Пробойная торговля используется профессиональными трейдерами для того, чтобы успеть занять позицию на ранних стадиях тренда. Такой подход очень оправдан, ведь вход при этом может стать отправной точкой для основных ценовых движений, увеличения волатильности и при правильном управлении, существенно ограничивает риски.
В этой статье мы расскажем подробно о таком способе торговли, и рассмотрим несколько лучших идей для управления.
Что такое пробой?
Пробой (или прорыв) – это цена за пределами уровня поддержки или сопротивления.
Методика торгов подразумевает вход в длинную позицию после того, как цена пробивает уровень сопротивления или входит в короткую позицию после того, как цена падает ниже уровня поддержки. Как только цена торгуются за пределами ценового барьера, волатильность имеет тенденцию к росту, и цена обычно имеет тенденцию в направлении пробоя.
Причины, по которой большинство участников фондового рынка считают эти точки удачными для входа – это разворот цены и формирование нового тренда.
Прорывы происходят во всех типах рыночной среды. Как правило, самые резкие ценовые колебания являются результатом пробоя канала и ценовых паттернов, таких как треугольники, флаги или паттерны «голова-плечи». Поскольку волатильность уменьшается в течение этих временных периодов, после – она обычно восстанавливает свое движение.
Независимо от сроков, торговля на «пробоях» - отличная стратегия. Используете ли вы внутридневные или недельные графики, эти концепции универсальны для всех тайм - фреймов. Трейдеры применяют этот метод во многих своих стратегиях.
Точка входа
Если вы уже нашли свой инструмент, пришло время распланировать торговлю. Самым простым является точка входа. Точки входа не особо ясны, когда речь идет об установлении позиций на прорыве. Как только цена настроена на закрытие выше уровня сопротивления, инвестор установит бычью позицию. Когда цена настроена на закрытие ниже уровня поддержки, инвестор займет медвежью позицию.
Чтобы определить разницу между пробоем и ложным пробоем, дождитесь подтверждения.
Например, фальшивка возникает, когда цены открываются выше уровня поддержки или сопротивления, но к концу дня они возвращаются в прежний торговый диапазон. Если инвестор действует слишком быстро или без подтверждения, нет никакой гарантии, что цены будут продолжать действие. Многие инвесторы ищут ценовой уровень выше среднего в качестве подтверждения или ждут закрытия торгового периода, чтобы определить, выдержат ли цены те уровни, на которых они пробились.
Планирование выхода
Предопределенные выходы являются неотъемлемой частью успешного торговой стратегии. При пробойном трейдинге есть три плана выхода, которые необходимо организовать до покупки - продажи.
Выйти с прибылью
При планировании цен, посмотрите на недавнее поведение цены, чтобы определить разумную цель. При торговле ценовыми моделями используйте прошлое колебание, чтобы установить оптимальный ценовой уровень. Например, если диапазон недавнего канала или паттерна составляет шесть пунктов, эта сумма должна использоваться в качестве целевой цены для продвижения сделки после того, как акция разворачивается. Другая идея, состоит в том, чтобы рассчитать недавние колебания цен и усреднить их, чтобы получить целевой показатель относительной цены. Если за последние несколько колебаний цены на акции колебались в среднем на четыре пункта, будет разумно продолжить.
При выходе с убытком
Важно также понять время, когда операция становится убыточной. После пробоя прошлые уровни сопротивления обычно действуют как новые уровни поддержки. А старые уровни поддержки - как новые уровни сопротивления. Это важно, потому что дает трейдеру понять, когда сделка становится провальной, и помогает определить, где ставить стоп-лосс.
После того, как позиция занята, используйте старый уровень поддержки (или сопротивления).
После провала сделки важно быстро выйти из нее. Никогда не оставляйте убыточную сделку надолго. Если вы не будете осторожны, убытки будут накапливаться.
Установка стоп-ордера
При рассмотрении вопроса о том, где выходить из убыточной позиции, используйте показания предыдущего уровня, выше которого пробила цена. Удобное размещение стопа в этих параметрах – это безопасный способ защиты вашей позиции без риска. Установка стопа выше этого значения, скорее всего, приведет к раннему закрытию. Потому что для цен характерно повторное тестирование ценовых уровней, из которых они только что вышли.
Подробнее о важных торговых шагах
Определение пробоя
Найдите активы, создающие наиболее сильные уровни, и наблюдайте за ними. Помните, чем сильнее поддержка (или сопротивление), тем точнее результат. Убедитесь, что вы понимаете точно, видите вход, когда совершаете сделку.
Ожидание прорыва
Поиск оптимальной точки входа не означает, что сделку следует заключать преждевременно. Нужно научиться ждать, пока цена акций начнет двигаться. Чтобы быть уверенным, что пробой продолжится, подождите до конца торгового дня.
Установите разумную цель
Если вы собираетесь совершить сделку, установите ожидаемый уровень. Если вы этого не сделаете, вы не будете знать, где выйти из сделки. Это можно сделать, рассчитав среднее движение, которое делает цена, или измерив расстояние между поддержкой и сопротивлением.
Разрешить цене для повторного тестирования
Это очень важно. Когда цена на активы преодолевает уровень сопротивления, прошлое сопротивление образует новую поддержку. Когда цена преодолевает уровень поддержки, старая поддержка образует новый уровень. При большинстве операциях, цена будет тестировать уровень, который она пробила первые пару дней. Приготовьтесь к этому.
Неудачная сделка / паттерн
Когда акция повторно тестирует предыдущий уровень, это обозначает, что паттерн был неудачен.
Выход из позиции в конце торгового дня.
На открытии не видно, удержатся ли цены на конкретном уровне, поэтому трейдеры часто ждут до закрытия фондового рынка, чтобы выйти из убыточной сделки. Если цена осталась за пределами заданного уровня к закрытию рынка, пришло время закрыть позицию и перейти к следующей. Будьте терпеливы. Следуя стратегии, вы уменьшите эмоции и будете более сконцентрированы в торговле.
Выход по вашей цели
Если вы не закрываете сделку с убытком, значит, вы находитесь в сделке. Трейдер должен оставаться в сделке, пока цена не достигнет своей цели или пока не достигнет времени окончания без профита.
Использование шагов, описанных в этой статье, поможет вам определить торговый план, который при правильном выполнении может обеспечить высокую доходность и управляемый риск.
Советую посмотреть:
Топ 4 способа: как брать деньги с биржи
Обзор фильма про биржу и трейдеров "Уолл-стрит"
Больше информации на сайте: https://successfultrader.ru/
Если было интересно, предлагаю поставить лайк и подписаться на канал.
