Ордера являются критически важными инструментами для любого типа трейдера и должны всегда учитываться при выполнении против торговой стратегии. Заказы могут быть использованы как для заключения сделки, так и для защиты прибыли и ограничения риска снижения.
Понимание различий между доступными типами ордеров может помочь вам определить, какие ордера лучше всего соответствуют вашим потребностям и лучше всего подходят для достижения ваших торговых целей.
рынок
Рыночный ордер является самым базовым типом ордера и исполняется по лучшей доступной цене на момент получения ордера.
предел
Лимитный ордер – это ордер на покупку или продажу по указанной цене или лучше. Лимитный ордер на продажу исполняется по указанной цене или выше; лимитные ордера на покупку исполняются по указанной цене или ниже.
Лимитные ордера позволяют вам быть очень точным в определении точки входа или выхода сделки. Имейте в виду, что лимитные ордера не гарантируют, что вы войдете или выйдете из позиции, потому что, если указанная цена не будет достигнута, ваш ордер не будет выполнен.
Стоп
Стоп-ордер запускает рыночный ордер при достижении заданной ставки. Стоп-ордер на покупку активирует рыночный ордер при достижении цены предложения; Стоп-приказ на продажу активирует рыночный ордер при достижении цены предложения. Оба стоп-ордера исполняются по лучшей доступной цене, в зависимости от доступной ликвидности. Стоп-ордера, также называемые ордерами стоп-лосс, часто используются для ограничения риска снижения.
Стоп-приказы помогают проверить направление рынка перед входом в сделку. Важно помнить, что стоп-ордера исполняются по наилучшей доступной цене после запуска рыночного ордера, в зависимости от доступной ликвидности.
Трейлинг Стоп
Трейлинг-стоп – это стоп-ордер, который устанавливается на основе заранее определенного количества пипсов от текущей рыночной цены. Трейлинг-стоп автоматически отслеживает вашу позицию, когда рынок движется в вашу пользу.
Если рынок движется против вас на заранее определенное количество пипсов, то срабатывает рыночный ордер и исполняется стоп-ордер по следующей доступной ставке в зависимости от ликвидности.
Условные заказы
Условные ордера объединяют несколько типов ордеров и используются для исполнения в соответствии с определенной торговой стратегией. Условные ордера требуют, чтобы один из ордеров сработал до того, как другой ордер станет активным.
Наиболее распространенными типами условных ордеров являются If / Then и If / Then OCO.
If / Then
Порядок if / then – это набор из двух ордеров с условием, что, если первый ордер (известный как ордер «if») выполняется, второй ордер (ордер «then») становится активным, неассоциированным единичным ордером. Несвязанные ордера не привязаны к сделке и действуют независимо от каких-либо обновлений позиций. В тех случаях, когда ордер «если» не выполняется, единичный ордер «тогда» останется бездействующим и не будет исполнен, когда рынок достигнет указанной ставки. Обратите внимание, что, когда любая часть заказа if / then отменяется, все части заказа также отменяются.
If / Then OCO
OCO if / then обеспечивает выполнение первого ордера (ордера if), второго ордера (ордера then) активным неассоциированным ордером «один отменяет другой» (OCO). Помните, что несвязанные ордера не привязаны к сделке и действуют независимо от каких-либо обновлений позиций. Как и в случае обычного заказа OCO, выполнение одного из двух заказов «then» автоматически отменяет другой.
В тех случаях, когда одиночный ордер «если» не исполняется, ордер OCO «тогда» останется бездействующим и не будет исполнен, когда рынок достигнет указанной ставки. Когда любая часть ордера OCO if / then отменяется (включая любую часть ордера OCO), все остальные части ордера также отменяются.
Срок действия заказов
Рыночные ордера являются дневными, поскольку они исполняются по следующей доступной цене. Тем не менее, для всех других типов заказов может быть предоставлено значение срока действия в конце дня (EOD) или Good Till Cancel (GTC).
- Конец дня (EOD) – ордер на покупку или продажу по указанной цене будет оставаться открытым до конца торгового дня, обычно в 17:00 / 17:00 по Нью-Йорку.
- Good Til ‘Cancelled – ордер на покупку или продажу по указанной цене будет оставаться открытым до тех пор, пока он не будет исполнен или отменен. На FOREX срок действия заказов GTC автоматически истекает в субботу, следующую за 90-м календарным днем с даты ввода заказа.
ПРИМЕЧАНИЕ. Диапазон доступных типов заказов зависит от наших торговых платформ. Изучите руководства по платформам, чтобы узнать больше о доступных для вас типах заказов.
Использование заказов для управления рисками
Ордера могут быть эффективным инструментом, помогающим вам лучше управлять своим риском, и их всегда следует рассматривать как часть вашей общей торговой стратегии. Хотя ордера могут сыграть решающую роль в достижении ваших торговых целей, они не обязательно могут ограничить ваши убытки.
- Защитные ордера всегда следует размещать при входе в позицию
- Определите свою толерантность к риску, прежде чем входить в сделку, – а затем не поддавайтесь желанию изменить ее.
Давайте посмотрим на некоторые из наиболее часто используемых заказов для управления рисками.
Лимитные ордера
Лимитные ордера в основном используются для входа в позиции и защиты прибыли.
Быть в выигрышной позиции, вероятно, является одним из самых приятных ощущений в торговле. Очень редко рынки движутся в одном направлении в течение непомерного количества времени; поэтому важно, чтобы вы определили точку, с которой вы должны заработать свои с трудом заработанные прибыли, прежде чем совершать сделку.
Стоп ордера
Стоп-ордера, вероятно, самый популярный тип ордеров, используемый для ограничения потерь и управления риском снижения.
Когда мы испытываем давление, наши умы могут подшутить над нами, особенно когда на кону деньги. Если вы входите в позицию без стоп-ордера, вы открываете себя психологическим эффектам «еще одного» парадокса.
Трейлинг-стоп
Трейлинг-стопы позволяют вам защититься от вашей прибыли и в то же время ограничить риск снижения.
Так что, может быть, вам трудно просто получать прибыль в определенный момент, но в то же время вы хотите ограничить свои потери. В этом типе сценария вы можете рассмотреть трейлинг-стоп. Трейлинг-стоп динамически защищает вашу прибыль с положительной стороны и пытается защитить ваши убытки с нижней стороны.
В отличие от лимитного или стоп-ордера, трейлинг-стоп позволяет вам указывать количество пипсов от текущего курса, а не курс, по которому активируется рыночный ордер. Количество пипсов автоматически отстает от вашего ордера, когда рынок движется в вашу пользу. Если рынок движется против вас, то срабатывает рыночный ордер, и сделка выполняется по следующей доступной ставке в зависимости от ликвидности.
Условные заказы
Условные ордера объединяют несколько типов ордеров и используются для исполнения в соответствии с определенной торговой стратегией. Условные ордера требуют, чтобы один из ордеров сработал до того, как другой ордер станет активным.
Наиболее распространенными типами условных ордеров являются If / Then и If / Then OCO.
If / Then
Порядок if / then – это набор из двух ордеров с условием, что, если первый ордер (известный как ордер «if») выполняется, второй ордер (ордер «then») становится активным, неассоциированным единичным ордером. Несвязанные ордера не привязаны к сделке и действуют независимо от каких-либо обновлений позиций. В тех случаях, когда ордер «если» не выполняется, единичный ордер «тогда» останется бездействующим и не будет исполнен, когда рынок достигнет указанной ставки. Обратите внимание, что, когда любая часть заказа if / then отменяется, все части заказа также отменяются.
If / Then OCO
OCO if / then обеспечивает выполнение первого ордера (ордера if), второго ордера (ордера then) активным неассоциированным ордером «один отменяет другой» (OCO). Помните, что несвязанные ордера не привязаны к сделке и действуют независимо от каких-либо обновлений позиций. Как и в случае обычного заказа OCO, выполнение одного из двух заказов «then» автоматически отменяет другой.
В тех случаях, когда одиночный ордер «если» не исполняется, ордер OCO «тогда» останется бездействующим и не будет исполнен, когда рынок достигнет указанной ставки. Когда любая часть ордера OCO if / then отменяется (включая любую часть ордера OCO), все остальные части ордера также отменяются.
Срок действия заказов
Рыночные ордера являются дневными, поскольку они исполняются по следующей доступной цене. Тем не менее, для всех других типов заказов может быть предоставлено значение срока действия в конце дня (EOD) или Good Till Cancel (GTC).
- Конец дня (EOD) – ордер на покупку или продажу по указанной цене будет оставаться открытым до конца торгового дня, обычно в 17:00 / 17:00 по Нью-Йорку.
- Good Til ‘Cancelled – ордер на покупку или продажу по указанной цене будет оставаться открытым до тех пор, пока он не будет исполнен или отменен. На FOREX срок действия заказов GTC автоматически истекает в субботу, следующую за 90-м календарным днем с даты ввода заказа.
ПРИМЕЧАНИЕ. Диапазон доступных типов заказов зависит от наших торговых платформ. Изучите руководства по платформам, чтобы узнать больше о доступных для вас типах заказов.
Использование заказов для управления рисками
Ордера могут быть эффективным инструментом, помогающим вам лучше управлять своим риском, и их всегда следует рассматривать как часть вашей общей торговой стратегии. Хотя ордера могут сыграть решающую роль в достижении ваших торговых целей, они не обязательно могут ограничить ваши убытки.
- Защитные ордера всегда следует размещать при входе в позицию
- Определите свою толерантность к риску, прежде чем входить в сделку, – а затем не поддавайтесь желанию изменить ее.
Давайте посмотрим на некоторые из наиболее часто используемых заказов для управления рисками.
Лимитные ордера
Лимитные ордера в основном используются для входа в позиции и защиты прибыли.
Быть в выигрышной позиции, вероятно, является одним из самых приятных ощущений в торговле. Очень редко рынки движутся в одном направлении в течение непомерного количества времени; поэтому важно, чтобы вы определили точку, с которой вы должны заработать свои с трудом заработанные прибыли, прежде чем совершать сделку.
Стоп ордера
Стоп-ордера, вероятно, самый популярный тип ордеров, используемый для ограничения потерь и управления риском снижения.
Когда мы испытываем давление, наши умы могут подшутить над нами, особенно когда на кону деньги. Если вы входите в позицию без стоп-ордера, вы открываете себя психологическим эффектам «еще одного» парадокса.
Трейлинг-стоп
Трейлинг-стопы позволяют вам защититься от вашей прибыли и в то же время ограничить риск снижения.
Так что, может быть, вам трудно просто получать прибыль в определенный момент, но в то же время вы хотите ограничить свои потери. В этом типе сценария вы можете рассмотреть трейлинг-стоп. Трейлинг-стоп динамически защищает вашу прибыль с положительной стороны и пытается защитить ваши убытки с нижней стороны.
В отличие от лимитного или стоп-ордера, трейлинг-стоп позволяет вам указывать количество пипсов от текущего курса, а не курс, по которому активируется рыночный ордер. Количество пипсов автоматически отстает от вашего ордера, когда рынок движется в вашу пользу. Если рынок движется против вас, то срабатывает рыночный ордер, и сделка выполняется по следующей доступной ставке в зависимости от ликвидности.
