Отлив покажет, кто купался голым

Какой смысл я вкладываю в эту фразу, произнесенную Уорреном Баффетом, читайте в конце.

Прежде всего уверяю, что искренне сопереживаю всем, кто завтра в черный вторник потеряет часть своих средств, депозит, или даже останется должен брокеру.

Не смотря на то, что мои опционные позиции стоят в направлении падения российского рынка, даже я могу потерять деньги. Волатильность - штука непредсказуемая. Это рынок, и он безжалостен.

Нефть, коронавирус, нелепое стимулирование экономики низкими процентными ставками зарубежом, и еще куча причин, привели к тому, что завтра 10 марта на российские фондовый и срочный рынки придет Армагеддон.

Что мы видим сейчас (на 19:00 мск 9 марта 2020 года):

• Нефть марки Brent = 36,95 (-18,38%)
• Sberbank ADR (депозитарные расписки) = 10,680 (-17,47%)
• Gazprom ADR (депозитарные расписки) = 4,728 (-13,75%)
• USD/RUB = 74,0315(+8,04%)
• EUR/RUB = 84,4050 (+9,21%)
• S&P 500 (Америка) = 2 826,11 (-4,92%)
• FTSE 100 (Лондон) = 6 037,38 (-6,58%)

Эти 7 строк сегодня завладели всем моим вниманием

Всё это в большей или меньшей степени отразится завтра на российских бумагах.

Мой прогноз погоды на завтра: лавины маржин коллов, повышенное ГО, и планки по фьючерсам.

Но! Ад будет длиться не долго. Бумаги спустя какое-то время все равно отрастут.

Чтобы спокойно пересидеть такую просадку, в панике не закрывать свои позиции, и не быть закрытым брокером

• Не берите плечи
• Не торгуйте на заемные средства
• Вкладывайте в фондовый рынок только те деньги, которые не понадобятся как минимум ближайшие 3 года

Однако вернемся к фразе, сказанной Уорреном.
Каждый инвестор должен заранее готовиться к рецессии, а именно:

1. Быть к ней готовым (как это ни банально, но начинающие не всегда задумываются о возможной коррекции)
2. Иметь в наличии подушку безопасности
3. Иметь запас средств для покупки акций на низах
4. Держать часть средств в защитных инструментах (короткие облигации, валюта, золото, ОПЦИОНЫ)

Увы, я не был готов в 2014 году, потому что я только начинал осваивать опционы. Да и ценных бумаг на долгосрок в то время тоже не было.

Однако сейчас, когда у меня (так же как и у всех) стремительно расщепляется портфель акций, на ту же сумму плюсует портфель опционов. Совсем недавно при росте рынков, он тоже рос, но вяло, по сравнению с тем, что происходит на падении.

Мой публичный портфель опционов на www.comon.ru (Финам)

В целом завтрашнее падение я жду с большим желанием и возбуждением.

БОЛЬШЕ ПОЛУГОДА НАЗАД Я НАДЕЛ ПЛАВКИ, И ТЕПЕРЬ НЕ СНИМУ ИХ НИКОГДА

УЧИТЕ ОПЦИОНЫ! Чем бы вы не торговали, хеджируйте ими свои позиции.

Вам всегда помогут:

1. Купленный пут
2. Проданный колл
3. Или купленный стрэддл