Вчера получился увлекательный торговый день. Ожидания на сегодня я рассказал в утреннем обзоре, рассмотрев 3 традиционных инструмента.
🔎 Сейчас рассмотрим: Акции нефтяных и металлургических компаний, золото, нефть.
Фьючерс на индекс РТС
Большая восходящая тенденция вверх, в ней цена сходила за ликвидностью, нырнула на уровень 122500 пунктов, от которого сейчас идет существенный рост. Теперь нужно дождаться уровня. Мы сейчас как раз на нем. Там может появиться продавец и мы пойдем по другой тенденции.
Из этой точки можем вниз прокатиться:
По профилю рынка я показывал уровень POC месячного контракта – 122060 пунктов. Можем сделать D1.
Когда есть бары с такими хвостиками, под ними нередко находятся стопики и за ними можно прогуляться.
❓ Возможно ли подзаработать на движении вниз?
Да, вполне. Тем более, можно расторговать тенденцию вниз. Если цена пойдет по красному сценарию, будет большой вопрос к покупателю, который был на опорном баре.
Все попытки поднять цену не увенчались успехом. Важно смотреть на покупателя, и если он сможет возобновить покупки, проблем у него не будет.
Оценить, как далеко может зайти покупатель, можно на минутном таймфрейме. Всем дают купить сейчас, ведь вчера те, кто испугался плохой новости, продавали. Цена пошла вверх и они поняли, что продавали напрасно. Им снова разрешили покупать.
Вам я этого делать не рекомендую. Это нехорошее приглашение в лонги. Еще будет много точек для входа. В том числе и в лонг.
По фьючерсу на индекс РТС читайте мой утренний обзор, там я все подробно рассказал. Теперь по доллару.
Фьючерс на доллар / рубль
Дошли до цели. По 74-75 долларов половину закрыл позиций, а в половине сижу и жду. Хорошо прокатился на этом тренде:
Четкие точки захода и перезахода. Я эту позицию наращивал на этом восходящем движении, так как были перезаходы. Удалось прокатиться, половину скинул. Будет разворот или нет, я не знаю.
На уровне 74-75 долларов мы будем разворачиваться, к тому же, этот уровень еще с прошлого контракта. Возможно по ним поработать. Перекупленность я тоже думаю поторговать, сейчас идет возобновление покупок от уровня трендового канала, но все равно ее лучше посмотреть на таком графике:
Берем мелкий таймфрейм и нам нужно, чтобы цена двинулась хоть в какую-то сторону, либо вверх, либо вниз. Нужно подтянуть ликвидность, а она далеко и идти за ней не резон.
Цена идет вверх, и трейдеры думают — покупать или продавать. И за счет того, что мы увидим образование макушек и низинок, стопики со вчерашнего дня подтянутся к уровню, и можно точнее спрогнозировать движение цены.
Пока что цена на уровне продаж, появился продавец, он слабый, но половину сделок я прикрыл. А дальше будет видно.
Акции Сбербанк
Есть признаки силы и покупатель явный. Сможет ли он все преодолеть? Сейчас больше похоже на поджатие.
Пока аналитики рассказывают о второй волне пандемии, глубоком кризисе и прочем бла-бла, рынок благополучно продолжает расти.
Когда самые последние неверующие будут думать, что же им купить, они начнут искать инвестиции. Кстати, сейчас пиарят “Обувь России”, и народ активно туда попер. Возможно, здесь также будет реализована схема “PUMP & DUMP”. То есть, когда разгоняют откровенно тухлые бумаги, это предвестник кризиса. Всегда. Лучше такое не покупать.
Сейчас основной фокус внимания должен быть на нефти.
Фьючерс на нефть Brent
На локальном движении цены текущий контракт по нефти вышел на перепроданность. По нефти здорово все читалось, и цель я видел.
Ее я взял от бара, в котором пошло поглощение продаж. Я сам ее рисовал, но чуть раньше закрыл шорт, потом пришлось идти в нефть через усреднение. А так можно было бы побольше заработать.
Но и так здорово – RI и SI идеально закрыл. Нефть пусть будет неидеальной, но ту активность, которую я засек по нефти в следующих контрактах, я думаю, мы расторгуем также в следующих контрактах.
Я заметил вот что – если мы берем дневную склейку в текущем контракте, то у нас тренд. То, что было вчера, считаем за шейкаут. У него задача – поднять цену. Мы смотрим на скорость ее поднятия. Покупатель плохой.
Если покупатель плохой, мы увидим движение цены вниз, потом можно будет работать вверх. Или же будем работать на продолжение тренда, если движения вниз не будет.
Сейчас по Brent торгуется 8-й контракт, а наибольшая активность была в 10-м контракте, и именно из-за этой суеты я думаю – что же нефть творит?! Прямо угадал…
Прокатился классно, но жалко, рано закрыл шорт.
❓ Александр, доброе утро. Вопрос. При торговлe Сбербанком смотрим на акцию – торгуем фьючерсом. А при рубль/доллар как? Смотрим на USRRUB_TOM, торгуем на фьючерсе, или смотрим только фьючерс?
В обзорах я все сделки делаю по фьючерсу. Здесь есть деньги, а значит, мы можем неплохо заработать.
Я вам показывал, как торговать. Более точную механику я рассказываю на курсе “Твои Первые Сделки” .
Записывайтесь сейчас. Там весь алгоритм изложен, а также все необходимые знания для торговли есть.
На минутных графиках по нефти плохие пробои. Пора переходить с контракта на контракт, при этом сразу надо делать сделку не только в 09 контракте, но и в 010. Лучше прорабатывать 2 контракта.
В апреле, когда были отрицательные цены на нефть, я это делал в текущем контракте, в следующем и через один. Но текущий контракт заканчивается уже сегодня, тут делать нечего. На третий контракт будет сложно идти по управлению. Работаем на 2-х следующих контрактах.
Вам нужно будет донастроить и перенести уровни покупок/продаж с текущего контракта на следующий, вам нужно перенести их на 2 контракта. Прошлые уровни на новых контрактах покажут, где нужно делать сделку.
Я на курсе своем показывал, как технически все это делать. В XTick технически показано, как переносить уровни с контракта на контракт.
❓ В Сбербанке может быть захват ликвидности?
Более того, я склоняюсь к тому, что ЗЛ – это чистый шейкаут. Техники здесь идентичны. Я вот вчера целый день считал денежки, сейчас я на расслабоне и не уверен, что стоит добивать свой рекорд. Пока все хорошо.
Так вот, ЗЛ – это то, что описано у Вайкоффа в определении “Шейкаут №1”. Вообще их всего 3 вида шейкаутов. Шейкаут 3 – это чистый спринг в нашем понимании. Шейкаут 1 я смотрю, это ЗЛ чистой воды и торгуется он также.
Так что, читайте Вайкоффа, он шейкауты хорошо описывает.
На бирже торговать легко – смотрите на график, дешево покупаете и дорого продаете. Изи! Я не знаю, как можно не взять деньги на этом рынке.
❓ Поясните, пожалуйста, Отрабатываются ли уровни прошлого контракта на текущем контракте? Деньги там ушли?
Видите у меня на графике уровни красного цвета. Я их переношу с прошлых контрактов. Когда она подходит к уровню прошлого контракта, возникает перенос уровня старого контракта на новый, но он должен быть построен на новом контракте. Бывает, что цена подходит к этому уровню через 1, 2 или 5 контрактов.
По нефти сейчас основная задача – на уровне покупок перейти на новый контракт.
Сегодня последний день обращения, но я уверен, что самые умные трейдеры сами все сделают.
Работать я предпочитаю по 10-му и 9-му контракту.
Золото
Сейчас все предрекают падение золоту. Аналитики об этом говорят, но… пока тенденция вверх, ждите коррекцию и работайте от нее вверх.
Скорее всего, у нас будет формироваться рейндж:
Сейчас цене нужно подтянуть всю эту “движуху”, чтобы стопики переместились. Сейчас они далеко, их надо поднять и сформировать нормальный рейндж.
Даже если будет коррекция по нефти, смотрите восходящую тенденцию, и знайте – если рейндж появляется, его желательно торговать по тенденции.
❓ Добрый день, скажите пожалуйста для новичка как зайти на московскую биржу какие программы скачать. Возможно, у вас есть видеоурок на ютубе. Буду очень благодарен
Вы можете взять свой телефон и в приложении Сбербанк есть кнопка “Инвестирование и пенсии”, нажимаете “Открыть счет” и через пару дней у вас будет открыт счет и терминал дадут вам бесплатно и сервис. Сбербанк молодцы, по уровню догнали Тинькофф. А вообще, берете любого брокера и открываете счет.
Не доверяете Сбербанку – выбирайте Альпари. Только не доверяйте никому неизвестным компаниям.
❓ Александр, расскажите пожалуйста о металлургах и нефтяных компаниях. Ждать ли уровней ниже или прикупать понемногу... Газпромнефть, Лукойл, ММК или что-то еще.
Металлургический сектор
Я начал фиксировать прибыль в НМЛК – 149 рублей с мелочью, но пока не до конца. Получилось в этом году хорошо туда зайти и начал фиксировать, но может цена выше пойдет.
Северсталь
Жду обновление хая и если будет большой объем, нужно будет выходить.
Сейчас все металлургические компании достаточно сильные. НМЛК, Северсталь, ММК – три самые хорошие компании. ММК мы еще увидим ниже.
Если будет вторая волна пандемии, удастся закупиться еще ниже. Я ее продал по 42 рубля, пока не покупал. Часть позиций скинул, часть висит. Может, будет перелой. Если ММК будет по 29 рублей стоить, не вижу причин его не купить.
Нефтяной сектор
ЛУКОЙЛ и Новатэк сейчас в ТОПе, а вот Роснефть и Газпромнефть пока слабые. После дивидендного гэпа цена упала и пока не растет. Это признак того, что эти бумаги не стоит торговать. Ловить их стоит в этой части графика:
По Газпром нефть та же история. Мне нравится эта компания, она новая в моем портфеле.
Уровень, где ее нужно купить, уже отмечен:
Я покупал по 280 рублей, забирал не самое донышко. Бумага хорошая. Продавец тут спалился, тренд вверх и я жду похода цены к уровню покупок, а потом вниз.
ЛУКОЙЛ
Здесь хорошие точки входа и фиксации позиции. Хорошие дивиденды налились и теперь главная задача – дождаться, когда можно инвестировать в ЛУКОЙЛ и на коррекциях его подобрать.
Итог: Если вы в акциях металлургов, можно еще подержать, но постепенно скидывать. Эти бумаги самые сильные во время кризиса, их не нужно бояться, не нужно и шортить. По нефтянке можно подождать коррекции. Она будет тогда, когда разрешится ситуация с двумя контрактами по нефти.
Я засек формирование позиции и ее направление, если получится – и акции нефтяных компаний заберем. Роснефть и Газпром нефть дешевые, но покупок в них пока не было. Рынок растет, и они выглядят слабыми, а слабые бумаги мы не покупаем.
На этом все, спасибо за внимание.
