В качестве торговых стратегий, которые используются на платформе валютного рынка Форекс, выступает свод правил и законов, регламентирующих деятельность трейдера. Именно на основе торговой стратегии трейдеры принимают решения, связанные с открытием или закрытием позиций. Правильно выбранная либо сформированная стратегия представляет собой эффективный инструмент, позволяющий получать стабильный заработок на валютном рынке. При этом практически каждый трейдер сталкивается с вопросом "Какая стратегическая модель наиболее успешна? ".
Можно однозначно сказать, что универсальной стратегии трейдинга не существует. Выбор той или иной торговой стратегии зависит от психологии трейдера и имеющейся рыночной конъюнктуры. Рассмотрим некоторые стратегические модели, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке Форекс.
Канальная стратегия
Канальная стратегия - подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Для использования данной стратегической модели необходимо обладать знаниями в области технического анализа. Канальная стратегия тесно связана с таким понятием, как коридор цен. В качестве коридора цен выступает ценовой диапазон, в пределах которого происходит динамика котировок. Иными словами, изменение котировок анализируется только внутри этого коридора цен. Такой коридор может характеризоваться постоянностью на протяжении нескольких месяцев, а может протекать всего лишь несколько дней. Профессионализм трейдера состоит в том, чтобы вовремя зафиксировать его и воспользоваться им. Канальная стратегия основана на двух следующих принципах:
В том случае если цена приближается к нижней границе, необходимо заключать сделку покупки. Если трейдер видит, что цена подходит к верхней границе, он должен инициировать продажу.
Канальное движение обладает одной важной особенностью, а именно: в той ситуации, когда наблюдается прорыв нижней или верхней границы, существует большая вероятность того, что произойдет уменьшение или увеличение цены на величину ценового канала.
Следует отметить, что приведенная особенность также присуща другой популярной стратегической модели, которую мы рассмотрим ниже.
Торговля на пробое
На практике используются два варианта трейдинга с применением данной стратегии. Первый вариант основан на выставлении отложенных ордеров. Второй - связан с интернет трейдингом. Каждый из этих вариантов обладает своими преимуществами и недостатками. Если рассматривать трейдинг, основанный на выставлении отложенных ордеров, то здесь существует риск того, что котировки начнут двигаться в противоположном направлении.
Интернет трейдинг характеризуется наличием высокой вероятности быстрого пробоя, который легко пропустить.
Торговая стратегия "на гэпах"
Торговая стратегия "на гэпах" (недельных разрывах) - представляет собой востребованную стратегическую модель, которая основана на использовании недельного разрыва (гэпа) между следующими ценами:
Цена закрытия, которая была зафиксирована в прошлую пятницу. Цена открытия, которая наблюдается в следующий за прошлой пятницей понедельник.
Недельный разрыв появляется по причине того, что платформа межбанковского валютного рынка продолжает функционировать и в выходные дни. В понедельник межбанковский валютный рынок открывается исходя из самого высокого уровня ликвидности.
Необходимо подчеркнуть, что приведенная стратегическая модель строится на следующем предположении: гэп является результатом излишней волатильности и высокого уровня спекуляции.
В связи с этим, позиции, открытые в противоположном направлении, имеют хорошие шансы стать прибыльными в течение нескольких дней.
Торговая стратегия "на гэпах" характеризуется следующими особенностями: Трейдинг ведется по четким правилам. Исключена "охота" за стоп-лоссами и их преждевременное срабатывание. Открытие позиций происходит в самом начале недели. Закрытие позиций осуществляется ровно перед завершением недельной сессии.
Как вести трейдинг с использованием стратегии, основанной на недельных разрывах? Необходимо выбрать валютную пару, которую отличает относительно высокий уровень волатильности. Следует отметить, что стратегическая модель "на гэпах" может применяться ко всем основным валютным парам одновременно. При начале новой недели необходимо посмотреть, нет ли гэпа. Величина гэпа как минимум в пять раз превышает средний спрэд по выбранной валютной паре. В противном случае, нельзя вести речь о настоящем сигнале. В той ситуации, когда открытие понедельника ниже закрытия пятницы, фиксируется отрицательный гэп. В этом случае должна открываться длинная позиция. Если же открытие понедельника превышает границу, которая была достигнута в результате пятничной торговой сессии, фиксируется положительный гэп и трейдер должен принимать решение об открытии короткой позиции. Необходимо исключить установку стоп-лосса или тейк-профита.
Можно сказать, что-торговая стратегия "на гэпах" - это редкий случай, когда не рекомендуется использование стоп-лосса. Прямо перед тем, как закончится недельная торговая сессия, трейдер должен закрыть позицию.
Например, за пять минут до завершения недельной сессии. Стратегическая модель "от границ канала"
Стратегическая модель "от границ канала" - относится к категории наиболее эффективных и вполне доступных даже для начинающих трейдеров. Эрик Л. Найман в своей "Малой Энциклопедии Трейдера" сделал акцент на том, что профессиональные участники валютного рынка ведут трейдинг на границах канала с очень жесткими стопами. Подобная стратегическая модель позволяет получать такой размер премии, что допускается использование loss несколько раз подряд.
При использовании торговой стратегии "от границ канала" необходимо соблюдать следующие правила:
Позиция открывается в момент пересечения 30% либо 70% линии Фибоначчи (обозначения в виде красных точек). Вторым условием открытия позиции является обязательный приход цены в канал, то есть открытие позиции производится только после того, как цена пришла в канал. Закрывается позиция на границах канала. Ни в коем случае нельзя допустить пережидания лосса и "вытягивания" профита. Какую стратегию выбрать?
В том случае если трейдер делает вывод о том, что ни одна существующая торговая стратегия ему не подходит, он может разработать собственную модель торговли на валютном рынке. При этом необходимо понимать, что разработка собственной стратегии представляет собой сложную и зачастую длительную процедуру, которая включает в себя несколько взаимосвязанных этапов.
Как правило, внедрить собственные модели трейдинга под силу только профессиональным участникам рынка. Следует отметить, что стратегия, эффективная для одного трейдера, может стать абсолютно банкротной для другого.
Это логично, так как торговля на платформе Форекс учитывает не только технические моменты, но и психологические особенности трейдеров.
