🍬 "Красный октябрь" - это не конфеты, и результаты месяца для многих оказались несладкими. Но мы ленивые инвесторы, поэтому не унываем, а беспристрастно анализируем результаты.
⚡ Индекс Мосбиржи -7.5% (-12% с начала года), РТС -9.5% (-31% с начала года). Ни один сектор экономики не показал плюс в октябре, даже Яндекс потерял больше 10%. Нефть с $42 опустилась ниже $38, растеряв все восстановление за полгода. Не смогли порадовать инвесторов и IPO, которые, наконец, свершились на российском рынке: Совкомфлот и Самолёт торгуются ниже цены размещения. S&P500 потрепало не так сильно, но тоже в минусе на 2.7% - сказывается вторая волна ковида и нервотрёпка перед выборами. Даже всемогущий IT-сектор под занавес месяца не выдержал и сдулся почти на 10%.
🏆 Но есть и те, кто смог остаться в зелёной зоне:
🔺 АФК Система +19.7%
🔺 Северсталь +9.4%
🔺 НЛМК +7.6%
🔺 ЛСР +5.6%
🔺 Норникель +0.5%
🏭 В основном - бенефициары ослабления рубля (металлурги) и продления льготной ипотеки (застройщики). Система - комплекс факторов - слухи об МТС+TCS, вакцина, отчёт о сокращении долговой нагрузки, перспектива IPO Озона.
📉 Самыми красными в октябре были:
🔻 Аэрофлот -22.6%
🔻 Петропавловск -17.8%
🔻 QIWI -13.6%
🔻 Сбербанк пр. -13%
🔻 Сбербанк ао -12.2%
✈ Крутое пике Аэрофлота ниже мартовских уровней оценивается по-разному. Одни ждут взлёта, другие махнули на бумагу рукой. Петропавловск на фоне корпоративного скандала весь месяц катился вниз. Обе бумаги Сбербанка отыграли свою роль прокси российского рынка - опустились вместе с ним.
🗓 Ноябрь обещает быть еще более насыщенным событиями. Хорошо это или плохо - зависит от вашей стратегии и качества портфеля.
Как прошёл ваш октябрь?