На заре интернет-трейдинга, в середине 90-ых годов прошлого века, трейдеры распечатывали графики, чтобы на них вручную провести разметку, нанести индикаторы, отметить размеры ценовых движений.
В настоящее время в любом торговом терминале можно несколькими кликами выполнить все эти действия.
Аналогично и с учетом сделок.
Появилось большое количество сервисов, предоставляющих услугу «дневник трейдера».
Как и 30 лет назад, под торговым дневником понимают учет ваших сделок, отрисовку их на графике, формирование отчетов для анализа, создание статистических диаграмм, сохранение комментариев и заметок.
Сделки можно выгружать в сервис автоматически прямо из торгового терминала, прикрепить к ним комментарии, рисунки и видео.
Сервис построит график изменения вашего торгового счета (график эквити) за любой период.
Все замечательно, только такой дневник не имеет практического значения для частного трейдера, и, тем более, для новичка.
Давайте разберемся.
ᯓ★ А нужен ли анализ сделок?
Пример. Вы купили три акции, и одну усреднили еще два раза, всего пять сделок. В торговом терминале отражается:
- количество приобретенных акций (в лотах),
- средневзвешенная цена приобретения каждой акции,
- текущий объем позиции в каждой акции в зависимости от текущей котировки.
Кроме этого, в режиме онлайн показывается финансовый результат по каждой акции, прибыль или убыток.
Что тут анализировать?
Раз вы три раза купили одну и ту же акцию в течение 2-3 дней, очевидно, что сейчас ваша усредненная позиция по ней в убытке, и самый большой убыток из-за первого входа, торопливого и не выверенного.
Нужен для этого дневник, чтобы понять это?
Самый простой способ не покупать торопливо — это планировать не один, а сразу 2-3 входа лесенкой, и самую высокую заявку снимать до исполнения, общая статистика говорит о том, что обычный человек не может постоянно первой сделкой входить идеально, значит будут и последующие сделки, а первая не нужна совсем.
Остальные акции с одним входом – а тут что анализировать? Сегодня лучше эта акция, а завтра другая. А когда вы закроете все сделки, то на рынке будет уже новая ситуация.
Ну, утверждают сервисы, можно же взять массив сделок за большой период, и посмотреть, какие закономерности в торговле у трейдера. Может он по понедельникам чаще убытки фиксирует.
Сразу вопрос.
Вы трейдера принимаете на работу управляющим? Которому запретите по понедельникам торговать?
Человек не является роботопрограммой, которая совершает похожие сделки при схожих протестированных обстоятельствах.
Частный трейдер, который относится к торговле как к хобби, исходит из того, какие сейчас он видит рыночные перспективы, торговые идеи и в каких может и — главное — хочет участвовать.
На вершине отскока обычный трейдер-новичок продавать ничего не хочет, растет же, подержу, мол, до конца недели. Или до вон того круглого уровня. Или пока ровно 1000 рублей не заработаю. То есть причина, по которым он не продает, одна – не хочу.
Хотя можно посмотреть, сколько уже прошли в процентах за его торговый период, на каких новостях, как торгуется сектор и рынок в целом, есть ли сильные сопротивления рядом, какими заявками и как агрессивно на них встречают. Возможно, стоит закрыть позицию, проанализировав именно внешние обстоятельства.
Если цена упала против его позиции, он ничего покупать уже не хочет, хотя цена выгодная, и он планировал по ней купить раньше, до падения. Потому что боится нового убытка.
Хочу/не хочу/боюсь/устал/некогда – вот что мешает частному трейдеру в торговле.
Дневник, который помогает заострить внимание на этих неправильных эмоциях, не нужен. Типа, вот тут ты хотел выйти? Да, дорогой дневник, хотел, но не решился. В следующий раз надо о-бя-за-тель-но решиться, – так что ли
ᯓ★ Для чего на самом деле нужен дневник?
Дневник нужен для того, чтобы зафиксировать какое-то важное событие, реакцию на него, которое повлияло на вашу позицию, на акции, на рынок в целом.
Иногда важно зафиксировать соотношение уровней в разных акциях, если рынок встал в проторговку, отметить кто сколько отскочил от дна... То, что со времен Элдера называется дневником, это банальный учет сделок.
Надо анализировать ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕЩИ, а не все подряд, что происходит с вашим торговым счетом.
В интернете советуют писать в дневник причины сделок. Ну, очень хотел заработать, видимо. Подумал, что вырастет. Что отчет хороший выйдет и все взлетит. Ну напиши об этом двадцать раз в свой дневник, толку-то. Если причиной сделки должен быть торговый паттерн, а ты о нем не знаешь, то будешь каждый раз совершать сделки «потому что сильно упало», чисто на эмоциях.
Надо отмечать события, реакция на которых создает сильные рыночные движения из раза в раз, без привязки к своей позиции (собственно, это и есть паттерны). Как начинают и закрывают торговый период день/неделю/месяц крупные игроки.
ᯓ★ Как правильно вести дневник? Что в нем писать?
1. Стоит отмечать плюс или минус по ключевым сделкам, на которые был большой расчет или надежды.
То есть не все сделки, а самые важные, которые казались беспроигрышными в момент совершения.
Закрываешь такую сделку в плюс и пишешь, что реально оказалось самым важным в этой сделке, что дало плюс (то же самое, если закрываешь в минус), пытаясь вывести общее правило торговли и свою сильную/слабую сторону, а также какой рынок, какие движения ты видишь лучше.
2. Разбирать каждую ситуацию с большим виртуальным убытком по незакрытой позиции.
Абстрагируешься от того, что это твоя сделка, пишешь, что нужно бы сделать по уму, как будто советуешь другому. Сократить на отскоке, докупить на свежие деньги, найти встречную сделку, которая поможет уменьшить общий убыток (хедж).
3. Размещать отдельные заметки по необычным вещам.
Краткое описание событий-триггеров (например, повышение ключевой ставки Центробанком) и ожиданий участников, реакцию рынка, отсутствие отката после роста и наоборот, как покупали, какими объемами - если они были необычны, и прочее.
Или реакцию на отдельные корпоративные события в акции — крупные дивиденды, обратный выкуп акций, дополнительная эмиссия акций, редомициляция, сплит акций.
Необычные ситуации со временем вспоминаются с искажением. А при этом очень часто они возникают по одному сценарию и могут помочь тебе в следующий раз увидеть их заранее и сыграть намного лучше.
4. Фиксировать ключевые соотношения. Иногда возникает момент уравновешенности на рынке (все всех устраивает), берешь и записываешь уровни наших ключевых фишек, нефти, fS&P500, индекс мосбиржи, ставишь дату на листочке, кладешь листочек перед собой. Так ты тренируешь в себе умение поймать равновесное состояние рынка ПОСЛЕ или ПЕРЕД движением, то есть уровни, которые рынок запомнит на будущее.
Рынок быстро двигается между зонами проторговки, легко растет или падает до равновесных уровней, помнит соотношения между акциями при одинаковом индексе.
И ты тоже это помнишь теперь, и это помогает тебе в анализе рынка.
А если хочешь знать больше, применять больше, записывайся на наш курс по трейдингу, будет полезно.
