Здравствуйте, друзья, это канал о частных инвестициях "Портфель".
Сегодня буду подводить промежуточные итоги по своему портфелю.
Давайте в начале поговорим о ситуации в мире.
По прежнему рынками правит короновирус. Число заражённых в мире растет. На данный момент не вселяет оптимизма рынок акций ни в мире, ни в России. Падения возможно, т.к. отрыв от показателей реальной экономики у фондового рынка увеличивается, можно сказать о надувании глобального пузыря на фондовом рынке. Смотрите сами:
- резкое снижение потребления
- рост безработицы
- снижение капитальных затрат
- беспрецендентная поддержка фондового рынка со стороны государств, то есть по сути отказ от конкурентного отбора (самой сути капитализма), то есть не дают отсеять неэффективные компании.
А фондовый рынок за месяц совершает разворот и направляется в сторону новых максимумов, что на мой взгляд повышает вероятность второго дна (радикальный прогноз по инфляции американской экономики пока в загашнике храню).
Падение американского и российского рынков рассматриваю как возможность для хороших покупок.
В прошлом выпуске я говорил, что мировой спрос на нефть упал, и достигнутых соглашений ОПЕК++ недостаточно, и мы увидим либо дальнешее снижение добычи, либо падение цены. Так и случилось, Саудовская Аравия предложила дополнительные скидки на свою нефть, дополнительную отсрочку, что абсолютно логично в целях сохранения доли на рынке при превышении предложения над спросом, цена барреля снизилась ниже 30 долларов. Сегодня вообще нефть марки WTI на май торговалась по отрицательной цене.
Между тем падение ВВП России в этом году, по мнению главы Счетной палаты Кудрина, может составить от трех до пяти процентов. «Ближе, я уже думаю, к пяти процентам падение. Очень трудно строгие оценки дать». Когда уже власть говорит о рецессии, то комментарии, как говорится, излишни.
А сейчас поговорим о текущем состоянии моего портфеля.
Итак глобально структура моего портфеля сейчас такова:
Облигации - 76 %,
Акции - 23,8 %,
Кэш - 0.1 %.
Давайте рассмотрим подробнее облигации:
1. ОФЗ 29012 - доля в 55,5% от всех облигаций.
2. Следующая бумага это ОФЗ 26220 - их доля в облигациях составляет 24,3%.
3. На третьем месте облигации ВТБ Б-1-38 с долей в 13,8%.
4. FXRU (ETF на еврооблигации российских компаний) прибавил 12,7 % от момента покупки. Его доля в облигациях составляет 6,1%.
5. VTBH (ПИФ на американский корпоративный долг) с долей в облигациях 0,3% прибавил 10,8 %.
Перейдем к акциям:
1. Carnival corporation. Я купил акции одного из крупнейших мировых и американских круизных операторов прекрасно понимая, что это очень рискованная инвестиция, но в компанию также инвестировал Суверенный фонд Саудовской Аравии (купил 8 % акций), так что думаю что теперь компании не грозит банкротство, и она сможет пережить трудные времена.
Для справки: Суверенный фонд Саудовской Аравии - это государственный инвестиционный фонд, финансовые активы которого включают акции, облигации, имущество, драгоценные металлы и другие финансовые инструменты.
Доля этой компании в акциях составляет 7,1%. На данный момент акции Carnival прибавили 8,5 %.
2. Следующие акции - это Delta Air Lines (доля 18,6%). О ней подробнее я рассказывал в предыдущем выпуске, можете посмотреть по ссылке на экране. Американский авиаперевозчик вырос от цены покупки на 12,8 %.
3. Macy`s (доля в акциях 2,2 %). Я докупал 2 акции для усреднения цены, а точнее для снижения убытков. Убытки снизились с -72 % до -12,5 %.
4. FXIT - etf на it-компании США практически восстановился до уровня докризисных значений и составил рост 15,4 % . Его доля в акциях - 27,2%
5. Акции московской биржи восстанавливаются и прибавляют 5,9 % к цене покупки. "Московская биржа" является бенифициаром повышенной волатильности на рынке, это неудивительно, т.к. компания получает свою прибыль вне зависимости от роста или падения на мировых площадках. В марте 2020 года компания отчиталась о рекордных объемах торгов. Эти исторические цифры были достигнуты не только за счет крупных игроков, которые перекладывались из разных активов, но и благодаря огромному количеству частных инвесторов, которые пришли на рынки в 2019-2020 годы. Доля в акциях - 15,5%, планирую наращивать ее в провалах.
6. Акции Распадской торгуются ниже на 2,3 % от покупки. Их доля - 5,9 %
7. Русгидро (доля 6,5%) также торгуется ниже 2,5% от покупки. Считаю, что Русгидро будет востребована и прибыльна на дальнем Востоке, т.к. ожидается дальнейшее развитие региона и более плотное его развитие. Так что в долгосрок однозначно.
8. Северсталь - минус 3,3 % от цены покупки. Северсталь обещает одни из самых хороших перспектив с точки зрения дивидендов, и я продолжаю считать их качественными долгосрочными инвестициями, т.к. компания остается стабильным экспортером с долларовой выручкой. ЕЕ доля в акциях - 17,1 %
Остатки кэша - 350 рублей, в основном это остатки в долларах после покупок.
Общая стоимость портфеля составляет 286 401 ₽ , а сумма вложенных средств с учетом реинвестирования 275 531 ₽, то есть доход составил 10871 рубль или 3,95%, что в пересчете дает 7,42 % годовых.
Рентабельность же собственного капитала составляет 13,07% (24,59% годовых) с учетом не полностью реинвестированного возвращенного НДФЛ в размере 32 939 руб. (реинвестировал только 22 230).
Подводя итоги хочу сказать, что планирую пока наблюдать за американским и нашим рынками в ожидании новых обвалов цен. Пока буду аккумулировать кэш, возможно что-то буду приобретать в небольших объемах.
На этом сегодня все, подписывайтесь на канал, кто не подписан, оставляйте комментарии, жмите лайки, вам нетрудно, а мне приятно, звоночек, чтобы не пропустить новых выпусков на моем канале.
