Всем доброго дня!
Bloomberg: США готовятся выслать российских дипломатов и ввести новые санкции. Это много объясняет. Очередные «высылки» дипломатов или персональные санкции против главных «злодеев», которые определяет Госдеп США, уже не страшны и даже выглядят нелепо и смешно. Не удивительно, что первым отреагировал рубль, на эти «американские угрозы», своим укреплением более чем на 1 рубль. « Россия не планирует вмешиваться в конфликт на Украине, но следит за ситуацией, конкретные меры будут приняты в зависимости от ее развития .» - заявил вчера Патрушев, что тоже оказалось хорошим успокоительным средством для валютного и фондового рынка РФ.
Валютный рынок – EURUSD - На мой взгляд, потенциал дальнейшего роста этой валютной паре уже исчерпан. Я предполагал, что максимум, куда могут дойти котировки, это уровень 1.19 , именно там проходит 200-х дневная скользящая средняя на 4Н .
Так и произошло вчера, что позволило мне открыть короткую позицию во фьючерсе на EURUSD, о чем был размещен пост на ТК «Венчурные Инвестиции». Пока евродоллар остается в нисходящем тренде и новые минимумы по этой валютной паре еще впереди. Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) , то он ушел в закономерную коррекцию, которая почти закончилась. Я считаю, что от текущих уровней стоит ожидать роста DXY в направлении прежних максимум и возможно и выше. Пока нельзя исключать кратковременного снижения на уровень 92.00 , именно там проходит 200-х дневная скользящая средняя на 4Н, что является ключевой поддержкой для данного индекса.
Целью роста на сегодня будет отметка 92.75 и выше, в случае если индекс сможет пройти это сопротивление.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1826 - 1,1845) – (1,1899 – 1,1935) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
НЕФТЬ - Вчера вышли данные по запасам нефти и уровню добычи в США. Главное, что можно выделить, так это то, что производство нефти в США сократилось, остальные данные не так важны.
На мой взгляд, пока безопаснее торговать от шорта, но для хеджирования коротких позиций, стоит продавать опционы PUT , причем лучше это делать с помощью недельных опционов. Именно подобную позицию я и сохраняю на текущий момент, о чем был пост на ТК «Венчурные Инвестиции». Сегодня, пройдет экспирация недельных опционов на нефть в 18-45 по МСК, премии опционов в такие дни очень низкие, поэтому можно рискнуть и купить опционы PUT или CALL близкие к текущей цене фьючерса, и если повезет с правильно выбранным направлением движения нефти, можно неплохо на этой сделке заработать. Стоит отметить, что волатильность в нефтяных ценах постепенно снижается, а это говорит о том, что в ближайшие дни не стоит ожидать слишком резких колебаний цен на нефть. Полагаю, что мы будем держаться в диапазоне 60-65 .
Торговый диапазон цен на нефть по BR -5.21 на сегодня (60,75 – 61,85) – (63,75 – 64,55), по CFD WTI ( 57,40 –58,50) – (60,40 – 61,20)
Природный газ – Сегодня выйдут данные по запасам газа в США в 17-30 по МСК. Часто выход этой статистики сопровождается повышенной волатильностью. Вчера я открыл короткую позицию во фьючерсе на природный газ в районе 2.53-2.54 , в дополнение к ранее проданным опционам PUT со страйком 2.4 за 5 центов премии и экспирацией 27.04.2021 . Теперь моя позиция сбалансирована и захеджирована.
Пока считаю, что уровень в 2.4 цены сразу не возьмут, так как это сильный уровень поддержки. Более того, я рассматриваю вариант закрытия короткой позиции по фьючерсам и даже открытия длинной, если цены на природный газ приблизятся к уровню в 2.4 доллара. В середине апреля ожидается заметное похолодание в США, а в ЕС цены на газ держатся на достаточно высоких уровнях. Сегодня стоит обратить внимание на поведение цены после данных о запасах газа, если мы увидим «шпильку» вниз, а потом начнется рост, то это будет отличным сигналом для лонга по этому инструменту.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG -4.21 на сегодня (2,42 - 2,46) – (2,505 – 2,55)
Драгметаллы – Для уверенного изменения нисходящего тренда по золоту и серебру на восходящий тренд, необходимо уходить ценам выше своих уровней по 200-х дневной скользящей средней по 4Н . По золоту это уровень 1743 , а по серебру 25,57 .
Золото вчера уже тестировало эти значения, и сегодня, с большой долей вероятности, мы увидим закрепление цены выше этой скользящей средней. Золото идет в авангарде всех драгоценных металлов.
Серебру еще предстоит тест, своей 200-х дневной скользящей средней по 4Н, но я практически уверен, что будет успешным. Я сохраняю длинные позиции в золоте и серебре, но, для хеджирования их, я также открыл и короткие позиции в опционах CALL на серебро и золото, со страйками 26.5-27 и 1800 соответственно. Сегодня собираюсь немного сократить длинные позиции в серебре, чтобы с меньшей по размеру позицией, можно было спокойно ожидать дальнейшего роста. Если позицию в золоте я открыл очень близко к минимальным ценам за последний год, то в серебре я проявил излишнюю спешку, и поэтому на снижение цен, я увеличивал лонг по этому металлу. Сейчас настало время продать с прибылью «излишки» серебра.
Торговый диапазон по золоту (1723 – 1730) – (1744 – 1751), по серебру (24,66 - 24,90) – (25,50 – 25,74) и по платине (1200 – 1209) – (1234 – 1250) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом . Обзоры я публикую утром на ТК "Венчурные Инвестиции" , а до 11-00 делаю коррективы или дополняю материалы ссылками и картинками.
Друзья, ответная реакция на посты приветствуется, как и корректная дискуссия в комментариях! И есть просьба от читателей и подписчиков канала, пожалуйста, избегать политических тем и комментариев на тему политики! Канал про биржевую торговлю, пусть он таким и останется. Заранее спасибо за понимание…
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
