Извлекайте преимущества из циклов волатильности
Каждый рынок имеет периоды высокой и низкой волатильности.
Во внутридневной торговле вы можете быстро обнаружить эти циклы. Просто проанализируйте среднечасовой диапазон вашего рынка.
Как правило, большую часть диапазона торговой сессии составляет пара часов.
Как только вы определите цикл волатильности, вы можете использовать его для:
▪️Поиска торговых диапазонов в периоды низкой волатильности или
▪️Открытия позиций на пробоях в периоды высокой волатильности.
Тенденции волатильности на дневных графиках воспринимаются труднее. Это потому, что они зависят от фундаментальных факторов. Например, волатильность может увеличиться после анонса нового продукта.
Помните: тратить больше времени на торговлю не означает получать больше прибыли. На самом деле важно торговать в нужное время.
Поиск сигнала для входа
Первый шаг к поиску сигналов входа включает просмотр графиков. Вам необходимо определить лучшие пары для торговли, затем просмотреть дневные графики; вы должны делать это ежедневно.
Когда просматриваете графики, прежде всего смотрите на такие вещи: тренд, уровни, прайс экшн. Сначала нужно определить в каком тренде находится рынок, это не точная наука, достаточно увидеть модели более высоких максимумов и высоких минимумов, или более низких минимумов и низких максимумов, также можно смотреть на направление 8 и 21 ЕМА.
Затем необходимо разместить ключевые уровни, это очень важно, потому что горизонтальные уровни и сигналы прайс экшн это очень мощная комбинация. Не нужно сходить с ума когда рисуете уровни, отмечайте только самые очевидные уровни поддержки и сопротивления, вы научитесь этому проведя достаточное время за графиками.
После того, как определено состояние рынка (тренд, консолидация, и т.д.), обозначены горизонтальные уровни, необходимо искать очевидные сигналы прайс экшн, формирующиеся в структуре рынка.
Обратите внимание на пин бар на графике, мы видим, что рынок только начинает нисходящий тренд, ясно видно как он начался от пересечения 8/21 ЕМА и отбития от пробитого уровня ценового коридора. Пин бар был сформирован в соответствии с нисходящим моментумом, явно отвергнув старый уровнь поддержки/сопротивления. Наиболее сильными сигналами являются те комбинации, которые от них отталкиваются в сторону трендового движения. Данный пин бар отвечает всем параметрам торгового плана, и является отличным сигналом для торговли.
Как разместить стоп лосс
Определение места размещения стопа также не является точной наукой, но есть некоторые общие правила, которыми вы можете оперировать:
Ставить стоп необходимо на наиболее логичных уровнях. В данном случае можно поставить стоп чуть выше максимума пин бара, так как в этой точке торговая установка будет не действительной.
Необходимо помнить о том, что ставить стоп нужно одновременно с установкой вашего ордера.
Использование стоп-лосса является обязательным условием в стратегии Price Action, а его срабатывание говорит нам о том, что сигнал был выбран неправильно, и наличие стоп-лосса позволяет уберечь депозит от слива.
Поскольку в нашем примере стоп-лосс получился равным 100 пунктам, то тейк-профит должен быть не меньше 200 пунктов, так как соотношение риска и прибыли должно быть не меньше 1 к 2, а лучше больше. Если на пути к тейк-профиту отсутствуют сильные уровни, то соотношение риска и прибыли можно увеличить до 1 к 3 и более.
Размещение ордера
Будьте уверены, что все ваши параметры правильны, ваш стоп, вход и цель. Проверьте все два раза, прежде чем нажать кнопку отправки ордера. Нет ничего хуже, чем потерять деньги из-за неправильно введенных данных или войдя слишком рано. Лучше всего притормозить, потратить
чуть больше времени, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно.
Выход из сделки
В торговле наверное это наибольшее что предоставлено на ваше усмотрение, и это то, что вы можете улучшать в течении долгого времени.
Самую большую ошибку, которую допускают
трейдеры по отношению к выходу из сделки, это не выход в надежде на еще большую прибыль, в ожидании бесконечного роста. Не будьте жадным трейдером, забирайте прибыль на соотношении 1 к 2 или больше.
Если вы предварительно определили, что будете тралить свой стоп, передвигая его в надежде на большую прибыль, основываясь на вашем анализе текущей ситуации, это также хорошо, просто не попадите в игру с отодвиганием цели все дальше при приближении к ней цены, или же вы думаете, что рынок всегда будет двигаться в вашу сторону?))
Управление капиталом
Если на вашем счете просадка 50%, что является нормальным даже для профессионального трейдера, то, рискуя 2% в каждой сделке, вам потребуется гораздо больше времени, чтобы вернуться к исходному депозиту. Для восстановления депозита прирост должен составить 100%, что при таком риске почти нереально. Конечно, если вы торгуете внутри дня и открываете большое количество сделок, то риск 2% является вполне оправданным. Но если вы торгуете на дневном графике, и частота открываемых позиций меньше десяти в месяц, а вы являетесь уверенным трейдером, то вам не имеет смысла изводить себя риском в 2%. Лучше проявлять терпение и открывать мало сделок, но это будут такие качественные сигналы, которые позволят открывать вам позиции с более высоким риском, что позволит вам получить больше прибыли, чем если бы вы открыли кучу сделок с риском в 2%.
Например, если бы ваш риск на сделку составлял 2%, и вы открыли 25 сделок за месяц, то совокупный риск составил бы 50%. В то же время если бы вы открыли всего лишь 3 сделки за месяц с риском 10%, то совокупный риск составил бы всего лишь 30%, в то время как прибыль получилась бы гораздо больше.
Пример и быстрый расчет
Возьмем гипотетический риск в 100$. А потенциальную прибыль в соотношении 1 к 3, в нашем случае 300$.
Имея прибыль в размере 3-х рисков, сколько сделок мы можем потерять из серии 25 сделок и ВСЕ ЕЩЕ быть прибыльными? Ответ: 18 сделок или 72%. Все верно, вы можете терять до 72% сделок при соотношении риска к прибыли 1:3
Расчет
18 убыточных сделок по 100$ = -1800$, 7 прибыльных сделок с соотношением 1:3 = 2100$. Итак после 25 сделок, совершив 18 убыточных сделок, вы заработали 300$
Таким образом, все сводится к тому, что вы должны открыть и забыть про ваши сделки, чтобы в полной мере реализовать силу риск/прибыль.
К сожалению, большинство трейдеров эмоциональны, недисциплинированны чтобы применить риск/прибыль правильно, или не знают как этим воспользоваться.
Вмешательство в ваши сделки, такие как передвигание стопов ближе к входу, или не закрытие сделок при достижении 2 или 3 размеров риска представляют две самые большие ошибки, которые делают трейдеры. Также они склонны забирать прибыль в размере одного риска или даже меньше, но это только означает, что вы должны забирать большее соотношение, чтобы иметь прибыль в длинном периоде.
Помните, что трейдинг это марафон, а не спринт, и чтобы выиграть марафон нужно последовательно
применять соотношение риска к прибыли в сочетании с мастерством по-настоящему эффективной стратегии.
