Всем доброго дня!
Мир в ожидании вакцины от короновируса, возможно РФ будет первой страной, которая сможет создать этот препарат. На рынках происходят именно те движения, о которых Александр и я писали несколько недель подряд в своих обзорах и статьях. Доллар слабеет против основных валют, фондовые индексы растут, нефть, газ и драгметаллы растут, спрос на рублевые облигации большой и не ослабевает, что, кстати, сильно поддерживает рубль. Приятно оказаться на «светлой стороне»…
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются на прежних уровнях уже в течение нескольких недель. На долговом рынке не происходит пока ничего серьезного. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.60%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.11%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.31%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. На нашем долговом рынке ситуация тоже стабильная. Сегодня Минфин РФ проводит очередной аукцион по ОФЗ.
Валютный рынок – EURUSD продолжает свой ценовой рост уже пятую неделю подряд. Следующая существенная цель роста этой пары находится на уровне 1.1590, но пара выглядит несколько перекупленной, так что небольшая коррекция не повредит дальнейшему росту.
Пока играем по тренду и покупаем EURUSD на спадах, это график 10-и летнего растущего тренда по доллару, который сейчас готов измениться. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1452 -1,1495) – (1,1590 – 1,1618) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB остается в узком диапазоне и пока не может укрепиться ниже уровня в 70.50 рублей за доллар, и пытается уйти выше отметки в 72. Поведение рубля в последние недели, выбивалось из общей рыночной ситуации, но такое с рублем частенько бывает. Вчера я закрыл короткую позицию во фьючерсе на USDRUB в диапазоне 71150-70935, открывал позицию от 71250 до 72300. Изначально позицию получилось открыть достаточно «коряво». Хотел изначально продать опционы PUT для хеджирования короткой позиции, не хватило 1-й десятой копейки до исполнения ордера на продажу, и момент был упущен. Потом пришлось ждать теста уровня в 72 рубля, чтобы увеличить шорт по фьючерсам. Не люблю, когда идет не по моему плану торговля, и поэтому вчера около уровня в 70.50 по споту я закрыл эту позицию. В моменте мне абсолютно безразлично, куда пойдет курс. Торговый диапазон по USDRUB (70,15 -70,5) – (71,15– 71,50) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Фондовые индексы в США стремятся уйти выше, к новым историческим максимумам.
NASDAQ, вообще улетел в «стратосферу» и стал для остальных индексов «Полярной звездой», показывающей направление на север. Каитализация акций FAANGM, скоро превысит совокупную капитализацию нескольких европейских рынков. Выглядит это ненормально, но тут нет ничего удивительного. Монетарная политика прежняя, рост экономики в третьем квартале будет внушительным, относительно провального второго, растет число розничных инвесторов и объем их инвестиций, ФРС готова покупать акции напрямую себе на баланс, принимаются новые стимулы для экономики. Со всеми этими условиями рынки упасть пока не могут, да еще близится конец финансового года, который будет 30 сентября, и хочется всем получить бонусов. Так что ради прикола, можно конечно послушать интернет – пророков «второго дна» или «скорого обвала рынков», но, кроме грустного «борматания», о том что рынок не прав, ничего полезного и правильного в их речах не найти. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3212 -3244) – (3278 – 3305)
РТС и ММВБ – Ничего нового сказать не могу, мысли по рынку остаются прежними. Я считаю, что потенциал роста нашего рынка акций далеко не исчерпан. Полагаю, что следующим значимым рубежом для роста по фьючерсу на индекс ММВБ станет отметка 290000, а по РТС 135000. Постепенно будем стремиться к этим уровням. Учитывая динамику доллар-рубля, индекс ММВБ скорее достигнет своих целей, так как слабость рубля лучше помогает росту именно рублевого индекса. Свои акции, которые купили в марте этого года, Александр и я продолжаем держать, продавать их в ближайшее время смысла нет. Продолжаем торговать опционами, как недельными, так и квартальными. Об этом более подробно можно узнать из постов на нашем канале «Венчурные Инвестиции». Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (122550 -124050) – (126850 – 128200), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (279250 -281100) – (285650 – 288275).
НЕФТЬ - Мой прогноз, что на этой неделе мы можем выйти вверх из диапазона 41-44, оказался верным. Полагаю, что следующая цель по нефти это отметка в 50, думаю, что к сентябрю это вполне достижимо.
Вчера закрыл длинные позиции по фьючерсам на нефть около уровня 44.70. Планирую сегодня, после выхода данных по запасам нефти и уровню добычи в 17-30 снова возобновить длинные позиции, но уже в новом контракте. Тренд понятен, тренд растущий.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-8.20 на сегодня (43,10 - 43,65) – (44,35 – 44,85), по CFD WTI (39,90 – 40,75) – (42,50 -43,40)
Природный газ – Ключевым уровнем на сегодня, будет отметка 1.71 – это 34-х скользящая средняя на 4Н. Пройдем этот уровень вверх и сможем закрепиться, то тогда рост может усилиться. Остается набраться терпения и верить в правильный расчет и немножко удачу. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-7.20 на сегодня (1,635 -1,66) – (1,71 –1,745)
Драгметаллы – Моя торговая ошибка, которую я совершил в понедельник вечером, открыв шорт по серебру, портит настроение и переоценку. Желание заработать «3-копейки» рискованно играя против тренда, почти всегда приносит неприятности. На текущий момент ценовой рост по серебру произошел впечатляющий, график цены металла приобрел характер «вертикального взлета». Крайне опасное явление, которое часто приводит «вертикальному спуску». Проблема только в том, что пока не ясно где вершина этого роста. Когда будет понятен ценовой пик, можно спрогнозировать уровни коррекции, на которой появится шанс исправить свою торговую ошибку. Придется немного подождать завершения роста. Что на рынке остается без изменения, так это череда циклов роста и снижения.
А золоту остается совсем немного пройти вверх, чтобы установить очередной исторический максимум. Это видимо будет сделано уже очень скоро. Торговый диапазон по золоту (1833 – 1851) – (1861 – 1879), по серебру (21,76 - 22,27) – (22.80– 23,26) и по платине (827 – 855) – (897 – 913) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
