Привет, друзья, сегодня поговорим об одном знаменательном факте, а именно о том, что всеми нами горячо любимый инвестор Уоррен Баффет, через свою холдинговую инвестиционную компанию Беркшир Хэтэвэй купил акции одного из крупнейших золото добытчиков в мире, компании Баррик Голд (Barrick Gold).
При этом Баффет значительно снизил позиции Беркшира в американских банках, продав значительные свои доли в банках Веллс Фарго (Wells Fargo), Джи Пи Морган (JP Morgan) и полностью избавился от акций инвестиционного банка Голдман Сакс (Goldman Sachs).
Для Баффета такое поведение весьма нехарактерно, так как в многочисленных интервью он утверждал, что золото для него - это ничто иное как просто куб каждая сторона которого в двадцать метров длинной, который не приносит никакого дохода и на длинных временных отрезках значительно проигрывает по доходности индексу состоящему из 500 крупнейших американских компаний - SnP 500.
Но такую позицию он занимал до появления нулевых процентных ставок и пандемии COVID-19, так как обычно золото является тихой гаванью во время мировых потрясений. Баффет также лукавит об отсутствии интереса с его стороны к драгоценным металлам, так как в 1997 году Беркшир купил серебра почти на миллиард долларов (3,5 тонны серебра) желая воспользоваться дефицитом серебра на рынке, продав данную позицию Баффет заработал для своих инвесторов 97 миллионов долларов.
Возвращаясь к акциям Баррик Голд, стоит отметить что Баффет в интервью так же неоднакратно говорил что не принимает решения при покупках акций менее чем на миллиард долларов, а в ситуации с покупкой Баррика речь идет о 500 миллионах долларов вполне возможно решение о покупке принималось инвестиционными менеджерами Беркшира Тедом Комбсом(Todd Combs) и Тедом Вешлером (Ted Weschler).
Так же многие любители инвестировать в драгоценные металлы, могут открыто покритиковать Баффета или его инвестиционных менеджеров за данную покупку, так как вместо принятия на себя корпоративного риска при покупке акций Баррика, можно было просто купить акции одного из "золотых" ETF, таких как GLD или IAU. В этом случае это было прямое вложение в золотые слитки без корпоративных рисков, таких как мошенничество внутри компании или другая ошибка связанная с ведением золото добывающего бизнеса.
Прогнозировать цену золота в данный момент сложно но скорее всего тренд вверх, зная сколько денег уже напечатали центральные банки развитых стран, покупка Баффета конечно подольет масла на огонь бычьего тренда, но простому инвестору нужно быть осторожным, золото это такой актив из которого нужно успеть выйти с прибылью иначе можно застрять на очень низкой цене на годы.
Также будет очень интересно, как теперь эту тему подхватят адепты золотого тельца!
