🛶На этой неделе все первые полосы заняла история спасения мужика, который 67 дней дрейфовал в Охотском море вместе с телами трагически погибших родственников. Наш рынок тоже дрейфует непонятно куда, как та лодка со сломавшимся мотором. А тем временем, до очередного заседания ЦБ по ключевой ставке осталось всего 6 дней.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я запилил честный обзор на IPO Озон Фармацевтики, показал свой портфель из замороженных активов у брокера КИТ-Финанс, прокомментировал ТОП-10 самых прибыльных компаний от Форбс и выбрал лучшие свежие выпуски облигаций, разместившиеся в сентябре.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от Промсвязьбанк, Делимобиль, ДОМ-РФ, Р-Вижн, Атомэнергопром). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 150К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
🛢️ SIBN Газпром нефть - 8 акций
12 октября у Газпромнефти был дивгэп, после которого она продолжила плавное сползание вниз, чем я и воспользовался для увеличения позиции.
Детально "прожаривал" бизнес ГПН в разборе отчетности за 2023 и в недавнем разборе её облигаций. Не буду повторяться, дам лишь краткие основные тезисы.
✅Плюсы Газпромнефти: низкая долговая нагрузка, традиционно высокие дивиденды, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.
⛔Риски: снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире; падение рублевых доходов из-за укрепления рубля; обязательства перед ОПЕК+; прилёты БПЛА по инфраструктуре.
🏭MAGN ММК - 12 лотов
"Магнитка" гэпнулась 17 октября, и гэп тоже превысил размер дивидендов. Т.к. у меня в портфеле есть все три сталевара, но ММК меньше всего, я решил докупить несколько акций.
Компания средненько отчиталась за 6 мес. 2024 - выручка возросла на 18,5%, но прибыль просела на 2,5% г/г (в основном из-за курсовых разниц). ММК исторически оценена значительно дешевле относительно Северстали и НЛМК, в 1-ю очередь по причине того, что это менее эффективная компания с более низкими дивидендами. При этом у нее хорошая фин. устойчивость благодаря отрицательному чистому долгу.
✅Основные драйверы возможного роста: запуск собственных инвестпроектов в области электрогенерации и тяжелого машиностроения; возврат к квартальным дивидендам.
⛔Риски: дальнейший рост CAPEX, что приведёт к снижению денежного потока; уменьшение внутреннего спроса на сталь.
🔩NLMK НЛМК - 4 лота
Прям какой-то день жестянщика🤔 Многие эксперты считают НЛМК фундаментально недооценённым после мощной летней коррекции. При этом цены на основную продукцию (сталь) остаются высокими, хотя не исключено снижение вслед за мировыми рынками.
👉Дисконт к историческому среднему значению EV/EBITDA превышает 40%. Дивдоходность может превысить 15%, этому поспособствует накопленная денежная "подушка", улучшающаяся рентабельность экспортных поставок и потенциальное ослабление рубля.
📍НЛМК недавно занял 1-е место в списке лучших дивидендных акций РФ по мнению Сбера.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 350 паёв.
🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) - 8 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 27К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
На прошлой неделе индекс государственных бумаг RGBI проколол 100 п. вниз, но потом вернулся выше этой отметки. В этот раз я ОФЗ не покупал, а сосредоточился на флоатерах и корпоративных выпусках.
📉Флоатеры в последние несколько дней неожиданно для многих пошли вниз широким фронтом. Причин несколько: перенасыщенность рынка облигациями с плавающим купоном (я почти ежедневно разбираю новые выпуски), огромные размещения Минфина (предложение ОФЗ-ПК зашкаливает), перекладка в другие инструменты. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому нарастил покупки на этой коррекции.
⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 19-25%, да ещё и без налогов как минимум до прибыли в 190 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
🏛️RU000A108RP9 Авто Финанс Банк 1Р12 - 7 шт.
Флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 г. полностью выкупил АвтоВАЗ. Купон - КС+220 б.п. Сейчас торгуется чуть ниже номинала, текущая купонная доходность - 21,6%. Обзор на этот выпуск здесь, также недавно разбирал свежий выпуск АФ Банк 1Р13. А ещё я в сентябре открыл вклад в Авто Финанс Банке под 18,6% годовых.
💼RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 7 шт.
Выпуск резко пролили на этой неделе, текущая доходность достигла 21,8%. Размер купона - КС+220 б.п., как и у АФ Банка 1Р12. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
С целью валютной диверсификации продолжил набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Теперь у меня 8 бумаг. По классике, сразу после моей покупки цена ушла гораздо ниже.
🏗️RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 6 шт.
Продолжаю покупать этот выпуск от известного питерского застройщика. Доходность к погашению уже перевалила за 26%, купон 12,2%, без амортизации и оферты, погашается в марте 2026. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
👉Итого на облигации потратил около 29К ₽.
💵Валюту в чистом виде на этой неделе не покупал, обошелся валютной облигацией. При ключевой ставке 19% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск девальвации и перестановки курса $ выше 100 ₽ никто не отменял - мы уже в этом убедились.
🇨🇳Ходят слухи о серьёзных проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Золото прёт и прёт вверх, докупать его на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~56К ₽.
Как видите, на спокойном рынке я не совершаю резких движений и держу баланс между акциями и облигациями. В долговом портфеле делаю упор на относительно надежные бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 25.10.2024.
🎸Сходил на "Арию"
🤘Как я рассказывал, я не пропустил ни одного живого выступления группы "Ария" в Питере за 17 последних лет. В этот раз они выступали в необычном месте - в рок-клубе "Jagger" рядом с м. Московская. Получился очень необычный клубный формат, поэтому билеты стоили заметно дороже, чем обычно.
🔥Кстати, если ещё не читали - обязательно прочитайте мою "огненную" заметку про прошлогоднее фееричное выступление Арии в Юбилейном. Там даже видео есть!
💸Получил донат :)
👉На днях в Т-Пульсе прилетел донат от Romtol. Спасибо тебе большое, добрый человек, и дай Бог тебе здоровья и зелёный портфель!
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб
