Всем здравствуйте.
Буквально сегодня пришёл купон по облигации Россет1Р11, так что сегодня поговорим об этой ценной бумаге. Тем более что она также представляет собой флоатер с ежемесячной выплатой купонного дохода, что сейчас актуально.
В Телеграм-канале "Смартлаб облигации" в декабре 2023 эта облигация была представлена следующим образом. Размещение состоялось 12 декабря 2023.
Стоит заметить, что по факту размер купона оказался меньше ориентира.
Итак, облигация Россети ПАО БО 001P-11R (RU000A107CG2).
Сейчас торгуется немного дороже номинала, который составляет 1000 рублей.
Тип купона - плавающий, периодичность выплат - раз в 30 дней. Следующая выплата - 6 ноября 2024. Погашение - 10 декабря 2029 (срок обращения - 6 лет).
Бумага без оферты и без амортизации, что делает её более понятной.
Облигация доступна для приобретения на Московской бирже неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
Эмитентом является "Федеральная сетевая компания". Надёжность высокая:
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС") и облигаций компании на уровне AAА(RU).
Прогноз - стабильный.
Купоны по рассматриваемой облигации выплачивались уже 10 раз.
Как видим, с повышением ключевой ставки размер купона также растёт, что является отличительной особенностью флоатеров и делает их эффективным вложением в период высоких ставок в экономике, что сейчас актуально.
Купонный доход определяется как ключевая ставка + спред 1,05% годовых.
На данный момент в портфеле находится всего одна облигация Россет1Р11, которую 4 сентября приобрела для разнообразия по цене 1001,1 рубль.
До этого имелось ещё два экземпляра, которые были проданы летом, когда перекладывалась в акции, которые (как тогда казалось) хорошо подешевели. Сейчас все эти акции стоят ещё дешевле и сильно утягивают портфель в минус, а я с августа перекладываюсь обратно во флоатеры с ежемесячным купоном.
Сумма выплаченного сегодня купона составила 16,07 рублей.
Это не так много по сравнению с другими флоатерами (даже из числа ранее рассмотренных), поэтому докупка данной облигации не планируется.
На данный момент интереснее для меня выглядят, к примеру:
Ежемесячная выплата купонного дохода позволяет регулярно получать прибыль от своих вложений и реинвестировать её или тратить. Больше облигаций с ежемесячным купоном (не только флоатеров) можно найти в подборке:
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Всем спасибо за внимание! А какие флоатеры есть в вашем портфеле?
