Добрый день, дивидендные инвесторы!
Доллар уверенно держится выше 70 рублей, а значит наши экспортеры оживают и могут нормально конкурировать.
Рынок стал относительно спокойным и если не будет каких-либо потрясений, мы ещë долго останемся в таком боковике:
Это прекрасная новость для дивидендных инвесторов, так как нам дают время докупить хорошие активы по привлекательной цене.
А что можно взять на этой неделе, мы сейчас и обсудим...
НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ
Пока не понятно, какое влияние на компании оказало эмбарго на нефть и какое окажет эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля 2023 года.
Слабый рубль поддержал интерес к нефтяникам.
Правда из-за ослабления рубля я не дождался желаемых цен.
По этому мне и нравится стратегия покупки равными долями на равных промежутках времени. Ты покупаешь всегда.
Сейчас в нефтегазовой отрасли продолжается дивидендный сезон и лучший вариант это покупки после дивидендных отсечек.
Единственная идея это Газпром нефть. Она стала привлекательной, но цена на мой взгляд могла бы быть и ниже.
Первая покупка года пришлась на эту компанию.
Ожидаемая доходность 15.75% после уплаты налога.
НОВАТЭК интересен из-за расширения производства СПГ. Из-за низких дивидендов на фоне других компаний, я надеюсь на снижение стоимости в район 1000 рублей за акцию.
Я понимаю, что это в первую очередь компания роста, но сейчас частных инвесторов больше привлекают дивиденды.
Ожидаемая дивидендная доходность 7.72% после вычета налога.
По Роснефти ждëм дивидендной отсечки, а дальше посмотрим.
Среди экспортеров она больше всех защищена административными ресурсами Государства, что дало ей не хилый бонус в переориентации сбыта.
Ожидаемая дивидендная доходность 10.68% после вычета налога.
Татнефть оказалась никому не интересна из-за низких дивидендов относительно других нефтянников.
Я не готов рассматривать добор позиции из-за нефтепровода "Дружба". Слишком опасно, но здесь стоит изучать вопрос более детально.
Ожидаемая дивидендная доходность на префы 11.51% после вычета налога.
ГАЗПРОМ. Я давно ничего о нем не писал. График стоимости заставил меня улыбнуться:
Никакого интереса к голубому гиганту от слова "совсем".
Многие аналитики считают, что мы увидим около 15-20 рублей на акцию. При таком раскладе это двухзначная доходность.
Ожидаемая дивидендная доходность 8.82% после вычета налога.
Что вы об этом думаете?
КОГНИТИВНОЕ ИСКАЖЕНИЕ
Словил себя на мысли, что эмоционально прикипел к низким ценам и теперь мне не нравится нефтегазовая отрасль. Кажется, что вас очень дорого.
Кроме Газпром нефти пока не вижу, что можно было бы добрать по приемлемой цене.
ДРУГИЕ ЭКСПОРТЕРЫ
Развиваем тему с экспортерами.
СЕГЕЖА перестраивает бизнес. В моменте компанию спасает слабый рубль и даëт ей время.
При таком рубле у Сегежи все будет хорошо, как только придумают куда девать свою фанеру-премиум, производство которой запускалось специально под Европу.
Вторая основная проблема это логистические издержки.
На данный момент это не дивидендная история и стоит просто держать, добирать точно рано.
Ожидаемая дивидендная доходность 3.02% после вычета налога.
АЛРОСА
Если с госкомпаний будут доить дивиденды в полном объеме, то это ждет и Алросу.
Без отчета от компании я строю только предположения, но очевидно что прибыль есть:
- сбыт в Европу разрешен;
- рубль ослабел;
- а отсутствие резких изменений цен на мелкие алмазы, свидетельствует, что АЛРОСА занимающая 30% этого рынка явно на нем присутствует.
Тема с НДПИ слишком разогнана в СМИ. Если почитать аналитиков, дивиденды оценивались в 10 рублей на акцию до дополнительного НДПИ, сейчас ожидают около 7.5 рублей.
Ожидаемая дивидендная доходность 9.58% после вычета налога.
ФОСАГРО И АКРОН
Теперь во всех СМИ пишут о НДПИ на добычу угля и производство удобрений.
Есть вероятность, что их ждет такое же снижение, как было с АЛРОСА.
Это причина включить эти компании в лист наблюдения и при снижении рассмотреть возможность покупки.
Про угольщиков, сказать ничего не могу. Не очень мне нравится отрасль с учётом тенденций на ESG, и расширения электродугового литья стали.
ВНУТРЕННИЕ ИСТОРИИ
МАГНИТ ушёл в боковик и перестал снижаться. С учётом возросшего интереса к экспортерам, есть вероятность дальнейшего снижения.
Обзора на компанию:
Ожидаемая дивидендная доходность 7.76% после вычета налога.
ТЕЛЕКОМЫ
МТС до сих пор не может представить новую дивидендную политику.
Ожидаемая дивидендная доходность 14.10% после вычета налога.
Компания торгуется справедливо, есть смысл набирать если мало в портфеле.
Ростелеком и Таттелеком.
Ростелеком ни кому не интересен и предлагаю его пока не рассматривать.
Много идей более интересных.
Если и брать то немного для диверсификации.
Таттелеком из-за низкой ликвидности выстрелил вверх, теперь лучше ждать, когда дадут купить дешевле.
При просадке его дивидендная доходность выше Ростелекома в 2 раза. При этом бизнес почти одинаковый, разница в размерах.
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ
Дочки Газпром Энергохолдинга в данный момент дорогие - ТГК-1, ОГК-2 и Мосэенрго.
Дочки Россетей платят дивиденды, но добирать после дивидендной отсечки страшно. Рано или поздно будет консолидация и наверное не стоит в них заходить.
Дочки Россетей я держу. Жду когда будет приемлемая цена для выхода.
Из интересного только Юнипро с иностранным мажоритарным. Деньги в компании копятся, а стоимость актива медленно подрастает.
Ожидаемая дивидендная доходность 20.54% после вычета налога.
Такая дивидендная доходность будет разовой и пока не решится вопрос с иностранным мажоритарным она будет расти.
СБЕР
Если нет в портфеле есть смысл брать, а так вы по идее должны были успеть набрать и по 120,и по 130, а самые смелые и по 100 рублей за акцию.
Вероятность выплаты дивидендов в 2023 году высокая, но стоимость зелёный банк раскроет только к 2024 году, будет медленно расти весь год.
Ожидаемая дивидендная доходность 5.05% после вычета налога.
ОБЛИГАЦИИ
Длинные ОФЗ так же дают около 10% годовых.
Но мне не нравится идея добора облигаций из-за высокой инфляции.
Инфляция рано или поздно отображается в любом товаре/услуге и доля бизнеса не исключение.
Уж лучше брать акцию (долю бизнеса), которая "впитает" в себя инфляцию в стоимость на рынке и в свою прибыль, чем просто держать деньги под 10% годовых - инфляция.
Вопрос только во времени, когда эта инфляция отобразиться в цене.
ЧТО БУДУ ДЕЛАТЬ Я
На самом деле рынок в начале января не интересен от слова "совсем".
Если я бы не следовал правилу покупок каждую неделю, то наверное ждал бы начала февраля.
А так мне интересна Газпром нефть и наверное скрипя зубами доберусь до длинных ОФЗ (их в портфеле всего 4%, можно и увеличить).
Друзья, а что вы планируете купить на этой неделе?
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАНАЛА:
Об авторе:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Пишите, буду рад пообщаться!
P.S. Поддержи канал подпиской, лайком или комментом, тебе ничего не стоит, а мне приятно👍.
