Вчерашний день запомнится инвесторам. И правда - есть что вспомнить!
👾 Как минимум с апреля мы говорим о том, как на новостях о победе над вирусом пойдут вверх пострадавшие отрасли. Вчера никакой победы не случилось, был лишь намёк на её приближение. Американская Pfizer в кооперации с немецкой BioNTech объявила о том, что уже к концу года возможна регистрация и доставка первых партий вакцины. Почти всё пошло вверх, вчера я писал про реакцию нефтянки.
Теперь посмотрим на самых явных аутсайдеров 2020 года:
🚢 Carnival +35%
✈ Аэрофлот +14%
✈ Delta Airlines +14.5%
✈ Boeing +13.5%
🐭 Walt Disney +12.7%
Проверим, что у нас с бенефициарами эпидемии?
💻 Zoom -18%
🚴♂️ Peloton (домашние тренажёры) - 19%
✨ Золото потеряло свой блеск на 5%, потащив вниз Полюс (-8%), Полиметал (-11%) и др. Они были вчера единственным красным пятном на зелёном фоне.
🤑 Наконец-то мы увидели на графике, как выглядит будущий отскок. Но пока я бы не торопился делать выводы, в реальной жизни и экономике до необратимых изменений ещё далеко.
🇷🇺Тем временем на укреплении рубля я продавал рублевые облигации и докупал доллары. Также прикупил акций Полюса на локальном снижении. Начал наращивать долю фонда на индекс китайских компаний (отдельных бумаг пока сторонюсь). В целом в портфеле становится всё меньше рублевых облигаций и все больше валютных инструментов или как минимум российских экспортеров.
❓ Какие впечатления от вчерашних событий у вас?
