Биткойн ломает 32000 долларов, поскольку всплеск 2020 года продолжается в новом году
3 января 20213 янв 2021
4
Биткойну ( BTC ) потребовалось 10 лет, чтобы достичь отметки в 20 000 долларов 15 декабря. Затем потребовалось всего 17 дней, чтобы достичь отметки в 30 000 долларов. Dow Jones потребовалось почти три года, чтобы сделать то же самое.
Биткойн начал 2020 год с 7200 долларов. На конец года он составил почти 30 000 долларов, что на 296% больше. (Для сравнения: Nasdaq вырос на 43% в 2020 году, S&P 500 вырос на 16%, Dow вырос на 7%.)
Всплеск продолжался до 2021 года: 2 января биткойн впервые пробил 30 000 долларов, а через несколько часов - 32 000 долларов.
Успех биткойнов 2020 года можно списать на сближение многих положительных факторов, а также на совпадение повествований.
В прошлом скептики часто критиковали биткойн за то, что он бесполезен как настоящая валюта - вы не можете потратить его в большинстве мест. В 2020 году инвесторы решили, что их это не волнует, и они все равно не хотят тратить свои биткойны. Хлынули институциональные фирмы, которые рассматривали криптовалюты как законный актив, который нужно держать в своем портфеле.
По крайней мере, сейчас консенсус выглядит так: Биткойн никуда не денется. Он существует уже 10 лет и будет существовать.
То же самое нельзя сказать с абсолютной уверенностью о любой из множества других криптовалют («альткойнов»), за исключением, возможно, эфира ( ETH ), токена сети Ethereum. ( XRP , токен, разработанный Ripple Labs , в течение многих лет входил в четверку крупнейших криптовалют по рыночной капитализации, но теперь подвергается критике после того, как SEC подала в суд на Ripple Labs , утверждая, что она провела предложение незарегистрированных ценных бумаг на 1,3 миллиарда долларов .)
Если рост цен на биткойны в конце 2017 года был вызван покупкой криптовалютой новичков, не выполняя свою домашнюю работу , то в 2020 году движущей силой стали институциональные покупки . В то время как начинающие розничные инвесторы снова покупают биткойны, многие отдельные имена с Уолл-стрит и платежные компании, ориентированные на потребителей, также отнеслись к криптовалюте . Все это происходило на фоне пандемии COVID-19, когда центральные банки выкачивали деньги на стимулирование - сценарий, который служил напоминанием о дефиците биткойнов и его привлекательности в качестве «цифрового золота», хеджирования от инфляции.
Институциональные инвесторы врываются Согласно отчету CoinShares Research от 21 декабря, компании с Уолл-стрит вложили 5,75 млрд долларов в фонды цифровых активов в 2020 году, что на 660% больше, чем в 2019 году .
В результате всплеска объем активов Grayscale Investments, крупнейшего фонда криптоактивов, вырос до 15,3 млрд долларов.
Во втором квартале этого года более десятка известных фирм с Уолл-стрит, включая ARK Invest, сообщили SEC о новых инвестициях в GBTC , Bitcoin Investment Trust Grayscale, публично торгуемый фонд, привязанный к цене биткойнов, цитируется JP Morgan стратеги в ноябре как опережающий индикатор институциональных настроений.
«Неспособность Grayscale Bitcoin Trust получить дополнительный приток в ближайшие недели, - писали стратеги JPM, - поставит под сомнение идею о том, что институциональные инвесторы, такие как семейные офисы, взяли курс на использование биткойнов как цифрового золота». Как мы теперь видим, GBTC не преминул получить дополнительный приток в декабре.
Так много биткойнов в настоящее время принадлежит долгосрочным институциональным инвесторам, что, по оценкам исследовательской компании Glassnode, всего 22% существующих биткойнов находится в обращении для торговли , что может быть положительным для цены в 2021 году, но также может повысить волатильность.
Титаны Уолл-стрит меняют свою мелодию
Наряду с резким ростом институционального интереса отдельные инвесторы с Уолл-стрит, известные своим влиянием, изменили свое общественное мнение о биткойнах.
В мае титан хедж-фонда Пол Тюдор Джонс заявил, что почти 2% его портфеля находится в биткойнах . Он поставил биткойн на четвертое место в своем списке средств защиты от инфляции и назвал это «великой спекуляцией». В этом месяце он расширил свой оптимизм в интервью Yahoo Finance , утверждая, что по мере распространения криптовалюты биткойн станет еще более дифференцированным как «драгоценная» монета: «первая криптовалюта, первопроходец в столь сжатом мире». У него есть та историческая целостность в цифровых валютах, которая у него всегда будет ... И опять же, из-за ее ограниченного запаса, это может быть драгоценная криптовалюта ».
В ноябре инвестор-миллиардер Стэн Дракенмиллер сказал, что он владеет биткойнами , сказав CNBC, что у него намного больше золота, чем у биткойнов, но «если золотая ставка сработает, биткойн-ставка, вероятно, будет работать лучше, потому что она тоньше, более неликвидна и имеет много золота. еще бета-версия. " Билл Миллер, ветеран-инвестор и бывший ИТ-директор Legg Mason, добавил свое имя в хор , заявив, что он ожидает, что все крупные банки скоро будут владеть криптовалютой, и что 30% его собственного портфеля хедж-фонда хранится в биткойнах.
Даже Рэй Далио из Bridgewater, который ранее в этом году заявил, что видит серьезные проблемы с криптовалютами, включая возможность того, что правительства «объявят их вне закона», заявил в этом месяце в AMA Reddit, что биткойн «может служить диверсификатором к золоту» и что инвесторы должны «иметь некоторые из этих типов активов».
Конечно, многие известные медведи остаются медведями. Экономист Нуриэль Рубини, по прозвищу «Др. Doom », - повторил в этом месяце на Yahoo Finance, что он считает, что биткойн« не валюта ... не стабильное средство сбережения ... даже не актив », и предсказал, что« гиперболический пузырь вот-вот рухнет ».
PayPal, Square, Visa, JPMorgan, Fidelity и другие
PayPal ( PYPL ) и Square ( SQ ) приписывают усиление всплеска в 2020 году.
21 октября PayPal объявил, что скоро разрешит покупку биткойнов внутри своих цифровых кошельков PayPal и Venmo (а также оплату биткойнами, хотя большинство людей вряд ли захотят тратить свои криптовалюты по мере роста цен). Эта новость вызвала резкий рост акций PayPal вместе с ценой на биткойны, что было признано важной вехой: платежная компания, ориентированная на потребителей, демонстрирует свою веру в биткойн.
Square делает ставку на биткойны (особенно при поддержке генерального директора-максималиста биткойнов Джека Дорси) с 2018 года, когда она добавила покупку биткойнов и торговлю ими в свое приложение Cash . В этом году Square предприняла еще более решительный шаг, купив биткойн на 50 миллионов долларов, чтобы держать его на балансе. (Облачная компания MicroStrategy купила биткойнов на сумму более 1 миллиарда долларов в этом году.) Выручка Square от биткойнов выросла на 618% в третьем квартале до 1,63 миллиарда долларов, а прибыль от биткойнов в третьем квартале выросла на 1500% до 32 миллионов долларов. Акции Square выросли на 246% в 2020 году , и биткойн был частью этого, но не всей историей.
Но это не только PayPal и Square.
Visa ( V ) за последний год одобрила множество кредитных и дебетовых карт для вознаграждения биткойнов под брендом Visa и добавит поддержку стабильной монеты Circle USDC (криптовалюта, привязанная к стоимости доллара США) в свою клиентскую сеть. Visa сообщает Yahoo Finance, что она «активно работает с более чем 25 компаниями, работающими с цифровой валютой, над различными продуктами и услугами, связанными с биткойнами, а карты - лишь одна область».
JPMorgan Chase ( JPM ) аналогичным образом отреагировал на криптовалюту ( несмотря на публичные комментарии генерального директора Джейми Даймона ), сначала запустив внутренний токен JPM в прошлом году, а затем в этом году, разрешив переводы клиентов на американские криптобиржи Coinbase и Gemini и обратно . Fidelity, начавшая добывать биткойны в 2016 году, прошлым летом запустила свой первый инвестиционный фонд биткойнов для институциональных клиентов; Генеральный директор Fidelity Investments Эбби Джонсон сказала Barron's, что биткойн-предприятия Fidelity были « невероятно успешными ».
Все эти примеры представляют собой очевидный сдвиг в настроениях по сравнению с прошлым годом, поэтому многие в криптовалютном пространстве настаивают на том, что этот раз отличается от прогноза цен 2017 года.
Искра пандемии
Пандемия COVID-19 и реакция правительства на нее сделали биткойн сценарием его мечты. Когда ФРС должна вмешаться, колебания криптовалютного флага указывают на цифровое золото, свободное от государственного вмешательства и количественного смягчения. (Предложение Биткойна будет ограничено 21 миллионами монет, на данный момент создано около 18,5 миллионов монет; майнинг создает новые монеты на пути к 21 миллиону, но вознаграждение за майнинг уменьшается вдвое каждые четыре года, чтобы замедлить создание.)
«Там так много неопределенности в этой пандемии, но одна вещь , которая кажется почти уверены, когда вы печатаете триллионы долларов больше бумажных денег, он собирается подъехать Bitcoin и других cyptocurrencies,» Дэн Морхед, генеральный директор крипто инвестиционной фирмы Pantera Capital, сказал в августе . «Золото будет расти, биткойны будут расти. Это защита от обесценивания бумажной валюты ».
В ноябре, когда пандемия затягивалась, все больше инвесторов искали хеджирования, и, как сказал соучредитель Chainlink Сергей Назаров: «Это стремление к безопасности заставляет их искать альтернативы. Современная глобальная финансовая система не очень хорошо настроена, чтобы помогать людям бороться с инфляцией, тогда как есть альтернативы, такие как биткойн. Надвигающаяся инфляция - это то, о чем все больше и больше думают люди, а инфляция как механизм обесценивания активов заставляет людей искать безопасности ».
Следующий вопрос для криптовалютных рынков в 2021 году будет заключаться в том, что администрация президента Байдена означает для криптополитики (возможно, ничего), и будет ли биткойн на самом деле «безопасным» вложением.
Биткойну ( BTC ) потребовалось 10 лет, чтобы достичь отметки в 20 000 долларов 15 декабря. Затем потребовалось всего 17 дней, чтобы достичь отметки в 30 000 долларов. Dow Jones потребовалось почти три года, чтобы сделать то же самое.
Биткойн начал 2020 год с 7200 долларов. На конец года он составил почти 30 000 долларов, что на 296% больше. (Для сравнения: Nasdaq вырос на 43% в 2020 году, S&P 500 вырос на 16%, Dow вырос на 7%.)
Всплеск продолжался до 2021 года: 2 января биткойн впервые пробил 30 000 долларов, а через несколько часов - 32 000 долларов.
Успех биткойнов 2020 года можно списать на сближение многих положительных факторов, а также на совпадение повествований.
В прошлом скептики часто критиковали биткойн за то, что он бесполезен как настоящая валюта - вы не можете потратить его в большинстве мест. В 2020 году инвесторы решили, что их это не волнует, и они все равно не хотят тратить свои биткойны. Хлынули институциональные фирмы, которые рассматривали криптовалюты как законный актив, который нужно держать в своем портфеле.
По крайней мере, сейчас консенсус выглядит так: Биткойн никуда не денется. Он существует уже 10 лет и будет существовать.
То же самое нельзя сказать с абсолютной уверенностью о любой из множества других криптовалют («альткойнов»), за исключением, возможно, эфира ( ETH ), токена сети Ethereum. ( XRP , токен, разработанный Ripple Labs , в течение многих лет входил в четверку крупнейших криптовалют по рыночной капитализации, но теперь подвергается критике после того, как SEC подала в суд на Ripple Labs , утверждая, что она провела предложение незарегистрированных ценных бумаг на 1,3 миллиарда долларов .)
Если рост цен на биткойны в конце 2017 года был вызван покупкой криптовалютой новичков, не выполняя свою домашнюю работу , то в 2020 году движущей силой стали институциональные покупки . В то время как начинающие розничные инвесторы снова покупают биткойны, многие отдельные имена с Уолл-стрит и платежные компании, ориентированные на потребителей, также отнеслись к криптовалюте . Все это происходило на фоне пандемии COVID-19, когда центральные банки выкачивали деньги на стимулирование - сценарий, который служил напоминанием о дефиците биткойнов и его привлекательности в качестве «цифрового золота», хеджирования от инфляции.
Институциональные инвесторы врываются Согласно отчету CoinShares Research от 21 декабря, компании с Уолл-стрит вложили 5,75 млрд долларов в фонды цифровых активов в 2020 году, что на 660% больше, чем в 2019 году .
В результате всплеска объем активов Grayscale Investments, крупнейшего фонда криптоактивов, вырос до 15,3 млрд долларов.
Во втором квартале этого года более десятка известных фирм с Уолл-стрит, включая ARK Invest, сообщили SEC о новых инвестициях в GBTC , Bitcoin Investment Trust Grayscale, публично торгуемый фонд, привязанный к цене биткойнов, цитируется JP Morgan стратеги в ноябре как опережающий индикатор институциональных настроений.
«Неспособность Grayscale Bitcoin Trust получить дополнительный приток в ближайшие недели, - писали стратеги JPM, - поставит под сомнение идею о том, что институциональные инвесторы, такие как семейные офисы, взяли курс на использование биткойнов как цифрового золота». Как мы теперь видим, GBTC не преминул получить дополнительный приток в декабре.
Так много биткойнов в настоящее время принадлежит долгосрочным институциональным инвесторам, что, по оценкам исследовательской компании Glassnode, всего 22% существующих биткойнов находится в обращении для торговли , что может быть положительным для цены в 2021 году, но также может повысить волатильность.
Титаны Уолл-стрит меняют свою мелодию
Наряду с резким ростом институционального интереса отдельные инвесторы с Уолл-стрит, известные своим влиянием, изменили свое общественное мнение о биткойнах.
В мае титан хедж-фонда Пол Тюдор Джонс заявил, что почти 2% его портфеля находится в биткойнах . Он поставил биткойн на четвертое место в своем списке средств защиты от инфляции и назвал это «великой спекуляцией». В этом месяце он расширил свой оптимизм в интервью Yahoo Finance , утверждая, что по мере распространения криптовалюты биткойн станет еще более дифференцированным как «драгоценная» монета: «первая криптовалюта, первопроходец в столь сжатом мире». У него есть та историческая целостность в цифровых валютах, которая у него всегда будет ... И опять же, из-за ее ограниченного запаса, это может быть драгоценная криптовалюта ».
В ноябре инвестор-миллиардер Стэн Дракенмиллер сказал, что он владеет биткойнами , сказав CNBC, что у него намного больше золота, чем у биткойнов, но «если золотая ставка сработает, биткойн-ставка, вероятно, будет работать лучше, потому что она тоньше, более неликвидна и имеет много золота. еще бета-версия. " Билл Миллер, ветеран-инвестор и бывший ИТ-директор Legg Mason, добавил свое имя в хор , заявив, что он ожидает, что все крупные банки скоро будут владеть криптовалютой, и что 30% его собственного портфеля хедж-фонда хранится в биткойнах.
Даже Рэй Далио из Bridgewater, который ранее в этом году заявил, что видит серьезные проблемы с криптовалютами, включая возможность того, что правительства «объявят их вне закона», заявил в этом месяце в AMA Reddit, что биткойн «может служить диверсификатором к золоту» и что инвесторы должны «иметь некоторые из этих типов активов».
Конечно, многие известные медведи остаются медведями. Экономист Нуриэль Рубини, по прозвищу «Др. Doom », - повторил в этом месяце на Yahoo Finance, что он считает, что биткойн« не валюта ... не стабильное средство сбережения ... даже не актив », и предсказал, что« гиперболический пузырь вот-вот рухнет ».
PayPal, Square, Visa, JPMorgan, Fidelity и другие
PayPal ( PYPL ) и Square ( SQ ) приписывают усиление всплеска в 2020 году.
21 октября PayPal объявил, что скоро разрешит покупку биткойнов внутри своих цифровых кошельков PayPal и Venmo (а также оплату биткойнами, хотя большинство людей вряд ли захотят тратить свои криптовалюты по мере роста цен). Эта новость вызвала резкий рост акций PayPal вместе с ценой на биткойны, что было признано важной вехой: платежная компания, ориентированная на потребителей, демонстрирует свою веру в биткойн.
Square делает ставку на биткойны (особенно при поддержке генерального директора-максималиста биткойнов Джека Дорси) с 2018 года, когда она добавила покупку биткойнов и торговлю ими в свое приложение Cash . В этом году Square предприняла еще более решительный шаг, купив биткойн на 50 миллионов долларов, чтобы держать его на балансе. (Облачная компания MicroStrategy купила биткойнов на сумму более 1 миллиарда долларов в этом году.) Выручка Square от биткойнов выросла на 618% в третьем квартале до 1,63 миллиарда долларов, а прибыль от биткойнов в третьем квартале выросла на 1500% до 32 миллионов долларов. Акции Square выросли на 246% в 2020 году , и биткойн был частью этого, но не всей историей.
Но это не только PayPal и Square.
Visa ( V ) за последний год одобрила множество кредитных и дебетовых карт для вознаграждения биткойнов под брендом Visa и добавит поддержку стабильной монеты Circle USDC (криптовалюта, привязанная к стоимости доллара США) в свою клиентскую сеть. Visa сообщает Yahoo Finance, что она «активно работает с более чем 25 компаниями, работающими с цифровой валютой, над различными продуктами и услугами, связанными с биткойнами, а карты - лишь одна область».
JPMorgan Chase ( JPM ) аналогичным образом отреагировал на криптовалюту ( несмотря на публичные комментарии генерального директора Джейми Даймона ), сначала запустив внутренний токен JPM в прошлом году, а затем в этом году, разрешив переводы клиентов на американские криптобиржи Coinbase и Gemini и обратно . Fidelity, начавшая добывать биткойны в 2016 году, прошлым летом запустила свой первый инвестиционный фонд биткойнов для институциональных клиентов; Генеральный директор Fidelity Investments Эбби Джонсон сказала Barron's, что биткойн-предприятия Fidelity были « невероятно успешными ».
Все эти примеры представляют собой очевидный сдвиг в настроениях по сравнению с прошлым годом, поэтому многие в криптовалютном пространстве настаивают на том, что этот раз отличается от прогноза цен 2017 года.
Искра пандемии
Пандемия COVID-19 и реакция правительства на нее сделали биткойн сценарием его мечты. Когда ФРС должна вмешаться, колебания криптовалютного флага указывают на цифровое золото, свободное от государственного вмешательства и количественного смягчения. (Предложение Биткойна будет ограничено 21 миллионами монет, на данный момент создано около 18,5 миллионов монет; майнинг создает новые монеты на пути к 21 миллиону, но вознаграждение за майнинг уменьшается вдвое каждые четыре года, чтобы замедлить создание.)
«Там так много неопределенности в этой пандемии, но одна вещь , которая кажется почти уверены, когда вы печатаете триллионы долларов больше бумажных денег, он собирается подъехать Bitcoin и других cyptocurrencies,» Дэн Морхед, генеральный директор крипто инвестиционной фирмы Pantera Capital, сказал в августе . «Золото будет расти, биткойны будут расти. Это защита от обесценивания бумажной валюты ».
В ноябре, когда пандемия затягивалась, все больше инвесторов искали хеджирования, и, как сказал соучредитель Chainlink Сергей Назаров: «Это стремление к безопасности заставляет их искать альтернативы. Современная глобальная финансовая система не очень хорошо настроена, чтобы помогать людям бороться с инфляцией, тогда как есть альтернативы, такие как биткойн. Надвигающаяся инфляция - это то, о чем все больше и больше думают люди, а инфляция как механизм обесценивания активов заставляет людей искать безопасности ».
Следующий вопрос для криптовалютных рынков в 2021 году будет заключаться в том, что администрация президента Байдена означает для криптополитики (возможно, ничего), и будет ли биткойн на самом деле «безопасным» вложением.
