Рано или поздно у каждого инвестора появляется необходимость вести учёт сделок, чтобы знать стоимость своих активов. Также полезно вести статистику по полученным дивидендам и купонам. В статье будут приведены примеры интернет-сервисов, которые позволяют вести учёт вашего портфеля.
Мой портфель на Smart-lab.ru
Бесплатный сервис для учёта прибыли\убытка по вашим позициям. Для Smart-lab учёт портфелей пользователей — не основной сервис, а один из многих. Доступ к сервису осуществляется через меню портала, вам нужно выбрать пункт «Мой портфель».
Функционал сервиса довольно скромный, но от этого он не становится бесполезным. Вы можете создать необходимое количество портфелей с любым количеством бумаг в каждом. Сервис будет отслеживать прибыли и убытки по каждой вашей позиции и по каждому портфелю в целом.
В дополнение к отслеживанию прибыли и убытка по вашим позициям сервис подсчитывает предполагаемые дивиденды по акциям. Вы также увидите предполагаемую дату дивидендной отсечки. Дополнительно предлагаются круговые диаграммы с составом вашего портфеля. Диаграммы приводятся в разрезе эмитентов, отраслей, госучастия и экспортной ориентированности. Кроме того, представлена таблица с основными корпоративными событиями по эмитентам в вашем портфеле.
Также на странице «Моего портфеля» есть таблица с фундаментальными показателями эмитентов в вашем портфеле.
В таблице приведены основные финансовые показатели компании на текущий момент и действующие мультипликаторы. Если вы кликните по пиктограмме «Фундаментальный анализ» (на рисунке обведена красным), то в браузере откроется страница с финансовыми показателями компании за последние пять лет.
Intelinvest.ru
Этот сервис платный, хотя есть и бесплатный функционал. Пользователю предлагается несколько тарифных планов.
- «Бесплатный». Вам доступно создание одного портфеля, в который вы можете включить до семи ценных бумаг.
- «Стандарт». Вы можете создать два портфеля с неограниченным количеством ценных бумаг в каждом. Также вы получите доступ к разделу «Составной портфель», в котором для нужд статистического учёта все портфели будут рассматриваться как один. В дополнение к составному портфелю вам станет доступен раздел сайта «Инвестиции», в котором отражена суммарная информация по вашим портфелям. «Инвестиции» позволят добавлять в портфель для учёта не только ценные бумаги, торгующиеся на бирже, но и паи ПИФов, драгметаллы, депозиты и прочее.
- «Профессионал». В этом тарифном плане вам доступен тот же функционал, что и в «Стандарте». Дополнительно есть возможность учёта иностранных акций и коротких позиций. Количество портфелей и ценных бумаг в них не ограничено.
Также в Intelinvest доступны следующие возможности:
- просмотр состава портфеля в виде таблицы;
- просмотр состава портфеля в виде диаграмм (по эмитентам и по отраслям);
- просмотр распределения активов по классам в виде диаграммы;
- просмотр графика стоимости портфеля по времени.
Помимо стандартных показателей, таких как стоимость портфеля, суммарная прибыль по портфелю и изменение стоимости портфеля в день, сервис вычисляет для вас среднегодовую доходность на основе средневзвешенной стоимости портфеля, т.е. доходность будет корректно рассчитываться с учётом ввода и вывода денежных средств.
Все изменения в портфеле на Intelinvest осуществляются через сделки и операции ввода и вывода денежных средств. Когда вы создаёте новый портфель, то должны зачислить денежные средства. После этого вы сможете совершать сделки. Однако реально никаких сделок и зачислений не осуществляется, вы просто дублируете операции по брокерскому счёту.
Кроме того, нет необходимости вводить сделки вручную. Сервис предлагает импортировать сделки автоматически. Работа налажена почти с двумя десятками брокеров, в том числе с «Открытие Брокер». Также можно импортировать сделки непосредственно из QUIK.
Приятной особенностью Intelinvest является отслеживание дивидендов на акции в портфеле. Вам не нужно предпринимать каких-либо действий для того, чтобы корректно начислить дивиденды. Сервис автоматически отслеживает количество акций на дату отсечки и вычисляет размер дивиденда, причитающегося вам. При этом учитывается НДФЛ, т.е. в портфель вы будете добавлять дивиденд, уменьшенный на размер налога. Все начисления дивидендов доступны вам в разделе «События».
Читать в источнике
Подписывайтесь на Открытый журнал, чтобы не пропустить новые публикации на канале!
