1. Коррекция – неотъемлемая часть рыночных колебаний
Снижения, не превышающие 10%, происходят с завидной регулярностью. За 100 лет такие коррекции случались на американском рынке акций около 100 раз, т.е. в среднем — 1 раз в год. Долгосрочное владение акциями неразрывно связано с этим явлением. Средняя продолжительность коррекций – 54 дня, средняя величина – 13,5%.
Рекомендуем брокеров для торговли на Форекс:
2. Коррекция далеко не всегда превращается в обвал
Лишь малая часть (до 20%) всех рыночных падений переходит в медвежий рынок. При появлении первых симптомов кризиса у некоторых инвесторов возникает желание поскорее избавиться от всех своих активов, но панические настроения могут спровоцировать ошибочные действия. Инвесторы горько жалеют о совершенных продажах, когда вскоре после коррекции рынок вновь идет в гору. Поддавшись соблазну все поскорее распродать, можно упустить возможность заработать на длительном подъеме рынка.
3. Никто не в состоянии предсказать, когда рост сменится падением и наоборот
Предсказать смену трендов на фондовом рынке практически не реально. В последние годы множество умнейших аналитиков прогнозировали падение американских акций, но смена бычьего тренда на медвежий пока не наступила.
4. Рынок растет гораздо чаще, чем падает
Индекс S&P 500 в 1980-2015 гг. падал в среднем на 14,2% в течение года. Однако акции росли в 27 годах из 36 (75% случаев).
5. Затяжной кризис случается каждые 3-5 лет
По статистике, включающей показатели за 105 лет, медвежий рынок фиксировался 34 раза. Продолжительность периодов спада составляла от 45 до 694 дней, их средняя длительность – 1 год.
6. После медвежьего рынка обязательно наступает бычий
Когда разразился кризис 2008 года, многие инвесторы впали в уныние. Появилось ощущение, что хороших времен придется ждать десятилетия. Однако уже через несколько месяцев наметились первые положительные сдвиги. В итоге следующее десятилетие оказалось одним из лучших по доходности в истории.
7. Главное – не прерывать инвестирование
За последние 20 лет инвестиции в индекс S&P 500 приносили среднюю годовую доходность 8,2%. Но отсутствие на рынке в течение даже непродолжительного периода может испортить результат. Так, пропуск 10 самых удачных торговых дней означает уменьшение доходности до 4,5%. А если вычеркнуть 30 самых удачных дней, прибыль сократится до нуля.