Рубрика "Дал Слово" — проверка мнений и прогнозов экспертов и аналитиков.
ТГК-1
11 декабря "Открытие Брокер" опубликовал инвестиционную идею о покупке ТГК-1. Для начала — пара слов о компании. ТГК-1 — это одна из дочерних компаний ООО "Газпром энергохолдинг", объединившего компании-генераторы энергии.
Идея основана на фундаментальном факторе. ТГК-1 реализует программу ДПМ — договор о предоставлении мощности. Мощности, построенные по этой программе, оплачиваются по отдельному повышенному тарифу. В результате роста выручки ожидается и увеличение дивидендов.
Среднесрочнаяцель: 0,0167 рублей.
Горизонт: 6-9 месяцев.
С моей точки зрения, в среднесрочной перспективе идея может реализоваться, но в долгосрочной перспективе меня беспокоит непрозрочная структура расходов и зависимость от назначения цен сверху.
Реализавалась ли идея я проверю через полгода, после того, как компания опубликует годовую отчетность и объявит о выплате дивидендов.
Акрон
Финам 11 декабря сменил рекомендацию по Акрону с "Покупать" на "Держать".
Акрон — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России, а вмире входит в десятку лидеров по производству сложных удобрений NPK.
Финам отмечает, что три четверти продукции приходится на экспорт, компания увеличивает выручку и регулярно платит дивиденды (в соответствии с дивидендной политикой, размер дивидендов должен составлять не менее 30% от чистой прибыли).
Среднесрочная цель: 4 316 рублей за акцию.
Горизонт: 1 год.
Но мы проверим рекомендацию не через год, а через 6 месяцев, когда компания объявит о дивидендах.
Дорогие читатели!
Подписывайтесь на канал и ставьте "МНЕ НРАВИТСЯ", если статья вас заинтересовала.
