Дейтрейдинг против свинг-трейдинга: обзор
Активные трейдеры часто делятся на два лагеря: дейтрейдеры и свинг-трейдеры. Оба стремятся получить прибыль от краткосрочных движений акций, а не удерживать ценные бумаги для долгосрочного роста.
Основное различие в торговых стратегиях заключается в том, что дневные трейдеры торгуют большим количеством акций в течение дня, в то время как свинг-трейдеры торгуют большим количеством акций в течение более длительного периода времени, обычно от двух дней до нескольких недель. Вот плюсы и минусы дейтрейдинга против свинг-трейдинга.
Основные выводы:
- Дейтрейдинг предполагает использование технического анализа и систем построения графиков для совершения множества сделок за один день.
- Инвестор должен совершать гораздо больше сделок во время дневной торговли, так как все позиции часто закрываются к концу каждого дня.
- Свинг-трейдинг предполагает, что заключаются сделки, основанные на колебаниях акций, товаров и валют, которые происходят в течение нескольких дней или недель.
- Поскольку позиции по свинг-трейдингу растут в течение более длительного периода времени, существует больший потенциал для более высоких прибылей (или убытков) по сравнению с дневной торговлей.
- Трейдеры должны выбирать стратегию, которая дополняет их навыки, предпочтения и образ жизни, поскольку каждый метод торговли индивидуален.
Дейтрейдинг
Как следует из названия, дейтрейдинг предполагает совершение десятков сделок за один день. Дейтрейдеры в значительной степени полагаются на технический анализ и сложные системы построения графиков для выявления торговых моделей и определения стратегических возможностей входа и выхода.
Цель дейтрейдера - зарабатывать на жизнь, торгуя акциями или валютами, получая небольшую прибыль по многочисленным сделкам и ограничивая убытки по убыточным сделкам. Дейтрейдеры обычно не держат никаких позиций и не владеют какими-либо ценными бумагами на ночь.
Преимущества дейтрейдинга
Дейтрейдинг отличается от многих других стилей торговли. Знайте, что из-за быстрого темпа и вызывающего адреналин подхода, не всем инвесторам близок данный вид подхода к финансовым рынкам. Тем не менее, дейтрейдинг - это нечто большее, чем погоня за прибылью: это образ жизни, когда вы противопоставляете свой ум рынку и живете в захватывающей, рискованной среде.
Дейтрейдеры имеют возможность работать независимо. Вместо того, чтобы отчитываться перед фирмой или следовать торговым указаниям компании, любой инвестор с достаточным личным капиталом может торговать, когда захочет, работая по гибкому графику, насколько позволят глобальные рынки.
Для многих профессий в сфере финансов наличие нужной степени в нужном университете является обязательным условием только для собеседования. Дейтрейдинг, напротив, не требует дорогостоящего обучения в школе Лиги Плюща. Хотя формальных образовательных требований для того, чтобы стать дейтрейдером, нет, курсы по техническому анализу и торговле будут очень полезными.
Недостатки дейтрейдинга
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отмечает, что «дейтрейдеры, как правило, терпят серьезные финансовые потери в первые месяцы торговли, и многие из них никогда не получают прибыль». Хотя SEC предупреждает, что дейтрейдеры должны рисковать только деньгами, которые они могут позволить себе потерять, реальность такова, что многие дейтрейдеры несут огромные убытки на заемных деньгах, либо из-за маржинальных сделок, либо из-за капитала, заимствованного у семьи или из других источников.
Дейтрейдинг часто требует значительных инвестиций в торговые настройки. Дейтрейдерам часто приходится конкурировать с высокочастотными трейдерами, хедж-фондами и другими профессионалами рынка, которые тратят миллионы, чтобы получить торговые преимущества. Чтобы конкурировать, у дейтрейдера нет иного выбора, кроме как тратить значительные средства на торговую платформу, программное обеспечение для построения графиков и мощные вычислительные устройства.
Существуют также текущие расходы, связанные с дейтрейдингом. Из-за объема сделок дейтрейдеры могут взимать комиссионные за транзакции выше среднего. Дейтрейдеры также могут нести расходы на получение котировок цен в реальном времени и комиссионные расходы, которые могут складываться из-за объема сделок.
Чтобы стать успешным трейдером, все ваше внимание должно быть приковано к дейтрейдингу. Большинство дейтрейдеров бросают свою стабильную зарплату, чтобы заниматься дневной торговлей полный рабочий день. Кроме того, дейтрейдер должен быть внимательным в часы работы рынка, поскольку его позиции могут быстро превратиться из прибыльных в безденежные. Более того, дейтрейдеры могут полагаться на десятки постоянно меняющихся показателей по множеству ценных бумаг.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг основан на выявлении колебаний акций и валют, которые происходят в течение нескольких дней. Свинг-трейдинг может занять от нескольких дней до нескольких недель. В отличие от дейтрейдера, свинг-трейдер вряд ли сделает торговлю полноценной карьерой, хотя трейдер может выбрать быть дейтрейдером и свинг-трейдером.
Преимущества свинг-трейдинга
Любой, у кого есть знания и инвестиционный капитал, может попробовать свинг-трейдинг. Из-за более длительных временных рамок (от нескольких дней дней до нескольких недель, а не от минут до часов) свинг-трейдерам не нужно быть приклеенными к экрану своего компьютера весь день. Они могут даже работать полный рабочий день в офисе (при условии, что они не проверяют торговые экраны все время на работе).
Свинг-трейдер может устанавливать стоп-лоссы. Хотя существует риск исполнения стопа по невыгодной цене, он превосходит постоянный мониторинг всех открытых позиций, которые являются особенностью дейтрейдинга. По этой причине свинг-трейдинг можно в некоторой степени автоматизировать, если вы заранее знаете свои позиции, устанавливаете соответствующие ордера для исполнения на этих уровнях и уверены в исполнении того, что вы ожидаете.
Свинг-трейдинг часто требует меньших первоначальных инвестиций. Свинг-трейдинг можно осуществлять с помощью всего одного компьютера и обычных торговых инструментов. Для этого не требуются самые современные технологии дейтрейдинга. Кроме того, чем дольше вы удерживаете свою позицию, тем больше вероятность более сильного движения цены, и существует больший потенциал для получения большей прибыли по сравнению с дейтрейдингом.
Недостатки свинг-трейдинга
Свинг-трейдингу часто требуется время для реализации. Пока ваша позиция открыта, существует повышенный риск изменения условий, которые приведут к тому, что ваша позиция больше не будет успешной. Кроме того, ваш капитал привязан к одной позиции на более длительный период времени; вы должны быть готовы оставаться неликвидными в течение определенного периода времени, пока не наступит подходящее время для выхода из вашей позиции.
Хотя существует больший потенциал для получения большей прибыли, верно и обратное. Удерживая свою позицию всю ночь и даже дольше, ваши убытки могут накапливаться, если цены продолжат двигаться вопреки вашим ранним прогнозам.
Свинг-трейдинг также считается менее захватывающим, чем дейтрейдинг. Поскольку свинг-трейдинг требует меньше внимания и личных инвестиций, его часто можно рассматривать как менее интересный стиль торговли. Вместо того, чтобы полагаться на меняющиеся тенденции и немедленное ценовое действие, свинг-трейдинг медленнее, более методичен и может рассматриваться большим количеством инвесторов как более безопасный, но более скучный подход.
Дейтрейдинг против Свинг-трейдинга
Ключевые различия
Дейтрейдинг и свинг-трейдинг имеют свои преимущества и недостатки. Ни одна стратегия не лучше другой, и трейдеры должны выбирать подход, который лучше всего подходит для их навыков, предпочтений и образа жизни.
Дейтрейдинг лучше подходит для людей, которые могут посвятить трейдингу полный рабочий день и обладают решительностью, дисциплиной и усердием. В противном случае, если люди не готовы уделять торговле столько времени, свинг-трейдинг - это эффективный способ открывать позиции, совершать меньше сделок и потенциально получать большую прибыль.
Чем занимается дейтрейдер?
Дейтрейдер работает в быстро меняющейся, захватывающей среде и пытается уловить очень краткосрочное движение цены. Дейтрейдеры часто закрывают свои позиции к концу торгового дня, совершают большие объемы сделок и пытаются получить прибыль за счет серии небольших сделок.
Чем занимается свинг-трейдер?
Свинг-трейдер в значительной степени полагается на технический анализ, чтобы определить моменты для входа и выхода из позиции. Свинг-трейдер часто удерживает позиции как минимум несколько дней, ожидая большего движения цены в попытке получить большую прибыль, используя меньшее количество сделок.
Как мне начать дейтрейдинг?
Дейтрейдеры часто начинают с торговой платформы, программного обеспечения для построения графиков и мощной компьютерной настройки. Дейтрейдеры также полагаются на подписки и инструменты реального ценообразования, чтобы иметь самые быстрые и современные возможности для извлечения выгоды из небольших изменений цен.
Что лучше: дейтрейдинг или свинг-трейдинг?
Дейтрейдинг и свинг-трейдинг - это два совершенно разных подхода к краткосрочному инвестированию. Если вас больше интересует захватывающая среда с более высоким риском, требующая большего внимания, дейтрейдинг лучше для вас. В противном случае, более медленный и методичный путь свинг-трейдинга может быть лучшим вариантом.
Итог
Успех дейтрейдинга также требует глубокого понимания технической торговли и построения графиков. Поскольку дейтрейдинг - это глубокий и напряженный процесс, трейдеры должны уметь сохранять спокойствие и контролировать свои эмоции. Наконец, дейтрейдинг сопряжен с риском - трейдеры должны быть готовы иногда уйти со 100-процентными потерями.
Свинг-трейдинг, с другой стороны, не требует такого внушительного набора черт. Поскольку свинг-трейдингом может заниматься любой, у кого есть некоторый инвестиционный капитал, и он не требует постоянного внимания, это жизнеспособный вариант для трейдеров, которые хотят сохранить свою работу на полный рабочий день, но также попробовать себя на рынках. Свинг-трейдеры также должны уметь применять комбинацию фундаментального и технического анализа, а не только технический анализ.
