Здравствуйте, уважаемые подписчики, а также читатели!
Усаживайтесь поудобнее, наливайте чашечку горячего чая или ароматного кофе, сегодня поговорим о золоте и его перспективах.
8 марта цена фьючерса на золото упала до 9-ти месячного минимума и показала уровень — 1673,30 доллара за унцию. За первые 3 месяца 2021 года, желтый металл потерял — 11% . Основной причиной падения является тенденция повышения доходности доллара США, а также казначейских облигаций США. Которая в свою очередь, основана на развертывании большого фронта вакцинирования и спада пандемии.
Рост золота в 2020 году, был основан на фундаменте спроса, который сформировался в качестве убежища, обусловленного неопределенностью из-за пандемии. За 2020 год, золото выросло на 24,6% , тем самым существенно превзошло основные классы активов. Однако по мере того, как в 2021 году ставки повысились, цены на золото изменили курс.
После того, как Сенат США принял законопроект о экономической помощи и стимулировании экономики на 1,9 триллиона долларов , доходность 10-летних казначейских облигаций США, по данным на 8 марта, достигла 13-месячного максимума в 1,6%.
В последнее время доходность казначейских облигаций быстро растет на фоне ожиданий восстановления экономики и опасений по поводу роста инфляции. По мере роста ставок доходность облигаций становится более привлекательной, что не сулит ничего хорошего для золота.
В то время как более высокие процентные ставки могут продолжать препятствовать доходности золота в краткосрочной перспективе, инфляционные ожидания, вероятно, вырастут , что окажет поддержку желтому металлу.
Тем не менее существует несколько фактов, которые могут стимулировать к росту цену на желтый металл.
1. Восстановление экономики Китая, может привести к повышенному спросу на золото.
2. В Индии второй год подряд наблюдаются хорошие муссонные дожди. Учитывая факт, что около 60% спроса на золото в этой стране, связано с сельским населением, которое в свою очередь, напрямую зависит от сезона дождей, это может способствовать восстановлению спроса.
Ожидается, что в этом году добыча на рудниках восстановится . Хотя стоит отметить, что неопределенность, связанная с пандемией, все еще сохраняется. Производство вряд ли пострадает, как в прошлом году, поскольку крупные компании ввели протоколы и процедуры, которые должны снизить влияние остановок по сравнению с теми, которые наблюдались на ранних этапах пандемии.
Несмотря на безрадостные краткосрочные перспективы, стоит обратить на три акции золотодобывающих компаний, которые имеют хорошую перспективу для среднесрочного роста.
1. Gold Fields Limited —тикер (GFI)#gfi
Компания Gold Fields, расположенная в Сэндтоне, Южная Африка, работает как производитель золота с запасами и ресурсами в Чили, Южной Африке, Гане, Австралии и Перу. Рудник Грюйер начинает достигать поставленных целей в 2020 году и, как ожидается, покажет высокие показатели в 2021 году. Ожидается, что у рудника Даманг впереди хорошие пару лет. Ожидается, что в этом году на руднике South Deep будет наблюдаться значительный рост, и компания рассчитывает увеличить добычу на 20-30% в течение следующих трех-четырех лет.Новый проект Salares Norte, идет по графику, и запуск производства планируется в первом квартале 2023 года. На Таркве, геологоразведочные работы компании начинают приносить результаты, и перспективы на будущее выглядят заманчивыми. Благодаря сильному генерированию денежных средств компания продолжает снижать уровень долга, что заслуживает похвалы.
Консенсус-оценка аналитиков по прибыли компании за текущий год выросла на 9,5%. Предполагаемый долгосрочный рост прибыли компании составляет 37,4%
Техническая картина
Глобально, инструмент торгуется в восходящем тренде. Локально бумага протестировала поддержку — 8,12 откатилась в середину локального канала с границей сопротивления —10,68. Стоит внимательно наблюдать за поведением инструмента у ключевых уровней. Если пробъем и закрепимся выше сопротивления, высока вероятность движения в лонг.
Novagold Resources Inc. — тикер (NG)#ng
Компания NovaGold, расположенная в Ванкувере, Канада. Занимается разведкой и разработкой золотых минералов в Соединенных Штатах. Корпорация Novagold и Barrick Gold, завершили комплексную, крупнейшую в своем роде за 12 лет программу бурения, на своем совместном проекте Donlin Gold. Результаты пока превзошли ожидания. Проект Donlin Gold позиционируется как одна из крупнейших в мире золотых шахт с ожидаемой добычей 1,1 миллиона унций в год. Donlin Gold - это редкий золотодобывающий проект, сочетающий в себе черты необычайного размера, богатства открытых карьеров и преимущества расположения в благоприятной для добычи полезных ископаемых юрисдикции на Аляске. Обладая сильным балансом, Novagold имеет все возможности для финансирования своей доли усилий по выдаче разрешений и оптимизации проекта Donlin Gold.
Консенсус-оценка аналитиков в отношении прибыли компании за текущий год показывает рост на 10%. Оценка выросла на 18% за последние 90 дней.
Техническая картина
Глобально инструмент торгуется в боковике. Локально, бумага идет на ретест уровня поддержки —7,93. Данный уровень, является сильной зоной. При достижении уровня, высока вероятность активности покупок. Стоит внимательно наблюдать за поведение инструмента у уровня поддержки. Если уровень удержит продажи, то высока вероятность движения в лонг.
Harmony Gold Mining Company Limited — тикер (HMY)#hmy
Компания со штаб-квартирой в Рандфонтейне, Южная Африка. Harmony Gold Mining занимается разведкой, добычей и переработкой золота в Южной Африке и Папуа-Новой Гвинее. Осуществляемые в настоящее время проекты компании, включают разработку месторождения меди и золота Вафи-Голпу в Папуа-Новой Гвинее, получившего экологическое разрешение в конце 2020 года. Усилия компании по снижению уровня долга по-прежнему заслуживают высокой оценки.
Консенсус-оценка аналитиков по прибыли компании в 2021 финансовом году, в настоящее время привязана к $ 1,23 на акцию, что указывает на восстановление после убытка в 10 центов, о котором сообщалось в предыдущем финансовом году. Оценка выросла на 88% за последние 90 дней. Предполагаемый долгосрочный рост прибыли компании составляет 7,9%.
Техническая картина
Глобально, инструмент торгуется в нисходящем тренде. Локально, после ретеста уровня поддержки —3,761, бумага пошла на технический откат и протестировала уровень сопротивления — 4,631. В случае пробоя и закрепления выше уровня сопротивления, высока вероятность движения до уровня — 5,380.
Желаете рассмотреть акции интересующих вас компаний США, а также акции Российских компаний и даже валютные пары?
Подпишитесь на мой ТЕЛЕГРАММ канал, напишите сообщение в директ с указанием тикера инструмента. На канале я публикую много дополнительной информации о рынке акций США, а также, вы можете посмотреть мои сценарии торговли.
Читайте полезные статьи для инвестора:
Также, читайте все статьи канала - здесь
