Всем доброго дня!
Утром, по телевизору, заметил рекламу предстоящего голосования по незаконному изменению Конституции РФ. Пенсионерка, «манагер» и «человек с лопатой» убеждают проголосовать за поправки, чтобы была индексация пенсий, чиновники не имели права на второе гражданство, а минимальная зарплата равнялась прожиточному минимуму. Возникает один вопрос. Что мешало это сделать, в течении 20 лет нахождения у власти? И что помешает в очередной раз «подтереться» обновленной Конституцией этой власти? Прямо риторический вопрос…
Долговой рынок – Доходности по бондам продолжают постепенный рост с конца прошлой недели. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.74%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.13%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.53%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. Минфина РФ почти выполнил план по размещению ОФЗ во втором квартале. Как и предполагал вчера, спрос был снова приличным.
На канале «Венчурные Инвестиции» tlgg.ru/ventureinvestment_channel постоянно уделяется внимание долговому рынку РФ, а также, даются рекомендации по инвестициям в ОФЗ.
Валютный рынок – EURUSD продолжает свой уверенный рост, достигнув уровня 1.1257. Целью этого движения теперь выступает уровень 1.1380, именно на этом уровне проходит 200-х дневная скользящая линия на недельном графике. Сегодня в 14-45 ЕЦБ объявит решение по процентной ставке, а в 15-30 Лаггард, глава ЕЦБ, проведет пресс-конференцию. Возможно по факту решения по ставке наступит некоторая коррекция. Пара уже сильно перекуплена и начинают наблюдаться медвежьи дивергенции. Потенциальное снижение котировок на уровень 1.1025 вполне возможно в ближайшие дни. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1127 -1,118) – (1,1271 – 1,1310) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB продолжает свое снижение котировок. Впрочем, и тут стоит проявить осторожность. Пара достаточно сильно укрепилась, потенциал для снижения еще конечно остается, но уже не такой значительный. Внимательно смотрим за «товарными собратьями» рубля, парами USDCAD и AUDUSD. У кого есть короткие позиции по любимой паре, тем стоит задуматься об их закрытии. Торговый диапазон по USDRUB (68,05 -68,45) – (68,9– 69,3) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - «Следующая остановка на фондовом ралли – это уровень 3130, именно туда будут стремиться котировки фьючерса на индекс S&P500» - уже несколько дней пишу эту фразу в своих обзорах, и вот вчера фьючерс на Индекс S&P500 достиг отметки 3129.50!!! Насколько же технично торгуются фондовые индексы США! Однако, хорошего понемногу. Пора уйти в коррекцию, на 70-100 пунктов пониже, так сказать, накопить сил, для очередного рывка вверх. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3058 -3090) – (3145 – 3166)
РТС и ММВБ – «Рост на нашем фондовом рынке продолжится. Конечно, будут коррекции, но в целом рынок готов идти выше. Целью роста по фьючерсу на индекс РТС будет выступать уровень 135000, а по ММВБ – 285000. Именно к этим целям будут стремиться индексы» - именно это я писал в обзорах всю последнюю неделю. Полагаю, что мы почти достигли этих целей, и стоит, как минимум, закрыть длинные позиции. О шорте говорить еще рано, но присмотреться к уровням для открытия коротких позиций уже стоит. Жадность – приводит к бедности, а промедление, иногда смерти подобно. Лучше немного недозаработать, чем …, ну тут можно закончить эту фразу своими словами. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (125650 -127750) – (129150 – 131150), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (276200 -2796500) – (282000 – 285500).
НЕФТЬ - «Часто бывает, что цены меняют направление своего движения после выхода данных по запасам нефти. И обратите внимание на фьючерсную кривую по нефтяным контрактам. Практически исчезла разница в ценах между текущим контрактом и более дальними контрактами. Это говорит об ограниченном потенциале росте цен на нефть» - это написал вчера в обзоре, где и предположил, что назрела коррекция по нефтяным ценам. Полагаю, что очень вероятно снижение к уровню 37+/- долларов. Рост за май месяц был рекордным за всю историю наблюдения, больше 70%, а для продолжения уверенного роста, коррекция просто необходима. Посмотрим, что скажет рынок на этот прогноз. Торговый диапазон цен на нефть по BR-7.20 на сегодня (37,75 -38,5) – (39,50 – 40,3), по CFD WTI (35,95 – 36,55) – (37,65 -38,3)
Природный газ – Для продолжения роста, ценам нужно закрепляться выше уровня 1.90. Ничего нового тут добавить нельзя. Цены несколько раз отскакивали от уровня 1.75, это и есть ключевой уровень поддержки. Попытки роста цен постоянно происходят, но импульс пока слабый. Правда, ценовые провалы становятся слабее, а ценовые минимумы все выше. Это неплохой знак для цен на природный газ. Сегодня выйдут данные по запасам газа в США в 17-30. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-6.20 на сегодня (1,765 -1,805) – (1,855 –1,905)
Драгметаллы – План прежний, на сильных ценовых провалах, снова открывать длинные позиции. Вчера как раз открыл длинную позицию по серебру в СЕНТЯБРЬСКОМ контракте, пора уже по возможности переходить в новый контракт, о чем писал на канале «Венчурные Инвестиции» tlgg.ru/ventureinvestment_channel. Металлы большую часть своей коррекции уже сделали, да, еще конечно возможны ценовые шпильки вниз, но мне кажется что вероятность нового витка роста несколько больше, чем снижения. Торговый диапазон по золоту (1664 – 1682) – (1707 – 1724), по серебру (17,11 - 17,38) – (17.72– 18,02) и по платине (815 – 825) – (845 – 855) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов). 6
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.kommersant.ru/doc/4364732
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN2390ZQ-ORUBS
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities
