🌪️Ну что, обещанный невиданный американский ураган Милтон оказался не таким уж невиданным и сдулся в несколько раз над побережьем дурацких янки. "А разговоров-то было..." (с). На нашем рынке акций тоже полный штиль в районе 2750 п. по индексу Мосбиржи.
Чего не скажешь о валютном и долговом рынках. Индекс RGBI уверенно закрепился ниже пресловутых 100 п., которых мы на этом канале ждали ещё с весны. А бакс наоборот - на этой неделе пробивал 97 ₽ вверх, при этом в обменниках его уже продавали по сотне рублей и даже выше.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я честно раскрыл свой пассивный заработок на фондовом рынке за сентябрь, показал какие акции покупали российские инвесторы в прошедшем месяце, проанализировал ситуацию с пробивающими третье дно ОФЗ, прокомментировал ТОП-10 самых убыточный компаний от Форбс и рассказал, сколько денег россиянам нужно для счастья.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классический выпуск Ульяновской области, флоатеры от Алроса, Монополия, Мегафон, Эталон Финанс). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 150К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил (и продал) на этой неделе?
АКЦИИ:
🚂GLTR Глобалтранс (продажа)
Для начала расскажу о продаже. Я полностью избавился от своей небольшой позиции по распискам Глобалтранса. Бумаги переезжают в Казахстан (ситуация а-ля Полиметалл), и по ним была объявлена оферта на выкуп по цене 520 ₽. Я не стал ждать и сразу после одобрения оферты продал расписки в рынок в диапазоне 505-510 ₽. Бизнес у перевозчика перспективный, но увы - всё испортила иностранная прописка.
💰Высвободил около 15К ₽ благодаря этой продаже, ну и заодно уменьшил на 1 позицию свой пере-диверсифицированный портфель. Это вполне вписывается в мою тактику постепенного расхламления.
⛽TATNP Татнефть-ап - 15 акций
После дивгэпа усреднил позицию по "префам" Татнефти. Хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции. Хочется, конечно, пониже.
👉Татнефть перехватила выпавшее у ЛУКОЙЛа знамя и почти вдвое нарастила экспорт нефти в Словакию и Венгрию после ограничения Украиной транзита через «Дружбу». Хотя вчера пришли новости о том, что Лучок-таки возобновил прокачку. Как говорится, Дружба победила! (чего не скажешь о некоторых наших соседях).
✅У "Татки" сильный баланс и фактически нулевой чистый долг. При этом кап. затраты в этом году снижаются, что потенциально сулит возможность выплаты еще более щедрых дивов в будущем. Такое мы берём.
🔩CHMF Северсталь - 6 акций
Северсталь попала в мой ТОП-5 самых "жарких" акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших дивидендных акций от Альфы. Череповецкие металлурги стабильно радуют дивами 3 раза в год.
👍Северсталь - на мой взгляд самая перспективная из "трёх сестёр". Рентабельность по EBITDA в 2023 г. достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит в теории платить дивиденды даже в случае охлаждения экономики.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 70 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 840 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 25К ₽ (за вычетом тех 15К ₽, которые я получил от продажи Глобалтранса).
ОБЛИГАЦИИ:
Мой давний прогноз о том, что мы можем проколоть 100 п. вниз по индексу госбумаг RGBI, исполнился. В связи с чем я вернулся к покупкам дальних ОФЗ-ПД.
⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 19-24%, да ещё и без налогов как минимум до прибыли в 190 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 16 шт.
Самая дальняя ОФЗ продаётся уже за полцены, и я докупил несколько штук. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной прибылью 20-30% за год.
Ещё добрал пару корпоративных бондов.
🏛️RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 8 шт.
Флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 году полностью выкупил АвтоВАЗ. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корпоративных флоатеров и в ТОП-4 флоатеров от аналитиков Альфы. Купон - КС+250 б.п. Сейчас торгуется почти по номиналу. Недавно делал обзоры на свежие выпуски АФ Банк 1Р12 и АФ Банк 1Р13, но у них купонная доходность похуже.
🔌RU000A106HF5 Электрорешения 1Р1 - 9 шт.
Продолжаю набор выпуска ЭлРеш 1Р1 от производителя низковольтной электротехники под брендом EKF. Кредитный рейтинг BBB от АКРА, фикс. купон 12,3%, доходность YTM уже перевалила за 28% (!), погашение в июле 2026 г. Без амортизации и без оферты - всё так, как я люблю.
👉Итого на облигации потратил около 25К ₽.
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 19% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск дальнейшей девальвации и перестановки курса $ в к 100 ₽ никто не отменял - мы уже в этом убедились.
🇨🇳Ходят слухи о серьёзных проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Золото прёт и прёт вверх, докупать его на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.
Как видите, на спокойном рынке я не совершаю резких движений и держу баланс между акциями и облигациями. В долговом портфеле делаю упор на относительно надежные бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 18.10.2024.
💸Получил донаты :)
👉На днях в Т-Пульсе прилетел донат в от Invest154rus с приятным пожеланием. А также уже 2-ю неделю подряд меня поддерживает постоянный читатель Dr_Andrei. Спасибо вам большое, товарищи, и дай Бог вам здоровья и зелёных портфелей!
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб
