25 ноября 2022 года состоялась презентация ЭКСПЕРИМЕНТА по работе на ФОНДОВОМ РЫНКЕ, проводимым на площадке Делового клуба ЮРОУ ПринциП. Автор эксперимента - Ведущий отраслевой участник Владимир Александрович Гнеломедов. Презентация проходила в формате Оперативного совета - в двухстороннем диалоге, при участии профессиональных участников Фондового рынка.
Основная цель ЭКСПЕРИМЕНТА - обосновать возможность существования безопасной стратегии.
Основная цель презентации - защита СТРАТЕГИИ.
Теперь о моих личных выводах
Все риски работы на ФОНДОВОМ РЫНКЕ можно свести к двум - эмоциональному и техническому.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСК
Безусловно, каждый участник рынка должен владеть осознанно интерфейсом торгового терминала, поскольку одно неверное движение мышью, может закончится потерей всего инвестиционного капитала. Тем не менее, жизненно важно осознать вполне конкретную категорию операций - МАРЖИНАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ! Без детального разбора и уяснения факторов риска по таким сделкам, нельзя открывать окно торгового терминала. Разберём их подробно, ибо они представляют главное ЗЛО!
Суть таких сделок в том, что покупая акции и иные ценные бумаги на Бирже, используются ЗАЁМНЫЕ СРЕДСТВА, которые предоставляет БРОКЕР.
Пример: У нас есть 1 млн. ₽. В таком случае, БРОКЕР нам даст ещё 9 млн. ₽. Теперь можно купить акций и иных ценных бумаг на 10 млн. ₽. Следовательно, если купленные Ценные бумаги подорожают на 10% и удастся их продать, то заработок составит 1 млн. ₽. В итоге, можно забрать с площадки 2 млн. ₽. Все красавцы!
Однако, может быть и обратная ситуация. Если приобретённые ценные бумаги упадут в цене на 10%, в приведённом примере, то произойдёт следующее.
Продолжаем пример: Стоимость ценной бумаги падает под воздействием большого количества факторов рынка, которые не всегда можно живому человеку предсказать и уследить за ними. Как только цена купленных Ценных бумаг с использованием средств БРОКЕРА станет ниже 9 млн. ₽, у БРОКЕРА торгового терминала возникает право продать Ваши акции и забрать свои 9 млн. ₽ (если БРОКЕР успеет продать только за 8 млн. ₽, то с Вас будет взыскан в судебном порядке 1 млн. ₽). В итоге у Вас нет ни одной Ценной бумаги и нет Вашего 1 млн. ₽.
Теперь можно представить, как люди, не способные управлять РИСКОМ маржинальной сделки торгуют деньгами, полученными от продажи своей квартиры. Квартира исчезает в миг!
Именно эти ситуации доводят ТРЕЙДЕРОВ до самоубийств.
Вместе с тем, в торговых терминалах есть эффективный инструмент контроля такого риска - это СТОП-ЗАЯВКА.
Стоп-заявка представляет собой разновидность заявок на покупку или продажу (в нашем случае) ценных бумаг в автоматическом режиме.
Возвращаемся к нашему примеру: Покупая на 10 млн. ₽ ценных бумаг в Маржинальной сделке (9 млн. ₽ чужие), мы должны выставить Стоп-заявку на 1% падения стоимости приобретаемых бумаг и ждать роста. Если при такой Стоп-заявке начнёт падать цена приобретённых ценных бумаг, мы потеряем 100 тыс. ₽, а не 1 млн. ₽.
Таким образом, если Вы торгуете на торговых площадках заслуживающих доверия, то инструмент Стоп-заявки спасёт Ваши средства от непредсказуемых падений стоимости ценных бумаг.
Топ трейдеры заявляют, что 90 % трейдеров убивает некорректная работа с плечом рынка (про риск работы с плечом с 33 минуты)
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ РИСК
Торговля на бирже позволяет зарабатывать только при холодном расчёте и кропотливом соблюдении параметров избранной стратегии своевременной покупки и своевременной продажи ценных бумаг.
Эмоции зашкаливают, когда купленные ценные бумаги идут в рост. Именно в такие моменты мы должны быстро менять параметры Стоп-заявки на продажу бумаг, которые нас вдохновляют своими перспективами к росту.
Самообладание - есть второй фактор риска, приводящий к фатальным последствиям. Если нет самоконтроля, нельзя открывать окно торгового терминала.
Выбор оптимальной стратегии работы на фондовом рынке, с кропотливым и методичным исполнением, позволяет установить границы эмоционального порыва.
Многие сравнивают работу на бирже с наркотической зависимостью, поскольку уровень адреналина зашкаливает. Тут говорить и писать намного легче, чем сдерживать себя на поворотах.
Вывод один - побороть себя возможно, если осознать очевидность такой борьбы и вооружиться проверенными стратегиями.
Подводя итоги
В рамках заявленного эксперимента, был сделан вывод о необходимости тестирования как технических, так и эмоциональных факторов контроля рисков Фондового рынка. Заводя в терминал незначительные суммы, мы оттачиваем специальные навыки, проверяем работоспособность и функциональность интерфейсов торговых терминалов (проверка эффективности Стоп-заявок и т.п.) и исследуем эффективные составляющие стратегий принятия решений о своевременных покупках и экстренных продажах. Вступая в маржинальные сделки, не спускаем глаз с монитора и постоянно корректируем Стоп-заявки на продажу, в пределах отрицательной динамики на 1%.