К концу года многие инвестиционные дома (брокеры и банки) предагают нам на обозрение инвестиционные прогнозы на 2023 год, в том числе топы дивидендных акций.
Я конечно за то, чтобы инвестиционные решения принимать своей головой и не перекладывать ответственность на подборки и топы, но считаю эту информацию полезной.
Любая инвестиционная компания обладает аналитическими ресурсами и как правило они лучше и качественнее, чем у отдельного частного инвестора.
В этой статье предлагаю рассмотреть топ дивидендных акций РФ на 2023 год от компании Атон.
Мы не будем здесь хвалить или ругать компанию, я честно говоря мало о них знаю. Просто посмотрим результаты их исследований и обсудим.
ТОП ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ ОТ АТОН
ЛУКОЙЛ
На первое место они поставили частную нефтянную компанию Лукойл.
Прогнозная дивидендная доходность 27%
Расчёт с теми дивидендами, которые утверждены на выплату в декабре 2022 года.
Компания бесспорно интересная, но мне не понятно почему она на первом месте.
Врядли из-за большой доходности, здесь и рисков очень много:
- Пока не понятно, как скажется нефтяное эмбарго на прибыль;
- У компании много активов зарубежом, что с ними будет - национализация и списание убытков?
- Покупка клуба Спартак и вывод прибыли через покупку непрофильных активов.
Лучше к Энел России купили бы ещё и Юнипро. Это увеличение прибыли для компании, а значит потенциальных дивидендов.
ГАЗПРОМ
Честно говоря, увидев второе место в топе я хотел закрыть их статью, но дальше действительно есть интересные компании.
Ожидаемая доходность 25%.
В теории это возможно, но только в теории:
- Большие инвестиционные проекты в ближашее время;
- НДПИ;
- Высокомаржинальный сбыт в Европу схлопывается.
Где здесь 25%? Я не считаю себя экспертом, но мне кажется абсурдным ждать такую дивидендную доходность от Газпрома.
Я держу Газпром и планирую добрать со временем позицию до 3% от портфеля (сейчас около 2%). Но это явно не топ идея для дивидендов.
ГАЗПРОМ НЕФТЬ
Здесь зацепили за больное)))
Я давно хочу их докупить, но для меня дорого. Буду рассматривать покупку после дивидендной отсечки.
Компания очень эффективная и со сбытом нефти и нефтепродуктов всё хорошо.
Потенциальная дивидендная доходность 18%.
Смущают очень высокие дивиденды на фоне предыдущих лет, врядли компания стала зарабатывать в 3 раза больше. Но отчёта нет, чтобы понять откуда столько.
Рад за тех у кого она есть, действительно стоящее приобретение. Надеюсь стать с вами совладельцем, но чуть позже.
ФОСАГРО
К сожалению я не покрываю аналитически эту компанию.
Красиво звучит, да? )))
Проще говоря я ничего о ней не знаю. Знаю только, что дорого по этому пока не изучал.
Потенциальная дивидендная доходность 14%
Слышал про риски увеличения налогов на производителей удобрений, так как много зарабатывают, а бюджет у нас дефицитный.
Но здесь я не советчик.
МОСБИРЖА
У компании с бизнесом всё хорошо, деньги есть. Об этом я часто пишу в своих статьях "дивидеи РФ на неделю".
Очень бояться за стабильность по этому резервируют прибыль - хорошо это или плохо вопрос спорный.
Факт, что наши дивиденды они придержали и планируют хотя бы частично их отдать в 2023 году.
Потенциальная дивидендная доходность 13%.
GLOBALTRANS
Проблема у компании стандартная для ГДР - не могут распределить прибыль в виде дивидендов.
Потенциальная дивидендная доходность 30%.
Я не готов брать дополнительный структурный риск. У меня есть эта компания, но валяется она на КитФинансе до лучших времён.
В уме я списал эти активы, и вернусь к ним только когда решится вопрос с СВО и Евроклиром.
QIWI
Потенциальная дивидендная доходность 30%.
Компания всегда занималась "странными" финансовыми переводами.
В такие тяжелые времена видать открыла для себя новое серое направление.)))
Тоже ГДР - не рассматриваю к покупкам.
ЮНИПРО
Тут идея в точь-точь, как у меня в статьях.
Компания хорошо зарабатывает, но выплатить дивиденды не может.
При выпуске иностранного мажоритария вы получите переоценку актива и дивиденды сразу за 2 года.
Потенциальная дивидендная доходность 23%.
В эту идею, я и сам вкладываюсь и недавно наращивал долю. Планирую ещё докупить.
Х5 GROUP и МАГНИТ
Потенциальная дивидендная доходность 12-13%.
Я часто присматриваюсь к продовольственному сектору и считаю, что есть смысл его держать у себя в портфеле.
Тем более когда инфляция перекладывается на конечного покупателя. А она будет высокой в ближайшие пару лет.
X5 это ГДР, так что я не планирую брать (в КитФинансе тоже валяется). Магнит жду по 4400 и тогда возьму для диверсификации.
Я не видел больше ни у кого таких высоких дивидендных прогнозов по ритейлу. У большинства прогнозы в районе 6-7%.
По этому не ведитесь на двухзначные дивиденды от ритейла.
Общий вывод
Я как заядлый дивиденщик не рассматриваю покупку половины этих компаний в портфель.
Структурные риски брать на себя неоправдано дорого по этому ГДР-ки покупать не стоит.
Идеи с ГДР в первую очередь спекулятивные.
Газпром нефть и Мосбиржа это отличные идеи, но нужно искать хорошую точку входа. Из более рискованных мне нравится Юнипро и Лукойл.
А вот Газпром скорее всего нужно просто держать. Он слишком политичен и покупать его страшно - в плане дивидендов разумеется.
Газпром вечен))) а вот выплаты от него... ну сами наблюдали ситуацию в этом году.
Друзья, давайте "сверим часы", что из топа дивидендных компаний вам понравилось и вы планируете покупать, очень интересно ваше мнение! До встречи в комментариях!
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАНАЛА:
Об авторе:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
- Консультирую по личным финансам в г. Иваново. Моя личная страница в VK. Добавляйтесь и пишите, буду рад пообщаться.
P.S. Поддержи канал подпиской, лайком или комментом, тебе ничего не стоит, а мне приятно👍.
