными майскими каникулами.
Поводом для внутридневных спекуляций против рубля могла стать динамика внешних рынков, где доллар рос, а нефть дешевела.
Рубль дешевел вторую сессию подряд, таким образом прервав шестидневное укрепление и всё благодаря ослаблению геополитической напряженности, пику налогового периода и повышению ключевой ставки ЦБР до 5%.
При этом рубль завершает месяц укреплением почти на один процент в паре с долларом.
Российская валюта за предыдущие дни с лихвой отбила потери напряженной первой половины месяца, в которую был достигнут пятимесячный минимум рубля и введены новые американские санкции.
Что же было с нефтью?
Давление на рынок в пятницу оказывали данные о замедлении роста деловой активности в Китае, а также ситуация с коронавирусом в Индии.
В Индии в четверг были выявлены рекордные 400 тыс. новых случаев заражения COVID-19, об говорится в данных от министерства здравоохранения страны.
Росту нефтяных цен ранее на этой неделе способствовали данные по американскому ВВП, признаки восстановления спроса в США, Китае и европейских странах. Также по итогам заседания ОПЕК+ участники подтвердили принятое 1 апреля решение о постепенном увеличении добычи нефти.
Нефтяные цены снижались в ходе торгов в пятницу, но всё же продемонстрировали рост по итогам текущей недели и месяца.
Как отмечали в MarketWatch, Brent по итогам текущей недели может подняться на 1,2%, WTI - на 2,6%. Месячный рост цен на эталонные марки нефти может составить 6,7% и 7,8% соответственно. В итоге имеем следующие цифры:
- Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже в пятницу составила $66,66 за баррель, рост за неделю 0,86%, а за месяц 3,84%.
- А цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила $63,48 за баррель, рост за неделю 2,02%, а за месяц 6,3%.
Про Доллар
Тем временем, доллар США ускорил рост против евро ($1,2020) и корзины из шести валют, а также против значительной части товарных и развивающихся валют, что может оказывать давление на рубль извне, как и текущее снижение нефти с многонедельных максимумов.
Минимальный курс на неделе был достигнут в четверг 29 апреля – 74,23 руб., а в пятницу 30 апреля было максимальное значение по итогам закрытия торговой сессии, оно составило 75,21 руб., а за один доллар.
Выходов из обозначенного коридора 73,9 – 75,5 руб. не было, этот прогноз я давал в прошлом воскресном выпуске, когда подводил итоги прошлой недели. По закрытию пятничной торговой сессии, ошибка в прогнозе составила всего лишь 0,11 руб. (факт 75,21, прогноз 75,1 руб.).
Индекс Московской Биржи в пятницу упал на 0,76%, индекс РТС – на 1,7%, став одним из аутсайдеров. Курс доллара проведя неделю ниже 75 руб. вернулся туда, где ему привычнее – прибавив 53 коп. до 75,21 руб.
Цена на следующей неделе за 1 доллар может колебаться примерно в таком диапазоне: 74,0 – 75,7 руб. и думаю в пятницу 7 мая торги по паре USD/RUB закроются на отметке 74,8 руб. Но это только при отсутствии сильно негативных новостей способных повлиять на курс валют.
В общем будем смотреть.
Новости с Московской биржи
Напомню о графике работы МосБиржи на длинных майских выходных.
Торговая площадка решила не менять режим работы на майских праздниках в связи с объявлением нерабочих дней. 1, 2 и 3 мая, а также 8 и 9 мая на бирже выходные праздничные дни. Торги в эти дни не проводятся.
С 4 по 7 мая биржа работает по стандартному расписанию. На площадке будут проводиться размещения ценных бумаг, которые были ранее зарегистрированы и включены в список инструментов, допущенных к торгам.
10 мая биржа также работает.
31 мая биржа не будет проводить торги акциями американских компаний в режиме основных торгов в связи с праздничным днем в США - национальный праздник День поминовения (Memorial Day).
Идём дальше.
Обзор портфеля
Посмотрим аналитику, которую предоставляет Тинькофф Инвестиции, а затем пройдёмся по наиболее интересным позициям в моём портфеле.
- Аналитика по Активам: Доля акций в портфеле за неделю снизилась до 54,86%, прошлая неделя 56,25%, снижение это произошло из-за продолжающегося роста некоторых фондов и покупки новых активов в этой категории.
Таким образом объем Фондов в моем портфеле увеличился до уровня 45,13%, прошлая неделя – 43,73%.
- Аналитика по Компаниям: Фонды FinEx естественно на первом месте, их доля за неделю выросла на пол процента 19,62% против 19,14% прошлой недели. СберБанк занимает второе место, и тут тоже без особых изменений 15,14%, прошлая неделя 15,35%. На третьем месте фонды ВТБ Капитал и доля 13,48%.
- Аналитика по Отраслям: Всё также большая часть приходится на различные фонды, категория «Другое» – увеличение почти на 2% до 32,25%, против 30,41%, а также достаточно объемные финансовый сектор 15,14%, телекоммуникации 13,77% и IT 12,88%, но их доли по сравнению с прошлой неделей немного снизились.
- Валютное распределение активов: доля активов в валюте не изменилась. Показатель прошлой недели 55,98%, текущая неделя 56,07%.
- Общая аналитика портфеля за месяц такова:
Доход за месяц: 1 101,67 руб. (прошлая неделя 1 540,38), за полгода: 2 943,07 руб. (прошлая неделя 3 134,16 руб.), доход за год: 2 905,58 (прошлая неделя 3 134,16 руб.). (рассчитывается эта доходность исходя из стоимости портфеля на текущий момент минус стоимость портфеля на начало периода с учетом пополнений, выводов и курсовой разницы).
Теперь перейдем к рассмотрению ценных бумаг, находящихся в моём портфеле
Акции
AT&T - T, в портфеле 3 акции, цена на сегодняшний день 31,38$ (прошлая неделя 31,4$). С начала недели бумага активно теряла в цене и это падение сменилось ростом только во вторник вечером, до конца недели минус был практически отыгран и составил 0,06%. Итог месяца рост на 2,15%.
На данный момент владение этой бумагой даёт прибыль: 5,3$, рост от цены покупки до нынешнего уровня на 5,97%.
Напомню, это дивидендная бумага и как раз именно для получения дивидендов она и покупается. И до 7 апреля включительно необходимо было успеть купить её, чтобы попасть в реестр акционеров и теперь в течении месяца, может немного больше я буду ждать зачисления дивидендов на свой брокерский счёт.
Как только такие выплаты поступят, я обязательно об этом расскажу и покажу.
Carnival – CCL. 29 апреля бумага резко подскочила в цене, но затем так же активно скорректировалась и вернулась к своей стоимости в начале недели, итог закрытие на отметке в 27,96$. Рост за неделю на 2,46%. Итог месяца рост на 4,45%.
Плюс от владения немного вырос и сейчас составляет 6,45$ или же 29,99%.
Pfizer – PFE. Закрытие на отметке 38,65$, график кидало то вверх, то вниз, но в пятницу бумага фактически вышла в ноль, минус составил всего лишь 0,03% и в итоге за месяц акция прибавила в цене 7,15%.
Доход в портфеле от владения этой бумагой составляет 1,84$ или же 5%.
Детский Мир - DSKY, в начале месяца мы могли наблюдать рост, который продолжался три недели, но затем ситуация изменилась и вот уже вторая неделя приносит отрицательные значения. За прошедшую неделю бумага потеряла в цене 1,28%, но вот за месяц рост на 7% (6,96%).
В портфеле плюс от владения естественно снизился уже до 2,81%. Что же нам принесёт май, будем смотреть.
Лента – LNTA, бумага продолжала падать всю неделю, итог минус 4,55%, за месяц минус 6,53%.
Цена акций по закрытию недели зафиксировалась на отметке в 230,5 руб. Такие же значения были в начале декабря прошлого года.
Минус в портфеле от изначальной цены покупки составляет 10,81%. В пятницу, когда курс приблизился к отметке в 230 рублей у меня проскочила мысль о том, чтобы усредниться и взять ещё парочку акций, но так как был занят, до закрытия основной торговой сессии не успел этого сделать, может оно и к лучшему.
М.Видео – MVID. Всё ниже и ниже, за неделю падение на 2,66%. Итог закрытия недели на отметки 681 руб., а это уровень начала ноября прошлого года. За месяц минус 5,38%.
Минус в портфеле от изначальной цены покупки около 11,24%. Во вторник скорее всего буду снова усредняться по этой позиции.
Магнитогорский Металлургический комбинат – MAGN. На новостях о начавшемся расследовании ФАС, против Северстали, НЛМК и ММК, бумага за неделю потеряла 7,19%, но вот итог за месяц всё равно положительный, плюс составляет 11,64%. Это конечно не плюс 32,73%, что было на прошлой неделе, но всё же лучше минусов у других компаний.
От уровня покупки на сегодня я имею плюс 22,64%.
Сбербанк России – SBER, акции побывали на своих исторических максимальных уровнях, перевалив за отметку в 300 рублей за акцию, в четверг, но задержались там не на долго, итог недели плюс 1,55% и закрытие на отметке 297,73 руб. прошлая неделя 293,19 руб. Итог за месяц плюс 1,53%. Плюс в портфеле 7,46%.
Северсталь – CHMF, Итог недели минус 5,7%. По указанной мной причине при обзоре акций ММК. За месяц также, как и в случае с ММК плюс и он составляет 19,82%. И относительно цены покупки в мой портфель плюс составляет – 35,11%.
Татнефть – TATN. На этой неделе плюс 1 акция в портфель. В пятницу вечером я не удержался, падение стоимости ниже уровня на которых были совершены предыдущие две покупки, подтолкнули меня немного усредниться. Итог недели минус аж 11,34%, итог месяца всё тот же минус, но уже 15,14%. За всё время нахождения в моём портфеле плюс уже совсем скромный это всего лишь 7,28% (206,2 руб.).
Таким образом можно сказать, что самой лучшей акцией по динамике роста за месяц, в моём портфеле были акции компании Северсталь – CHMF с ростом в 35,11%.
А самое слабое звено – это акции компании Татнефть – TATN минус 11,34%.
Переходим к фондам.
ФОНДЫ – ETF
FinEX Акции глобального рынка – FXWO. Уже третью неделю подряд фонд показывает отрицательную динамику, в этот раз минус за неделю составил 0,63%. В пятницу добавил ещё 113 акций фонда в портфель. Плюс в портфеле сохраняется, но уже стал заметно меньше и составляет 4,1%. Итог месяца рост на 2,31%.
FinEX Акции компаний IT-сектора США – FXIM. За неделю минус 0,82%, а вот по итогам месяца всё даже весьма неплохо, плюс 7,94%. От владения этим фондом я имею плюс, и он составляет сейчас 7,69%.
FinEX Акции компаний развитых рынков без США – FXDM. Вторая неделя этого фонда в моём портфеле. В пятницу вечером вместе с акцией Татнефти, были куплены 5 акций этого фонда, собственно почему бы и да.
За неделю минус 0,61%, итог месяца минус 1,55%.
ВТБ Акции компаний США – VTBA. Третья неделя этого фонда в моём портфеле.
По итогам недели особо никакого движения, легкий плюс 0,35%. За месяц итог уже интереснее плюс 5,55%. И такой же скромный плюс в моём портфеле равный 1,26%.
ВТБ Акции развивающихся стран – VTBE. За неделю фонд подешевел на 1,14%, за месяц плюс составил 1,72% и в портфеле минус 1,38%.
Сбербанк S&P500 – SBSP. Небольшой плюс в пол процента 0,48%, за месяц также рост, но уже на 4,7%. Результат по портфелю весьма положительный, 8,34% от изначальной цены покупки.
Тинькофф NASDAQ – TECH. Итог недели, минус пол процента 0,57%, за месяц плюс составляет 6,49% в портфеле минус 0,63%.
Тинькофф NASDAQ Biotech – TBIO. Итог недели плюс 0,7%, итог месяца плюс 5,68%. Минус по портфелю продолжает сокращаться, на этой неделе он снизился уже до 0,54%.
Таким образом можно сказать, что самым лучшим по динамике роста за месяц был фонд FinEX Акции компаний IT-сектора США – FXIM за месяц плюс 7,94%.
А самое слабое звено – это фонд FinEX Акции компаний развитых рынков без США – FXDM, но так как он только стал доступным для приобретения это получается не совсем честный рейтинг, но всё равно, что есть, то и имеем, а дальше посмотрим, что же будет в следующем месяце.
ИТОГИ
Общий размер портфеля уже почти 60 тыс. 58 978,36 рублей (руб.).
По отношению к прошлой неделе он увеличился с 57 354,39 руб. на 2,75% (1 623,97 руб).
Очередного рекорда по росту портфеля не случилось. Очень сильно подкачали последние несколько дней апреля, особенно все российские акции, которые закрылись в красной зоне, за исключением Сбер банк. Но благодаря американским бумагам и фондам, которые в основной своей массе росли, мой портфель не просел ещё сильнее.
Огромное спасибо, что досмотрели до конца, надеюсь выпуски «Покупаем Рынок» (выходят еженедельно по четвергам) и «Итоги недели» (выходят каждое воскресенье) выполняют свою задачу и наглядно демонстрируют, что вполне реально начать инвестировать даже с минимальных сумм и что со временем инвестиционный портфеля увеличивается в своей стоимости, но это только если планомерно и регулярно заниматься его наполнением.
Если было интересно, то ставьте ваши лайки и напишите в комментариях, с какой суммы начали инвестировать вы, ну или только планируете это сделать? А если не начали, то что вас до сих пор останавливает.
Да, отдельное спасибо всем тем, кто оставляет комментарии и таким образом способствует развитию канала.
А ещё не забудьте подписаться на канал, ВОТ ТУТ и Ютуб канал.
Всем удачи, финансов в кэш, уверенного роста и до скорой встречи!Пока-пока!
