Ежедневный обзор основных финансовых инструментов на Мировых и Российском фондовых рынках
Сегодня новостной фон не насыщен. Данные по труду в 17.00, конечно, важны, но это не «нонфарм»
____________________________________________________________________________________
По фьючерсу на индекс RTS значительных изменений не произошлоНо в рубль юридические лица верят. Произошел большой набор. И снова по SI совокупный шорт превышает совокупный лонг почти в 2 раза. ________________________________________________________________________________________
Внешний фон позитивен.
Китай растет чуть меньше остальных на Азиатских рынках.
В лидерах Корея
_________________________________________________________________________________________
Индекс доллара вчера возобновил рост. Обратим внимание, что пробиты сразу две трендовые линии—краткосрочного и более долговременного каналов.
По профилю рынка за период с февраля 2020 года видим, что объемы сосредоточены внизу, идет попытка закрепиться над линией POC __________________________________________________________________________________________
По самому индексу вчера торгов не было, на графике приведен фьючерс. Технически все выглядит четко. Протестирована трендовая линия, а также максимальный объем (POC) прошлого месяца. Началось возобновление. Ожидание от такой формации—тест максимума.
Альтернатива: если все таки произойдет обновление локального минимума и закрепление ниже трендовой, тогда это уже точно разворот _________________________________________________________________________________________
На часовом таймфрейме актив не выглядит настолько оптимистично. Да, протестированы объемные зоны, от которых началось возобновление. Но сейчас достигнута зона консолидации 3440-3470, от которой продавец дал второй импульс.
Следим за данным уровнем. Закрепление выше—реализация оптимистичного сценария. ___________________________________________________________
Индекс XBD в последнее время перестал коррелировать с SP-500.
Вот и сейчас он показывает рост. Но в целом рисует фигуру «восходящий клин», которая часто бывает завершением тенденции. С учетом, что финансовый год в Америке заканчивается в сентябре, все может быть.
_________________________________________________________________________________________
В Понедельник торгов не было. Приведен график по состоянию на пятницу.
VIX накануне выступил хорошим предсказателем взрывных движений, когда начал двигаться в одном направлении с SP-500.
В пятницу он снова двигался попутно, но уже вниз. Намекает, что все будет спокойно?
_________________________________________________________________________________________
RSX находится в нисходящем канале, но в пятницу не поддался панике и даже немного вырос
_________________________________________________________________________________________
После манипуляции с трендовой инструмент вернулся в канал. Покупатель не выглядит ослабевшим, возможен дальнейший рост.
_________________________________________________________________________________________
Brent еще немного снизился. Как видим, потенциал хода до цели пока есть. Другой вопрос, что движение пока безоткатное, а так бывает редко.
_________________________________________________________________________________________
На WTI картинка аналогичная. Пробой канала. Цели обозначены.
_________________________________________________________________________________________
Газ торгуется в очередной консолидации. Выглядит как накопление перед продолжением тенденции.
_________________________________________________________________________________________
SI обновил локальный максимум. Это дает на право перерисовать канал (пунктиром).
Приведен горизонтальный профиль за период с марта 2020 года. Видим, что идет закрепление над максимальными объемами. Поддержка 74000. Следующие объемы, которые могут оказать сопротивление только на уровне 8000.
_________________________________________________________________________________________
На часовом графике была нарисована фигура «флаг». Произошел выход вверх. Цели по фигуре расположены высоко,
опять же в районе 80.
_________________________________________________________________________________________
Вчера неожиданно хорошо показал себя финансовый сектор, который с начала месяца был наихудшим.
Ну а отрицательный лидер дня, месяца и года—сектор нефтегазовый.
_________________________________________________________________________________________
RTS продолжает консолидироваться вдоль нижней границы нисходящего канала, одновременно тестируя нижнюю границу большой многомесячной консолидации. Прорыв этой границы может придать ускорение снижению куда-нибудь на 1175.
Но также вполне вероятен сценарий с лонговой коррекцией до 1250-1260 на тест трендовой
_________________________________________________________________________________________
Индексе Мосбиржи на грани перепроданности. Также напрашивается коррекция, ну или продолжение консолидации (плоская коррекция)
_________________________________________________________________________________________
Индекс продолжает тестировать уровень и уже изрядно его ослабил.
Вчера возобновление от уровня выглядел уж совсем слабым. Основное ожидание—пробой.
_________________________________________________________________________________________
Уровень усилия на часе пока формально был продавлен, но закрепления ниже не произошло. В то же время и Покупателя на уровне не появилось. Спишем это на «тонкий» рынок и будем смотреть, что произойдет сегодня.
_________________________________________________________________________________________
И вновь противоречивые усилия. В первой борьбе победил продавец, во второй покупатель.
Зато теперь у нас есть зона поддержки 121700-121300.
_________________________________________________________________________________________
Заключение
Лонговая тенденция на мировых рынках, хоть и подвергаются сомнению
________________________________________________________________________________________
- Сильные распродажи на Америке в конце недели, особенно в области хайтека.
Нефть начала резкое снижение после многомесячного стояния на месте - Политический фактор—новые угрозы введения санкций для РФ. ______________________________________________________________________________________
- Фьючерс на Американский SP-500 делает попытки возобновления роста. В последнее время это не сильно коррелирует с RTS, который может оставаться на месте даже при супер позитиве на внешних рынках.
- Гораздо более существенное влияние на наш рынок может оказать индекс доллара.
- Совпадение или нет, но как только DXY начал демонстрировать признаки (только признаки) разворота, так полетели вниз и нефть и золото и рубль.
- Поэтому следим за индексом. Он может отправить и нефть на 30 и EUR/USD на 1.13 и рубль на 80.
